Диссертация (1150943), страница 40

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 40)

171 Приложение 5Методика определения вида эмпирической формулы по исходным данным коэффициентатекущей ликвидности (производство фармацевтической продукции)Номерформулыxsys⌢ys⌢ys − ys1x1 + x n=2= 218,98y1 + y n=2= 137,75127,1210,62234x1 x n == 218,46x1 + x n= 218,9822 x1 x n=x1 + x n= 217,93567x1 + x n= 218,982y1 y n =127,1213,22y1 y n = 113,9 127,1213,22= 113,9y1 + y n=2= 137,752 y1 y n=y1 + y n2 x1 x n=x1 + x n= 94,182 y1 y n=y1 + y n= 217,93= 94,18x1 x n == 218,46131,746,01y = ax + bне подходитy = ax bподходит лучше другихформулy = ab xне подходитy =a+bxне подходит127,1232,94y=1ax + bне подходит131.7437,56y=xax + bне подходитy1 + yn=2= 137,75Видэмпирическойформулы127,1210,63y = a ⋅ lg x + bне подходитИсточник: составлено автором.Методика определения вида эмпирической формулы по исходным данным коэффициентакритической ликвидности (производство фармацевтической продукции)Номерформулы123⌢ys − ys130,627,31132,8918,99y = ax b не подходитy1 y n = 113,9 130,6216,72y = ab xxsysx1 + x n=2= 218,18x1 x n =y1 + y n=2= 137,75y1 y n == 217,67= 113,9x1 + x n= 218,192Видэмпирическойформулы⌢ysy = ax + bне подходитне подходит 4172 2 x1 x n=x1 + x n= 217,16567x1 + x n= 218,182y1 + y n=2= 137,752 y1 y n=y1 + y n2 x1 x n=x1 + x n= 94,182 y1 y n=y1 + y n= 217,16= 94,18x1 x n == 217,67135,16130,622,5936,44bxподходит лучше другихформулy=1ax + bне подходит135,1640,98y=xax + bне подходитy1 + yn=2= 137,75y =a+132,894,86y = a ⋅ lg x + bне подходитИсточник: составлено автором.Методика определения вида эмпирической формулы по исходным данным коэффициентаабсолютной ликвидности (производство фармацевтической продукции)Номерформулы123467127,7210,03130,0116,11y = ax b не подходитy1 y n = 113,9 127,7213,82y = ab xx1 + x n=2= 216,76x1 x n =y1 + y n=2= 137,75y1 y n == 216,26= 113,92 x1 x n=x1 + x n= 215,765⌢ys − ysysx1 + x n= 216,762x1 + x n= 216,762y1 + y n=2= 137,752 y1 y n=y1 + y n2 x1 x n=x1 + x n= 94,182 y1 y n=y1 + y n= 215,76= 94,18x1 x n == 216,26Источник: составлено автором.Видэмпирическойформулы⌢ysxs132,35,46130,0135,83не подходитне подходитy =a+bxподходит лучше другихформулy=1ax + bне подходит132,338,11y=xax + bне подходитy1 + yn=2= 137,75y = ax + b130,017,74y = a ⋅ lg x + bне подходит 173 Методика определения вида эмпирической формулы по исходным данным рентабельностипродаж (производство фармацевтической продукции)Номерформулы123467105,532,2100,813,1y = ax b не подходитy1 y n = 113,9 105,58,39y = ab xy1 + y n=2= 137,7541,6ysx1 + x n=2= 19,86x1 x n =y1 + y n=2= 137,75y1 y n == 19,79= 113,9= 19,715⌢ys − ysxsx1 + x n= 19,8622 x1 x n=x1 + x nx1 + x n= 19,862Видэмпирическойформулы⌢ys2 y1 y n=y1 + y n96,17y = ax + bне подходитне подходитy =a+bxне подходит105,5y=11,31ax + b= 94,18не подходит2 x1 x n=x1 + x n2 y1 y n=y1 + y ny== 19,71= 94,18x1 x n == 19,7996,171,9496,1736,9подходит лучше другихформулy1 + yn=2= 137,75xax + by = a ⋅ lg x + bне подходитИсточник: составлено автором.