Диссертация (Методология управления снабжением операционными ресурсами горнодобывающих компаний), страница 48

Расчёт возможной экономии и срока окупаемости инвестиций отвнедрения VMI-технологии, на примере ОАО «УК «Кузбассразрез уголь».ПараметрЕд. изм.Заказы, размещенные по VMI в общем количестве заказов%Стоимость запасовруб.Выручкаруб.Чистая прибыль%Ежегодное количество заказовшт.Стоимость обработки одного заказаруб.Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)%ВЫГОДЫ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА)Снижение стоимости запасов%Сокращение затрат на обработку заказа%Увеличение продаж%НАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИИзменения в бизнес-процессахруб.Корректировка и настройка программного обеспеченияруб.Расходы на обучение персоналаруб.ИТОГО начальные инвестиции:руб.СРЕДНИЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫФОТруб.Затраты на обслуживание информационных систем (EDI и др.)руб.ИТОГО ежегодные текущие расходы:руб.ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯЭкономия от сокращения запасовруб.Прибыль от увеличения продажруб.Экономия от снижения стоимости обработки заказовруб.ИТОГО ежегодная экономия:руб.Ежегодная экономия – Ежегодные текущие расходыруб.NPV (Net Present Value)руб.IRR (Internal Rate of Return)%ROI (Return on Investment)%Простой срок окупаемостилетОценка755 325 987 00069 129 790 0003,91 500600,0012,2104004 300 00013 000 00021 500 00038 800 0006 000 0001 200 0007 200 00048 732 7810270 00049 002 78141 802 78187 636 6721013330,93289ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Анализ существующей системы управления запасами ипланирования потребности в операционных ресурсах горнодобывающихкомпаний.Таблица П4.1. Сравнение накопленных сумм по банковским вкладам сфиксированной и сложной процентной ставкой.Вклад с фиксированной процентнойставкой (10% годовых)Период,СуммаСуммаОбщаямес.вклада,процентов,сумма,тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.11 380 89111 4611 392 35221 380 89111 4611 403 81431 380 89111 4611 415 27541 380 89111 4611 426 73751 380 89111 4611 438 19861 380 89111 4611 449 65971 380 89111 4611 461 12181 380 89111 4611 472 58291 380 89111 4611 484 044101 380 89111 4611 495 505111 380 89111 4611 506 966121 380 89111 4611 518 428Процентов накоплено за период:137 537Вклад с капитализацией процентов(8,5% годовых)СуммаСуммаОбщаявклада,процентов,сумма,тыс.

руб.тыс. руб.тыс. руб.1 380 8919 6661 390 5571 390 5579 7341 400 2911 400 2919 8021 410 0931 410 0939 8711 419 9641 419 9649 9401 429 9041 429 90410 0091 439 9131 439 91310 0791 449 9921 449 99210 1501 460 1421 460 14210 2211 470 3631 470 36310 2931 480 6561 480 65610 3651 491 0201 491 02010 4371 501 458120 567Таблица П4.2 Статистика расхода дизельного топлива на складе ОАО УК«Кузбассразрезуголь» с учётом тренда и сезонности, тыс. руб.Год2014201520162017(прогноз)№кварталаIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV№п/п12345678910111213141516Расход(yt)1 2031 6027461 3541 3681 8828201 5141 6242 3271 1551 806-Тренд(ft)1 1731 2231 2741 3241 3751 4251 4751 5261 5761 6261 6771 7271 7771 8281 8781 928Сезоннаяволна (yt – ft)30379-52830-7457-655-1248701-5227930646-73239Индекссезонности (Is)1,031,310,591,021,001,320,560,991,031,430,691,051,021,350,611,02290Рисунок П4.1 Динамика расхода дизельного топлива, экстраполированный тренди сезонная волна, очищенная от влияния тренда.Таблица П4.3 Оценка ошибки прогноза и расчёт потребности в дизельномтопливе на 2017 г., тыс.

