rpd000000331 (1007966), страница 5

ВАРИАНТЫ (сумма, тыс. руб.)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.Дебиторская задолженность (% от выручки)

20

25

30

35

15

20

25

20

40

50

2.Дебиторская задолженность в руб.

3. % оплаченной готовой продукции от выручки

80

75

70

65

85

80

75

80

60

50

4.Денежные средства после продажи продукции

5.Погашение кредитов

6. Погашение процентных платежей по кредитам.

7.Денежные средства после погашения, кредитов и процентных платежей.

Капитал

(сумма, тыс. руб.)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Уставный капитал

950

310

425

640

750

975

860

420

425

640

Резервный капитал

35

31

42

64

75

130

86

44

50

60

Добавочный капитал

75

53

75

86

30

30

35

42

64

70

Налогооблагаемая прибыль

Чистая прибыль после расчета налога на прибыль.

Остаток кредита на приобретение основных средств с процентными платежами, не погашенными на конец квартала.

Задолженность по налоговым платежам в бюджет

-НДС

-на прибыль

-на имущество

Остаток денежных средств.

Условия

Срок выдачи кредита

До 3 месяцев

Свыше 3 месяцев

1.Кредит и % возвращаются в конце срока .Начисление процентов ежемесячно

16

10

2.Кредит возвращаются в конце срока, % начисляются и погашаются ежемесячно

14

17

3.Аннуитет

-

21

4.Кредит погашается равномерно по месяцам, % начисляются и погашаются ежемесячно

-

14

5.Кредит и проценты возвращаются в конце срока.

22

23