Методика определения вида эмпирической формулы по исходным данным рентабельностиактивов (производство фармацевтической продукции)Номерформулы123Видэмпирическойформулыxsys⌢ys⌢ys − ysx1 + x n=2= 0,0020175x1 x n =y1 + y n=2= 137,75134,83= 0,0020136= 113,9137,123,2y = ax b не подходитy1 y n = 113,9 134,820,8y = ab xx1 + x n= 0,00201752y1 y n =y = ax + bне подходитне подходит 4174 2 x1 x n=x1 + x n= 0,0020097567x1 + x n= 0,00201752y1 + y n=2= 137,752 y1 y n=y1 + y n2 x1 x n=x1 + x n= 94,182 y1 y n=y1 + y n= 0,0020097= 94,18x1 x n == 0,0020136139,4134,81,6140,6bxподходит лучше другихформулy=1ax + bне подходит139,445,2y=xax + bне подходитy1 + yn=2= 137,75y =a+137,10,69y = a ⋅ lg x + bне подходитИсточник: составлено автором.Методика определения вида эмпирической формулы по исходным данным рентабельностисобственного капитала (производство фармацевтической продукции)Номерформулы1234xsysx1 + x n=2= 0,003727x1 x n =y1 + y n=2= 137,75184,9742,27подходит лучше другихформул= 0,003722= 113,9185,8171,91y = ax b не подходитy1 y n = 113,9 184,9771,07y = ab xx1 + x n= 0,00372722 x1 x n=x1 + x n= 0,003716567Видэмпирическойформулы⌢ysx1 + x n= 0,0037272y1 y n =y1 + y n=2= 137,752 y1 y n=y1 + y n2 x1 x n=x1 + x n= 94,182 y1 y n=y1 + y n= 0,003716= 94,18x1 x n == 0,003722Источник: составлено автором.186,6⌢ys − ys48,89не подходитy =a+bxне подходит184,9790,79y=1ax + bне подходит186,692,46y=xax + bне подходитy1 + yn=2= 137,75y = ax + b185,8148,06y = a ⋅ lg x + bне подходит 175 Методика определения вида эмпирической формулы по исходным данным рентабельностиинвестированного капитала (производство фармацевтической продукции)Номерформулы12xsys⌢ysx1 + xn=2= 0,00156x1 x n =y1 + y n=2= 137,7598,3639,39= 0,00154= 113,9104,129,7898,3615,5x1 + x n= 0,0015622 x1 x n=x1 + x n34= 0,00153x1 + x n= 0,00156256y1 y n = 113,9y1 + y n=2= 137,752 y1 y n=y1 + y n2 y1 y n=y1 + y n= 0,00153= 94,18= 0,00154109,8427,9298,364,18109,815,65y = ax + bне подходитy = ax bне подходитy = ab xне подходитy =a+bxy=1ax + bподходит лучше другихформулy=xax + bне подходитy1 + yn=2= 137,75Видэмпирическойформулыне подходит= 94,182 x1 x n=x1 + x nx1 x n =7y1 y n =⌢ys − ys104,1233,63y = a ⋅ lg x + bне подходитИсточник: составлено автором.Методика определения вида эмпирической формулы по исходным данным коэффициентаобеспеченности запасов собственными оборотными средствами (производствофармацевтической продукции)Номерформулыxsys1x1 + x n=2= 7320y1 + y n=2= 137,75x1 x n =y1 y n =23= 7319x1 + x n= 73202= 113,9⌢ys⌢ys − ysВидэмпирическойформулыy = ax + b137,80,05подходит лучше другихформул13723,1y = ax b не подходит23,8y = ab xy1 y n = 113,9 137,8не подходит 4176 2 x1 x n=x1 + x n= 7317567x1 + x n= 73202y1 + y n=2= 137,752 y1 y n=y1 + y n2 x1 x n=x1 + x n= 94,182 y1 y n=y1 + y n= 7317= 94,18x1 x n == 7319136,21,5bxне подходит137.843,6y=1ax + bне подходит136,242,1y=xax + bне подходитy1 + yn=2= 137,75y =a+1370,75y = a ⋅ lg x + bне подходитИсточник: составлено автором.