Раздаточный материал. (1203733), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Таблица 16 – Пессимистичный прогноз.
| Показатели | Итого 2016, р. | % от выручки | Итого 2017, р. | % от выручки | Абсолютная разница | Прирост в % |
| Доходы (выручка) | 7529257,92 | 100,00 | 7279139,76 | 100,00 | -250118,16 | -3,32 |
| Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
| Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зарплата, налоги с ФОТ | 3388166,06 | 45,00 | 2510851,86 | 34,49 | -877314,21 | -25,89 |
| Материалы | 1505851,58 | 20,00 | 1798202,10 | 23,68 | 292350,51 | 19,41 |
| ГСМ | 90351,10 | 1,20 | 105275,87 | 1,39 | 14924,77 | 16,52 |
| Транспортные услуги | 150585,16 | 2,00 | 172136,30 | 2,27 | 21551,15 | 14,31 |
| Услуги связи | 67763,32 | 0,90 | 78084,49 | 1,03 | 10321,17 | 15,23 |
| Аренда помещений | 828218,37 | 11,00 | 869629,29 | 11,45 | 41410,92 | 5,00 |
| Кадровые услуги | 75292,58 | 1,00 | 83945,20 | 1,11 | 8652,62 | 11,49 |
| Юридические услуги | 30117,03 | 0,40 | 31683,12 | 0,42 | 1566,09 | 5,20 |
| Аренда оборудования | 752925,79 | 10,00 | 816171,56 | 10,75 | 63245,77 | 8,40 |
| Услуги по обеспечению процессов производства | 52704,81 | 0,70 | 70070,96 | 0,92 | 17366,15 | 32,95 |
| Прочие | 112938,87 | 1,50 | 125917,80 | 1,66 | 12978,93 | 11,49 |
| Внереализационные расходы | 37646,29 | 0,50 | 37730,99 | 0,50 | 84,70 | 0,22 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 7092560,96 | 94,20 | 6699699,53 | 88,22 | -392861,43 | -5,54 |
|
|
|
|
| |||
| ПРИБЫЛЬ | 436696,96 | 5,80 | 579440,22 | 7,63 | 142743,26 | 32,69 |
| Налоги (доходы-расходы) | 65504,54 | 0,87 | 86916,03 | 1,14 | 21411,49 | 32,69 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 371192,42 | 4,93 | 492524,19 | 6,49 | 121331,77 | 32,69 |
Таблица 17 – Оптимистичный прогноз.
| Показатели | Итого 2016, р. | % от выручки | Итого 2017, р. | % от выручки | Абсолютная разница, р. | Прирост в % |
| Доходы (выручка) | 7529257,92 | 100,00 | 8045365,00 | 100,00 | 516107,08 | 6,85 |
| Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
| Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зарплата, налоги с ФОТ | 3388166,06 | 45,00 | 2775152,05 | 34,49 | -613014,01 | -18,09 |
| Материалы | 1505851,58 | 20,00 | 1987486,53 | 26,17 | 481634,94 | 31,98 |
| ГСМ | 90351,10 | 1,20 | 116357,54 | 1,53 | 26006,44 | 28,78 |
| Транспортные услуги | 150585,16 | 2,00 | 190255,91 | 2,51 | 39670,76 | 26,34 |
| Услуги связи | 67763,32 | 0,90 | 86303,91 | 1,14 | 18540,59 | 27,36 |
| Аренда помещений | 828218,37 | 11,00 | 869629,29 | 11,45 | 41410,92 | 5,00 |
| Кадровые услуги | 75292,58 | 1,00 | 92781,54 | 1,22 | 17488,96 | 23,23 |
| Юридические услуги | 30117,03 | 0,40 | 31683,12 | 0,42 | 1566,09 | 5,20 |
| Аренда оборудования | 752925,79 | 10,00 | 816171,56 | 10,75 | 63245,77 | 8,40 |
| Услуги по обеспечению процессов производства | 52704,81 | 0,70 | 77446,85 | 1,02 | 24742,04 | 46,94 |
| Прочие | 112938,87 | 1,50 | 139172,31 | 1,83 | 26233,44 | 23,23 |
| Внереализационные расходы | 37646,29 | 0,50 | 41702,68 | 0,55 | 4056,39 | 10,78 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 7092560,96 | 94,20 | 7224143,28 | 95,12 | 131582,32 | 1,86 |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
| ПРИБЫЛЬ | 436696,96 | 5,80 | 821221,72 | 10,81 | 384524,76 | 88,05 |
| Налоги (доходы-расходы) | 65504,54 | 0,87 | 123183,26 | 1,62 | 57678,71 | 88,05 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 371192,42 | 4,93 | 698038,46 | 9,19 | 326846,04 | 88,05 |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
