diplom (648774), страница 11

1

2

3

4

5

6

в том числе просроченная

231

3 404

-

-

2 305

из нее длительностью свыше 3 месяцев

232

3 404

-

-

2 305

долгосрочная

240

-

-

-

-

в том числе просроченная

241

-

-

-

-

из нее длительностью свыше 3 месяцев

242

-

-

-

-

из стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

243

-

-

-

-

Обеспечения:

полученные

250

-

-

-

-

в том числе от третьих лиц

251

-

-

-

-

выданные

260

-

-

-

-

в том числе третьим лицам

261

-

-

-

-

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Возникло обязательств

Погашено обязательств

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

1) Движение векселей

Векселя выданные

262

823

23 409

23 174

1 058

в том числе просроченные

263

-

-

-

-

Векселя полученные

264

200

94 899

91 725

3 374

в том числе просроченные

265

-

-

-

-

2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости

266

23 084

509 102

511 522

20 664

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

3) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты

267

-

-

в том числе по истечении предельного срока

268

-

-

Наименование организации

Код стр.

Остаток на конец года

Всего

в том числе длительностью свыше 3 месяцев

1

2

3

4

ОАО "Барнаултрансмаш"

270

396

-

г.С-Петербург ОАО МЗ "Петросталь"

271

338

-

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Поступило (введено)

Выбыло

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности

310

139

206

41

304

в том числе права, возникающие:

из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.

311

9

1

-

10

из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование

312

139

206

41

304

из прав на ноу-хау

313

-

-

-

-

Права на пользование обособленными природными объектами

320

-

3

-

3

Организационные расходы

330

-

-

-

-

Деловая репутация организации

340

11

-

11

-

Прочие

349

52

-

-

52

Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)

350

211

210

52

369

II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Земельные участки и объекты природопользования

360

-

-

-

-

Здания

361

101 432

-

-

101 432

Сооружения

362

23 767

-

-

23 767

Машины и оборудование

363

59 083

1 604

1 146

59 541

1

2

3

4

5

6

Транспортные средства

364

9 526

1 639

648

10 517

Производственный и хозяйственный инвентарь

365

805

86

-

891

Рабочий скот

366

-

-

-

-

Продуктивный скот

367

-

-

-

-

Многолетние насаждения

368

-

-

-

-

Другие виды основных средств

369

19 096

14

1 412

17 698

Итого (сумма строк 360 - 369)

370

213 709

3 343

3 206

213 846

в том числе:

производственные

371

194 613

3 329

1 794

196 148

непроизводственные

372

19 096

14

1 412

17 698

III. МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО

380

-

-

-

-

в том числе:

на складе

381

-

-

-

-

в эксплуатации

382

-

-

-

-

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Остаток на конец года

1

2

3

4

Из строки 371, графы 3 и 6:

передано в аренду - всего

385

823

1 198

в том числе:

здания

386

754

1 090

сооружения

387

15

-

388

54

108

переведено на консервацию

390

-

-

Износ амортизируемого имущества:

нематериальных активов

391

95

115

основных средств - всего

392

122 005

124 637

в том числе:

зданий и сооружений

393

71 475

72 970

машин, оборудования, транспортных средств

394

39 628

41 351

других

395

10 902

10 315

малоценных и быстроизнашивающихся предметов

396

-

-

Справочно:

Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств:

первоначальной (восстановительной) стоимости

397

-

x

Имущество, находящееся в залоге

400

-

-

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Начислено (образовано)

Использовано

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

Собственные средства организации - всего

410

8 419

18 882

6 597

20 704

в том числе:

амортизация основных средств

411

-

-

-

-

амортизация нематериальных активов

412

-

-

-

-

прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления)

413

8 419

18 882

6 597

20 704

прочие

414

-

-

-

-

Привлеченные средства - всего

420

23 217

187 806

172 274

38 749

в том числе:

кредиты банков

421

23 217

186 994

171 462

38 749

заемные средства других организаций

422

-

-

-

-

долевое участие в строительстве

423

-

-

-

-

из бюджета

424

-

812

812

-

из внебюджетных фондов

425

-

-

-

-

прочие

426

-

-

-

-

Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)

430

31 636

206 688

178 871

59 453

Справочно:

Незавершенное строительство

440

43 549

5 912

5 938

43 523

Инвестиции в дочерние общества

450

-

-

-

-

Инвестиции в зависимые общества

460

-

-

-

-

Наименование показателя

Код стр.

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

Паи и акции других организаций

510

-

-

-

-

Облигации и другие долговые обязательства

520

-

-

200

3 374

Предоставленные займы

530

-

-

-

-

Прочие

540

9 507

10 043

-

-

Справочно:

По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги

540

-

-

-

-

Наименование показателя

Код стр.

За отчет. год

За пред. год

1

2

3

4

Материальные затраты

610

328 783

112 642

Затраты на оплату труда

620

32 259

17 747

Отчисления на социальные нужды

630

12 871

6 832

Амортизация основных средств

640

3 890

3 332

Прочие затраты

650

23 931

22 476

Итого по элементам затрат

660

401 734

163 029

Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета

661

-

-

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный год

За предыдущий год

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

710

34

43

170

124

Прибыль (убыток) прошлых лет

720

-

-

-

-

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

730

-

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

740

33

13

55

12

Списание дебит. и кредит. задолжен.

750

113

-

132

-

Наименование показателя

Код стр.

Причитается по расчету

Израсходовано

Перечислено в фонды

1

2

3

4

5

Отчисления на социальные нужды:

в Фонд социального страхования

810

3 323.5

2 199

957

в Пенсионный фонд

820

10 153

-

9 269

в Фонд занятости

830

524.5

-

462

на медицинское страхование

840

1 257

-

1 148

Среднесписочная численность работников

850

2 286

Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

860

-

Доходы по акциям и вкладам в имущество организации

870

-

Наименование забалансового счета

Код стр.

На начало года

На конец года

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

-

936

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

-

-

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

-

-

Износ жилищного фонда (014)

950

1 149

942

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)

960

740

958