Методика определения вида эмпирической формулы по исходным данным коэффициентафинансовой устойчивости (производство фармацевтической продукции)Номерформулы1234xsys⌢ys⌢ys − ysx1 + x n=2= 0,9954x1 x n =y1 + y n=2= 137,7562,8874,87= 0,9954= 113,962,8851,02y1 y n = 113,9 62,8851,03x1 + x n= 0,995422 x1 x n=x1 + x n= 0,9954567x1 + x n= 0,99542y1 y n =y1 + y n=2= 137,752 y1 y n=y1 + y n62,8874,87Видэмпирическойформулыy = ax + bне подходитy = ax bне подходитy = ab xне подходитy =a+bxне подходит62,8831,31y=1ax + b= 94,18не подходит2 x1 x n=x1 + x n2 y1 y n=y1 + y ny== 0,9954= 94,18x1 x n == 0,9954Источник: составлено автором.62,8831,3062,8874,87y1 + yn=2= 137,75xax + bподходит лучше другихформулy = a ⋅ lg x + bне подходит 177 Методика определения вида эмпирической формулы по исходным данным коэффициентаавтономии (производство фармацевтической продукции)Номерформулы1234xsysx1 + x n=2= 0,478x1 x n =y1 + y n=2= 137,75137,,750подходит лучше другихформул= 0,477= 113,9139,6425,73y = ax b не подходит137,7523,85y = ab xx1 + x n= 0,47822 x1 x n=x1 + x n= 0,477567Видэмпирическойформулы⌢ysx1 + x n= 0,4782y1 y n =y1 y n = 113,9y1 + y n=2= 137,752 y1 y n=y1 + y n2 x1 x n=x1 + x n= 94,182 y1 y n=y1 + y n= 0,477= 94,18x1 x n == 0,477141,53⌢ys − ys3,77не подходитy =a+bxне подходит137,753,57y=1ax + bне подходит141,5347,35y=xax + bне подходитy1 + yn=2= 137,75y = ax + b139,641,89y = a ⋅ lg x + bне подходитИсточник: составлено автором.Методика определения вида эмпирической формулы по исходным данным коэффициентаобеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами (производствофармацевтической продукции)ys⌢ys − ysx1 + x n=2= 26,2y1 + y n=2= 137,751380подходит лучше другихформулx1 x n =y1 y n =14228,2y = ax b не подходитy1 y n = 113,9 13823,85y = ab xxs123Видэмпирическойформулы⌢ysНомерформулы= 26x1 + x n= 26,22= 113,9y = ax + bне подходит 178 42 x1 x n=x1 + x n= 25,8567x1 + x n= 026,22y1 + y n=2= 137,752 y1 y n=y1 + y n2 x1 x n=x1 + x n= 94,182 y1 y n=y1 + y n= 25,8= 94,18x1 x n == 26147y =a+9,1не подходит138y=43,571ax + bне подходит147y=52,67xax + bне подходитy1 + yn=2= 137,75bx142y = a ⋅ lg x + b4,57не подходитИсточник: составлено автором.Методика определения вида эмпирической формулы по исходным данным соотношениясобственного и заемного капитала (производство фармацевтической продукции)Номерформулыxsys1x1 + xn=2= −0,9611y1 + y n=2= 137,75234x1 x n == −0,9611x1 + x n= −0,96622 x1 x n=x1 + x n= −0,9611567x1 + x n= −0,96112y1 y n == 113,9y1 y n = 113,9y1 + y n=2= 137,752 y1 y n=y1 + y n2 x1 x n=x1 + x n= 94,182 y1 y n=y1 + y n= −0,9611= 94,18x1 x n == −0,9611Источник: составлено автором.⌢ys⌢ys − ys137,7503292032806137,723,85138,110,37y = ax + bподходит лучше другихформулy = ax bне подходитy = ab xне подходитy =a+bxне подходит137,7543,57y=1ax + bне подходит138,1143,94y=xax + bне подходитy1 + yn=2= 137,75Видэмпирическойформулы3292032782y = a ⋅ lg x + bне подходит 179 Приложение 6Преимущества и недостатки статических и динамических методов оценки инвестиционныхпроектовСтатические методыПоложительные стороныОтрицательные стороныОднопериодныеметодыПоказываетпредполагаемуюсреднегодовуюприбыль;Сравнительныерасчеты прибылиПоказываетсреднегодовыезатраты;Сравнительныерасчеты издержекПростотарасчетов;Простотапрогнозирования;Требуютотносительномалых издержекпо приобретениюинформации;Сравнительныерасчетырентабельности(Коэффициентэффективностиинвестиций (ARR))Показательбухгалтерскойнормырентабельности(частныйслучайкоэффициентарентабельностисобственногокапитала) - уровеньприбыльностипроекта; одобрениюподлежат лишь тепроекты,которыеувеличиваютдостигнутый ранеенапредприятииуровеньэффективностифинансовохозяйственнойдеятельности.