руб.Год2014201520162017(прогноз)№кварталаIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV№п/п12345678910111213141516Продажи yt 1 2031 6027461 3541 3681 8828201 5141 6242 3271 1551 8061 8762 5421 2142 035Прогнозпродаж  ŷ t 1 1931 6567771 3511 3981 9299001 5561 6032 2021 0231 7621 8132 4671 1461 967Отклонение yt  yˆ t 10-54-313-30-47-80-422112513244ИТОГО: y t  yˆ t 2982 93397199002 1956 4111 80144615 74017 4311 94050 876291Рисунок П4.2 Фактический расход дизельного топлива и прогнозные значенияна 2017 г.Рисунок П4.3 Зависимость уровня сервиса МТС от количества СКО расходаоперационных ресурсов в горнодобывающих компаниях.292Таблица П4.4 Значения нормального закона распределения.0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.01.11.21.31.41.51.61.71.81.92.02.12.22.32.42.52.62.72.82.93.03.13.23.33.43.53.63.73.83.94.00.000.50000.53980.57930.61790.65540.69150.72570.75800.78810.81590.84130.86430.88490.90320.91920.93320.94520.95540.96410.97130.97720.98210.98610.98930.99180.99380.99530.99650.99740.99810.99870.99900.99930.99950.99970.99980.99980.99990.99991.00001.00000.010.50400.54380.58320.62170.65910.69500.72910.76110.79100.81860.84380.86650.88690.90490.92070.93450.94630.95640.96490.97190.97780.98260.98640.98960.99200.99400.99550.99660.99750.99820.99870.99910.99930.99950.99970.99980.99980.99990.99991.00001.00000.020.50800.54780.58710.62550.66280.69850.73240.76420.79390.82120.84610.86860.88880.90660.92220.93570.94740.95730.96560.97260.97830.98300.98680.98980.99220.99410.99560.99670.99760.99820.99870.99910.99940.99950.99970.99980.99990.99990.99991.00001.00000.030.51200.55170.59100.62930.66640.70190.73570.76730.79670.82380.84850.87080.89070.90820.92360.93700.94840.95820.96640.97320.97880.98340.98710.99010.99250.99430.99570.99680.99770.99830.99880.99910.99940.99960.99970.99980.99990.99990.99991.00001.00000.040.51600.55570.59480.63310.67000.70540.73890.77040.79950.82640.85080.87290.89250.90990.92510.93820.94950.95910.96710.97380.97930.98380.98750.99040.99270.99450.99590.99690.99770.99840.99880.99920.99940.99960.99970.99980.99990.99990.99991.00001.00000.050.51990.55960.59870.63680.67360.70880.74220.77340.80230.82890.85310.87490.89440.91150.92650.93940.95050.95990.96780.97440.97980.98420.98780.99060.99290.99460.99600.99700.99780.99840.99890.99920.99940.99960.99970.99980.99990.99990.99991.00001.00000.060.52390.56360.60260.64060.67720.71230.74540.77640.80510.83150.85540.87700.89620.91310.92790.94060.95150.96080.96860.97500.98030.98460.98810.99090.99310.99480.99610.99710.99790.99850.99890.99920.99940.99960.99970.99980.99990.99990.99991.00001.00000.070.52790.56750.60640.64430.68080.71570.74860.77940.80780.83400.85770.87900.89800.91470.92920.94180.95250.96160.96930.97560.98080.98500.98840.99110.99320.99490.99620.99720.99790.99850.99890.99920.99950.99960.99970.99980.99990.99990.99991.00001.00000.080.53190.57140.61030.64800.68440.71900.75170.78230.81060.83650.85990.88100.89970.91620.93060.94290.95350.96250.96990.97610.98120.98540.98870.99130.99340.99510.99630.99730.99800.99860.99900.99930.99950.99960.99970.99980.99990.99990.99991.00001.00000.090.53590.57530.61410.65170.68790.72240.75490.78520.81330.83890.86210.88300.90150.91770.93190.94410.95450.96330.97060.97670.98170.98570.98900.99160.99360.99520.99640.99740.99810.99860.99900.99930.99950.99970.99980.99980.99990.99990.99991.00001.0000293Таблица П4.5.

