CHAP12 (Финансовый контроль и планирование с помощью Excel)
Описание файла
Excel-файл из архива "Финансовый контроль и планирование с помощью Excel", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.
Просмотр Excel-файла онлайн
Текст из табличного файла "CHAP12"
Рис12.1Рис12.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 A B C D E F G Улучшенные автопокрышки В: отчет о движении денежных средств Год: 1 2 3 4 5 6 Ожидаемый экономический эффект: Дополнительная стоимость, автопокрышки В $50,000 $150,000 $200,000 $300,000 $500,000 $1,000,000 Ожидаемые затраты: Утраченная стоимость, автопокрышки А $50,000 Реклама $100,000 Менеджер по новой продукции $55,000 Расходы на проведение исследований рынка $75,000 Дополнительное техническое обслуживание $0 $50,000 $50,000 $61,000 $0 $5,000 $50,000 $25,000 $65,000 $0 $5,000 $50,000 $25,000 $70,000 $0 $5,000 $50,000 $25,000 $77,000 $0 $5,000 $50,000 $25,000 $90,000 $0 $5,000 $280,000 $166,000 $145,000 $150,000 $157,000 $170,000 ($230,000) Минус: амортизация $50,000 ($280,000) ($100,800) ($179,200) Плюс: амортизация $50,000 Минус: инвестиции $500,000 ($629,200) ($16,000) $50,000 ($66,000) ($23,760) ($42,240) $50,000 $0 $7,760 $55,000 $50,000 $5,000 $1,800 $3,200 $50,000 $0 $53,200 $150,000 $50,000 $100,000 $36,000 $64,000 $50,000 $0 $114,000 $343,000 $50,000 $293,000 $105,480 $187,520 $50,000 $0 $237,520 $830,000 $50,000 $780,000 $280,800 $499,200 $50,000 $0 $549,200 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Итого издержки ДВПНА Прибыль до уплаты налогов Минус: налоги - 36% Чистая прибыль Чистый поток денежных средств Кумулятивный чистый поток денежных средств #NAME? Недисконтированный период окупаемости: #NAME? Ставка дисконта: 0.1 Дисконтированный поток денежных средств #NAME? Page 1 Рис12.1Рис12.2 32 33 34 A Кумулятивный дисконтированный поток денежных средств Дисконтированный период окупаемости: B #NAME? #NAME? Page 2 C #NAME? D #NAME? E #NAME? F #NAME? G #NAME? Рис12.3 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Год B C D E F G 1 2 3 4 ЧистПотокДенСредств ($629,200) $7,760 $53,200 $114,000 КумЧистПотокДенСредств ($629,200) ($621,440) ($568,240) ($454,240) ($216,720) $332,480 КумЧистПотокДенСредств/ЧистПотокДенСредств Год-КумЧистПотокДенСредств/ЧистПотокДенСредств СУММ(ЕСЛИ(КумЧистПотокДенСредств<=0;1;0) 5 6 $237,520 $549,200 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Page 3 Рис12.4 Год Чистый поток денежных средств Кумулятивный чистый поток денежных средств 1 ($629,200) 2 $7,760 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Недисконтированный период окупаемости: #NAME? Ставка дисконта: 0.1 3 4 5 $53,200 $114,000 $237,520 Коэффициент дисконтирования - 10% #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Дисконтированный поток денежных средств #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Page 4 Рис12.4 6 $549,200 #NAME? #NAME? #NAME? Page 5 Рис12.7 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Маржа , автопокрышки B B $50,000 C $150,000 D $200,000 Ожидаемые затраты: Утраченная стоимость, автопокрышки А Реклама Менеджер по новой продукции Расходы на проведение исследований рынка Дополнительное техническое обслуживание $50,000 $92,392 $52,699 $70,720 $0 $50,000 $48,098 $58,169 ($0) $5,000 $50,000 $24,524 $61,786 ($0) $5,000 $265,811 $161,267 $141,310 ($215,811) ($11,267) Минус: амортизация $26,053 $26,053 Прибыль до уплаты налогов ($241,864) ($37,320) Минус: налоги - 36% ($87,071) ($13,435) Чистая прибыль ($154,793) ($23,885) Плюс: амортизация $26,053 $26,053 Минус: инвестиции $260,528 $0 Чистый поток денежных средств ($389,268) $2,168 $58,690 $26,053 $32,637 $11,749 $20,888 $26,053 $0 $46,941 Итого издержки ДВПНА Кумулятивный чистый поток денежных средств Недисконтированный период окупаемости: #NAME? #NAME? #NAME? Page 6 #NAME? E F $300,000 $500,000 $50,000 $24,524 $66,272 ($0) $5,000 $50,000 $24,524 $72,489 ($0) $5,000 G $1,000,000 H $50,000 $24,812 $24,524 $87,568 $52,699 ($0) ($0) $5,000 $145,797 $152,014 $167,381 $154,203 $26,053 $128,151 $46,134 $82,016 $26,053 $0 $108,069 $347,986 $26,053 $321,934 $115,896 $206,037 $26,053 $0 $232,090 $832,619 $26,053 $806,567 $290,364 $516,203 $26,053 $0 $542,255 #NAME? #NAME? #NAME? .