Касаютсялишьсреднихзначенийрезультата;Оправдано в случаяхкраткосрочногоинвестиционногопроекта (за период,меньший, чем 1 год),либо долгосрочного,но при условии, чтоонлишензначительнойдинамики; Сравнениеинвестиционныхпроектовстатическимиметодами корректно,когдапродолжительностьпроектов и величинаинвестированногокапитала совпадают;Временные различиявпоступлениидоходовиосуществлениирасходовилинеучитываются,илиучитываютсячастично;Присравнении двух иболее проектов неучитываютальтернативныеварианты вложениядополнительныхденежныхсредств,вложенных в какойлибо проект; нетвозможностиреинвестированияполученных доходов;Непозволяетвыбратьмеждупроектамисодинаковойприбылью,норазнымиинвестиционнымивложениями;Непозволяетвыбратьмеждупроектамисодинаковымииздержками,норазнымиинвестиционнымивложениями;Неучитываетдисконтированныеоценки, что ведет кзавышениюсреднегодовогозначениячистойприбыли; Не точнаяоценка, так как неучитываетсяамортизация;Непригоден в случаенеоднократныхинвестиций;Неделаетразличиймежду проектами содинаковымсреднегодовымзначением прибыли,но (с разным срокомреализации),(получаемойвтечениеразногоколичества лет) илинеодинаковойсуммой поступлениясреднегодовойчистой прибыли, нов то же времянеодинаковойпо 180 отдельным годам;МногопериодныеметодыСравнительныерасчетыпериодаамортизации (Срококупаемости (PP))Показывает время,необходимоедляполного возмещенияпервоначальныхинвестиционныхзатрат;Позволяетоценитьликвидностьпроекта, его риски;Неучитываетдоходыотинвестицийзапределамисрокаокупаемости;Непозволяетучестьфактор времени, чтопроявляетсяводинаковой оценкеразныхинвестиционныхпроектов, имеющихравнуюсуммусовокупных доходовсразличнымраспределением погодам; Отсутствиесвойствааддитивности, чтоделает этот методнеприемлемым приформированииинвестиционногопортфеля;Нормативныезначениясрокаокупаемостиустанавливаютсясубъективно;Чембольшеразбитпроектнавременные периоды,тем выше точностьрасчетов;Динамические методыПоложительные стороныСовершенный рыноккапиталаОтрицательные стороны Чистая настоящаястоимость (NPV)181 Учитываетсяфактор времени;Расчётыпроводятсянавесьпериоддействияинвестиционногопроекта;Простота расчетов;Показываетвеличину денежныхсредств,которуюинвесторожидаетполучить от проекта,послетого,какденежныепотокиокупятегопервоначальныеинвестиционныезатратыипериодическиеденежныеоттоки,связанныесосуществлениемпроекта(характеризуетуровень отдачи навложенныйкапитал);Ориентированнаувеличиние доходовинвесторов; Особыйслучаймоделеймаксимизацииостаточнойстоимости; Обладаетсвойствомаддитивности;Можносделатьвыводыобальтернативныхпроектах(ранжированиевзависимостиотэкономичсекогоэффекта);Расчетставкидисконтирования;Толькодлясовершенного рынка;Потребностьвпрогнозированииденежных потоков ипроблеманеопределенностибудущих денежныхпотоков, которые немогутбытьспрогнозированысгарантией;Абсолютныйпоказатель, поэтомуон не может датьинформациюо«запасе прочности»проекта;Нельзясравнивать проектыс позиции риска;Трудносделатьвыбормеждупроектамисодинаковыми NPV,носразнымиинвестиционнымивложениями; Трудносравнить проекты сбольшимсрокомокупаемостиилималеньким срокомокупаемостииразными NPV; ЕслиNPV близко