Предлагаемый алгоритм расчёта пороговых уровней в моделиуправления запасами, на примере позиции «Канат стальной, Ø52 мм.», привариативном времени выполнения заказа и стабильном расходеПараметрФормулаРасход запаса (Si)Среднее время выполнения заказа̅ )поставщиком (ВЗСКО времени выполнения заказа (σt)Удельная стоимость запаса (ci)Время работы экскаватора на линии(tрл)Эксплуатационнаяпроизводительность экскаватора (Пэ)Стоимость реализации добытойгорной массы (Cp)Средний относительный размерчистой прибыли компании (Pr)Потери от простоя экскаватора (Hi)Доля потерь от иммобилизации (i)Уровень сервиса МТС ( )Параметр (z)ПУ для уровня доступности 83%данные учётаЕд.измерениям/деньиз договора с поставщикомдней10(3.31)из договора с поставщикомднейтыс.

руб.1,61 001в соответствие с графикомч/день16по тех. паспортум3/ч530из договора с покупателемруб./м31 470из финансовой отчётности–0,1(3.34)(3.14)(3.33)таблица П4.4 Приложения(3.28)тыс. руб.–––м12 4660,1540,931,481 299Значение105Таблица П4.6. Предлагаемый алгоритм расчёта пороговых уровней в моделиуправления запасами, на примере позиции «Канат стальной, Ø52 мм.», присовместной вариативности времени выполнения заказа и расхода.ПараметрСредний расход (̅ )СКО (σSi)Среднее время выполнения заказа̅ )поставщиком (ВЗСКО времени выполнения заказа (σt)СКО расхода за время выполнениязаказа (σSt)Удельная стоимость запаса (ci)Время работы экскаватора на линии(tрл)Эксплуатационнаяпроизводительность экскаватора (Пэ)Стоимость реализации добытойгорной массы (Cp)Средний относительный размерчистой прибыли компании (Pr)Формуладанные учёта(3.30)из договора споставщиком(3.31)(3.32)из договора споставщикомв соответствие сграфикомпо тех.

паспортуиз договора спокупателемиз финансовойотчётностиЕд. измерения Значением/день105м/день20дней10дней1,6м180тыс. руб.1 001ч/день16м3/ч530руб./м31 470–0,1294Окончание Таблицы П4.6Потери от простоя экскаватора (Hi)Доля потерь от иммобилизации (i)Уровень сервиса МТС ( )Параметр (z)ПУ для уровня доступности 83%(3.34)(3.14)(3.33)таблица 8 Приложения(3.29)тыс. руб.–––м12 4660,1540,931,481 317Рисунок П4.4. График соответствия затрат на закупку операционных ресурсов ирасходов на ремонт и ТО собственного складского хозяйства.Рисунок П4.5.

Предложения по сегментации операционных ресурсов при выбореподходов к планированию (прогнозированию) потребности.295Таблица П4.7. Прямые материальные затраты на закупку операционных ресурсови соответствующие им расходы на ремонт и ТО собственного складскогохозяйства ООО «УГМК-Холдинг».№п/пМесяц/годПрямыематериальныезатраты на закупку,млн. руб.39,0645,5752,0858,5965,1071,6178,1284,6391,1495,60105,16115,68127,24139,97153,96169,36186,30204,93208,341. дек.152. янв.163. фев.164. мар.165. апр.166. май.167.

июн.168. июл.169. авг.1610. сен.1611. окт.1612. ноя.1613. дек.1614. янв.1715. фев.1716. мар.1717. апр.1718. май.1719. июн.17r=0,923tнабл.=10,3tα=2.119, при α=0,95; ν=n-2=16Скосв. = 0,0125 ∗ Спрям. + 2,2913σ y(x)=0,262,04=млн. руб. = 0,123165,87Косвенные затраты наремонт и эксплуатациюскладского хозяйства(факт.), млн. руб.2,452,802,542,673,183,053,563,743,813,603,903,744,004,254,134,434,454,49–Косвенные затраты наремонт и эксплуатациюскладского хозяйства(расч.), млн. руб.2,782,862,943,023,113,193,273,353,433,493,613,743,884,044,224,414,624,854,90+0,26=5,16296Таблица П4.8. Пример количественной оценки рисков потерь от дефицитазапасов и иммобилизации оборотного капитала по позиции «Канат стальной,Ø52 мм».Расход,пог. км/кварталПовторяемость,кварталовВероятностьсобытияИзбыток,пог.