diplom (Аудит кредитов и займов 2002 год), страница 12

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

191

186

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

-

-

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

522 647

534 695

земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

422 324

430 651

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

186 447

241 898

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

8 449

8 673

инвестиции в дочерние общества

141

7 014

7 118

инвестиции в зависимые общества

142

108

137

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

1 327

1 418

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

717 734

785 452

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

306 322

429 767

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

220 521

275 352

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

28 257

36 441

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

56 505

115 122

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

721

1 593

прочие запасы и затраты

217

318

1 259

1

2

3

4

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

17 451

29 927

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

4 737

11 144

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

4 737

11 144

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

262 585

184 089

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

138 230

110 673

векселя к получению (62)

242

3 368

3 185

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

37 002

20 141

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

-

-

прочие дебиторы

246

83 985

50 086

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

623

525

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

623

525

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

9

342

касса (50)

261

-

2

расчетные счета (51)

262

8

342

валютные счета (52)

263

-

1

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

1

11

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

591 727

655 790

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

1 309 461

1 441 242

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

42 387

49 135

Добавочный капитал (87)

420

440 319

440 319

Резервный капитал (86)

430

6 358

6 358

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

6 358

6 358

Фонд социальной сферы (88)

440

92 871

93 009

Целевые финансирование и поступления (96)

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

392 528

324 257

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года(88)

470

-

197301

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

-

-

ИТОГО по разделу III

490

974 463

1 110 379

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-

-

Займы и кредиты (90, 94)

610

-

-

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

-

9 100

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

-

900

Кредиторская задолженность

620

334 998

320 862

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

165 298

202 161

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

1 243

3 682

задолженность перед персоналом организации (70)

624

7 435

17 089

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

4 668

5 804

задолженность перед бюджетом (68)

626

50 987

32 394

авансы полученные (64)

627

51 729

31 301

прочие кредиторы

628

53 638

28 431

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

1

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

334 998

330 863

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

1 309 461

1 441 242