к 0 и мыпримем проект покритерию того, чтообъем производстваикомпаниявырастут,нельзязабывать,чтопрогнозныезначениямогутоказаться чересчур"смелыми" - проектможетоказатьсяубыточным;Целесообразен, еслипроекты неделимы;Невозможностьадекватной оценкидолгосрочногопроекта с выокойставкойдисконтирования,отдаленныеденежные потоки небудут влиять нарезультатоценки;Использование длясравненияальтернативныхпроектовнецелесообразно вслучаеразныхинвестиционныхвложений; Иногдавысокая NPV несоответствуетэкономическицелесообразному 182 варианту вложений;При высоком уровнеставкидисконтированияотдаленные потокинеоказываютвлияние на NPV;Метод АннуитетаПоток постоянныхгодовыхдоходов,настоящая которыхв течении всегопериода полезногоиспользованияпроекта совпадает сегочистойнастоящейстоимостью;Аннуитетимеетсмысл использоватьпри отборе проекта,еслиинвестораинтересуетвозможностьпреобразованияполучаемого потокадоходовилиденежногопотокаинвестиции в потокпостоянныхпотребительскихдоходов;Особыйслучаймоделеймаксимизацииизъятий;Методаннуитетаполностьюсовпадает с NPV вобластиееположительныхзначений;Частныйслучайметода NPV Внутренняя нормарентабельности(IRR)183 Показываетмаксимальную ценукапитала,прикоторойпроектвыгоден, то естьнижнийуровеньприбыльностипроекта(такаяставка, при которойNPV проекта равно0);Отражаетустойчивостьпроектакнеблагоприятнымизменениям(максимальнуюставку платы запривлекаемыеисточникифинансирования);РасчетIRRнетребуетзнанияставкидисконтирования;Независимостьрезультатоврасчетовотабсолютныхразмеровинвестиций; АнализIRRдаетинформациюо"запасе прочности"(резервебезопасности)проекта;Можносравниватьиранжироватьальтернативныепроектыилиальтернативныевложения с позициирискованности;Толькодлясовершенного рынка;Потребностьвпрогнозированииденежных потоков ипроблеманеопределенностибудущих денежныхпотоков, которые немогутбытьспрогнозированысгарантией;IRR–относительныйпоказатель, и на егооснове невозможносделать выводы обальтернативныхпроектах с позицииих вклада в росткапитала;Неоценитьабсолютныйприрост богатстваинвестора и уровеньприбыльности;Вычислениясложны;Высокаячувствительность отпрогнозируемыхденежных потоков;IRRпоказываетлишь максимальнуюстоимость капиталапроекта; если ценаинвестиций обоихпроектовменьше,чем значения IRR,для оценки нужныдополнительныекритерии;Непригоден,еслицельюявляетсястремлениекимуществуидоходу; Не обладаетсвойствомаддитивности;Непригодендляанализа проектов снеординарнымиденежнымипотоками;IRRможетприниматьнесколько значений(проектможетвообще не иметьположительного IRRи его не с чем будетсравнивать);Непозволяет различатьситуации,когдаценакапиталаменяется;Иногданельзявыявитьоднозначноэффективныйпроект;ПризавышеннойIRRчасть эффективных 184 проектовможетбытьпроигнорирована;Индексрентабельностиинвестиций (PI)Отражаетсоотношение затратидоходов,показывая величинуполученного доходана каждую единицу(рубль, доллар ит.д.)