Шаблон финансовой модели

0.00 -ячейки для ввода данных ООО "Производственная компания" 0.00 -ячейки с формулами Продажи традиционной и новой продукции 2002 2003 факт 1 Продажи традиционной продукции, в рублях - в т.ч. по регионам Москва и область С-Петербург и область Нижегородская область Архангельская область Самарская область Пермская область Свердловская область Омская область Татарстан Башкортостан Вологодская область Другие регионы 2 Продажи новой продукции, в рублях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - в т.ч.

по регионам Москва и область С-Петербург и область Нижегородская область Архангельская область Самарская область Пермская область Свердловская область Омская область Татарстан Башкортостан Вологодская область Другие регионы Итого Продажи Рост продаж год-на-год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! ки для ввода данных ки с формулами 2004 2005 2006 2007 2008 план - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2009 2010 - 2011 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2012 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Операционные затраты рублей 2002 2003 2004 2005 факт Продажи план - Рост продаж год-на-год Скидки покупателям % к продажам Итого продажи за вычетом скидок покупателям Производственная себестоимость проданной продукции - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! в т.ч.

Стоимость сырья и материалов Стоимость энергоресурсов со стороны Заработная плата основных рабочих ЕСН с заработной платы основных рабочих Общепроизводственные затраты Производственная себестоимость % к продажам за вычетом скидок ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ Валовая маржа (валовая прибыль к продажам за вычетом скидок %) Общехозяйственные и коммерческие расходы - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - в т.ч. Материальные расходы Энергоресурсы со стороны Заработная плата административного и коммерческого персонала ЕСН с ЗП административного и коммерческого персонала Амортизация непроизводственного оборудования Налоги и сборы Услуги сторонних организаций (транспортные, рементные и т.д.) Начисленные расходы и резервы Прочие расходы Общехозяйственные и коммерческие расходы в % к продажам за вычетом скидок ИТОГО Операционные Расходы EBITDA % к продажам за вычетом скидок Операционные налоги % к продажам Проценты по внешнему финансированию % к продажам Прочие неоперационные расходы % к продажам ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (NOPAT) % к продажам за вычетом скидок - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Инвестиции в рабочий капитал и долгосрочные активы рублей 2002 Инвестиции в рабочий капитал Дебиторская задолженность средняя за период Дебиторская задолженность % к продажам за вычетом скидок за период Изменение дебиторской задолженности за период Дебиторская задолженность дней Запасы сырья и материалов средние за период Запасы сырья и материалов % к себестоимости продаж за вычетом скидок за Изменение запасов сырья и материалов Запасы сыря и материалов дней Запасы НЗП средние за период Запасы НЗП % к себестоимости продаж за вычетом скидок за период Изменение запасов НЗП Запасы НЗП дней Запасы готовой продукции средние за период Запасы готовой продукции % к себестоимости продаж за вычетом скидок за Изменение запасов готовой продукции Запасы готовой продукции дней Кредиторская задолженность поставщикам средняя за период 2003 2004 факт план 0% 0% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 0% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 0% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 0% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - Кредиторская задолженность поставщикам % себестоимости за период - - 0% 0% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - Инвестиции в здания и сооружения - - - Инвестиции в оборудование и прочие инвестиции - - - - - - Изменение кредиторской задолженности поставщикам Кредиторская задолженность поставщикам дней Итого Инвестиции в рабочий капитал Инвестиции в долгосрочные активы Итого инвестиции в долгосрочные активы СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК - - - 2002 СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК - Дисконтированный поток #DIV/0! Сумма дисконтированного денежного потока #DIV/0! Ставка дисконтирования #DIV/0! Расчет стоимости капитала Стоимость кредитных ресурсов Безрисковая ставка Премия за кредитный риск Премия за дополнительный риск Итого стоимость кредитных ресурсов 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Стоимость акционерного капитала Безрисковая ставка Премия за вложения в ООО Премия за вложения в регион Премия за вложения в компанию Итого стоимость акционерного капитала 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Структура капитала компании Доля кредитов в структуре компании Акционерный капитал Итого - 2003 2004 2005 2006 2007 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2008 2009 2010 2011 2012 - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! терминальный денежный поток ьный денежный поток .