вложенныхсредств;Онсоответствует NPV,ноболееинформативен;Расчитывается присравнении проектов,еслиNPVупроектовравны,еслисуществуетбесконечноемножествопроектов,еслипроектыделимы;Позволяет судить орезервебезопасностипроекта; Позволяетсформироватьоптимальныйинвестиционныйпортфельсредипроектовсразличнымиинвестиционнымивложениямииразнымсрокомокупаемости;Можно сравниватьальтернативныепроекты;Расчетставкидисконтирования;Толькодлясовершенного рынка;Потребностьвпрогнозированииденежных потоков ипроблеманеопределенностибудущих денежныхпотоков, которые немогутбытьспрогнозированысгарантией;Показательотносительный; Неоценитьабсолютныйприрост богатстваинвестора; PI можетдавать результаты,противоречащиекритерию NPV, еслирассматриваютсяпроекты с разнымиобъемамивложенногокапитала, требуетсяучитыватьинвестиционныевозможностипредприятия,атакжетосоображение,чтоNPV более отвечаетинтересамакционеров в планеувеличенияихкапитала; Не всегдавысокийPIсоответствуетвысокой NPV инаоборот;Необладает свойствомаддитивности; Дисконтированныесрококупаемости(DPP)185 Учитываетсяфактор времени;Показываетсрококупаемостипроекта,когдадисконтированныеденежные потоки отпроектастанутравнывеличинепервоначальныхинвестиций;Отражаетрискованностьпроекта;Есливложения равные повеличине,можносравниватьспомощью данногометодаальтернативныепроекты; Простотарасчетов; Быстраяоценка;Неучитываетдоходыотинвестицийзапределамисрокаокупаемости;Трудносравнитьпроектысодинаковым DPP, норазным жизненнымциклом и разнымидоходами;Отсутствие свойствааддитивности, чтоделает этот методнеприемлемым приформированииинвестиционногопортфеля;Нормативныезначениясрокаокупаемостиустанавливаютсясубъективно; Рольдополнительногокритерияоценки;Чем больше разбитпроектнавременные периоды,тем выше точностьрасчетов;Учитываетсяфактор времени;Расчётыпроводятсянавесьпериоддействияинвестиционногопроекта;АналогIRR,подходитдляанализаинвестиционныхпроектовснеординарнымиденежнымипотоками;Болееобъективнопоказываетдоходность проекта–исходитизпредпосылки,чтовседоходыотпроектареинвестируются поставкедисконтирования;Позволяетанализироватьнетолькосовершенный, но инесовершенныйрыноккапитала;Аналог IRR; MIRR –относительныйпоказатель, и на егооснове невозможносделать выводы обальтернативныхпроектах с позицииих вклада в росткапитала;Вычислениясложны; если ценаинвестиций обоихпроектовменьше,чем значения MIRR,для оценки нужныдополнительныекритерии;Непригоден,еслицельюявляетсястремлениекимуществуидоходу; Не обладаетсвойствомСовершенный инесовершенныйрынок капиталаМодифицированнаявнутренняя нормарентабельности(MIRR)Потребностьвпрогнозированииденежных потоков ипроблеманеопределенностибудущих денежныхпотоков, которые немогутбытьспрогнозированысгарантией; Требуетзнаний WACCицены инвестиций; 186 Еслиценаинвестиций обоихпроектовменьше,чем значения MIRR,дляоценкиненужныдополнительныекритерии, проектывыгодны;Полныйфинансовый планИсточник: составлено автором.План осуществленияинвестиционныхдействий,формируетсясучётом имеющихсясвободных средствинвестораиучитывающий какформывнешнегофинансирования, такивозможностидополнительногоинвестированиявременно свободныхсредств инвестора;Самый объективныйметод;Оцениваетмаксимизациюконечного состоянияинвестора,максимизациюпотокадоходов,направленныхнавыплатысобственникамкапитала; Позволяетанализироватьнетолькосовершенный, но инесовершенныйрыноккапитала;Позволяетсбалансироватьденежные притоки иоттокипроектавложения средств;Можно сравниватьальтернативныепроекты;аддитивности;Потребностьвпрогнозированииденежных потоков ипроблеманеопределенностибудущих денежныхпотоков, которые немогутбытьспрогнозированысгарантией; Требуетзнаний ставки подепозитамикредитам;Трудоемкость 187 Приложение 7Преимущества и недостатки качественных и количественных методов оценки рисковКачественные методыПреимуществаНедостаткиЭкспертныеметодыОпросные листыНезависимость экспертов от проекта.Длительность оценки; Сложность поиска опытных экспертов;Высокие затраты; Зависимость от знаний эксперта.Универсальность;Простота.Релевантность;Возможности идентификации рисков; Субъективность оценки.Метод"Дельфи"Метод"Мозговогоштурма"ПричинноследственнаядиаграммаИсикавыМетод"Дереварешений"Анонимность при опросе; Выработканепопулярных, неординарных идей.Отсутствие споров между специалистами, которые могли бывыявить дополнительные риски.Возможностьдополнительных рисков.выявленияОтсутствие анонимности и принятия непопулярных,неординарных идей в индивидуальных беседах с экспертами.Простота;Возможностьпоследовательного рассмотрения ивыявленияпроблем;Определяетвозможные причины возникновениянежелательных событий или проблеми их систематизации; Наглядность.Системные связи между различными причинами и процессамиискусственно разорваны;Приводит к пренебрежениювозможными синергетическими эффектами от влияния двухили более проблем на один и тот же процесс; Даёт оценкувозникновения рисковых событий, выявленных на стадииидентификации.Матрицавероятности/воздействияАнализчувствительностиОцениваетпоследовательность Отсутствиедостоверностирезультатов;Приемлемыйсобытий; Наглядность; Простота; инструмент при небольшом числе событий; ОценкаВыявляется максимально возможное вероятности наступления тех или иных событий крайнеколичествосценариевразвития сложна; Длительность при оценки.инцидента; Возможность выявлениеновых рисков.Возможность отчетливо разделить Самостоятельная разработка как вертикальной, так ивсю совокупность выявленных рисков горизонтальной шкал; Оценка вероятности наступленияна группы сразу по двум параметрам: события; Сложность установления силы воздействия событиявероятности наступления негативного на процесс реализации проекта.для результата осуществления проектасобытия,атакжевеличиненанесенногоданнымсобытиемущерба.Количественные методыПреимуществаНедостаткиОценканесколькихфакторов;Отслеживание изменения результатапроекта под воздействием вариацииодного из параметров математическоймодели проекта; Выявление силызависимостипоказателейэффективностиоткаждогоизфакторовриска;Простота;Наглядность;Возможностьустановления зависимости междуразличнымипеременнымиирезультирующимипоказателямипроекта в процессе проведенияанализа уязвимости, что позволяетранжировать риски по степени ихвоздействия на итог реализациипроекта.Большое количество расчетов; Прогнозируемое изменениеварьируемого параметра для разных экспертов может иметьразную величину; В случае оценки чувствительности проекта кизменению сразу нескольких факторов, оценщик вынужденрассматривать, помимо отдельного влияния каждоговарьируемого параметра, влияние всех возможных сочетанийданных параметров; При оценке влияния каждого факторариска на проект не учитывается вероятность его наступления.

Характеристики

Список файлов диссертации