163909 (Управління грошовими потоками підприємства), страница 6
Описание файла
Документ из архива "Управління грошовими потоками підприємства", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "финансовые науки" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "финансовые науки" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "163909"
Текст 6 страницы из документа "163909"
Форма № 2 код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 56795,4 | 37817,5 | |||
| Податок на додану вартість | 015 | 9976,1 | 6303,0 | |||
| Акцизний збір | 020 | 0,0 | 2,4 | |||
| 025 | 0,0 | |||||
| Інші вирахування з доходу | 030 | 3,4 | ||||
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 46815,9 | ||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 37988,8 | 25204,6 | |||
| Валовий: | 0,0 | |||||
| Прибуток | 050 | 8827,1 | 4839,4 | |||
| Збиток | 055 | 0,0 | ||||
| Інші операційні доходи | 060 | 210,9 | ||||
| Адміністративні витрати | 070 | 1974,2 | ||||
| Витрати на збут | 080 | 2901,9 | ||||
| Інші операційні витрати | 090 | 1093,5 | ||||
| Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
| Прибуток | 100 | 3068,4 | ||||
| Збиток | 105 | 0,0 | ||||
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0,0 | ||||
| Інші фінансові доходи | 120 | 1,2 | ||||
| Інші доходи | 130 | 71,2 | ||||
| Фінансові витрати | 140 | 0,0 | ||||
| Витрати від участі в капіталі | 150 | 0,0 | ||||
| Інші витрати | 160 | 128,6 | ||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | ||||||
| Прибуток | 170 | 3012,2 | ||||
| Збиток | 175 | 0,0 | ||||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 1513,9 | ||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | ||||||
| Прибуток | 190 | 1498,3 | ||||
| Збиток | 195 | 0,0 | ||||
| Надзвичайні: | ||||||
| Доходи | 200 | 0,0 | ||||
| Витрати | 205 | 0,0 | ||||
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0,0 | ||||
| Чистий: | ||||||
| Прибуток | 220 | 1498,3 | ||||
| Збиток | 225 | |||||
| ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | ||||||
| Найменування показника | Код рядка | за звітний період | за попередній період | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Матеріальні затрати | 230 | 33461,8 | 19461,9 | |||
| Витрати на оплату праці | 240 | 4962,3 | 3140,7 | |||
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 1780,0 | 1138,0 | |||
| Амортизація | 260 | 772,5 | 492,4 | |||
| Інші операційні витрати | 270 | 5084,7 | 2268,8 | |||
| Разом | 280 | 46061,3 | 26501,8 | |||
| ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ | ||||||
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | за попередній період | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | |||||
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | |||||
| Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 320 | |||||
| Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 330 | |||||
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | |||||
| Витрати на сплату відсотків | 0,0 | |||||
| Передплата по податку на прибуток | 0,0 | 0,0 | ||||
| Аванси видані на основні засоби | ||||||
| Аванси видані на нематеріальні активи | ||||||
| Дебіторська заборгованість (основні фонди, нематер. активи) | 4,5 | |||||
| Кредиторська заборгованість (основні фонди, нематер. Активи | 108,5 | |||||
| в тому числі: | ||||||
| Промбуд синтез | 100,1 | |||||
| ПП "Булат та К | 0,7 | |||||
| МП "Канід" | 7,7 | |||||
| Придбання основних засобів | 1840,2 | |||||
| поліпшення основних фондів (капітального характеру) | 106,8 | |||||
| Зобов’язання по податку на прибуток | 84,5 | 305,3 | ||||
| Реалізація необоротних активів | 0,3 | |||||
| Інші фінансові доходи | 62,2 | |||||
| Інші фінансові витрати | 66,1 | |||||
| Надані позики працівникам | 122,6 | |||||
| Повернені позики працівниками | 59,9 | |||||
| Довгострокові позики визнані короткотерміновими | 11,4 | |||||
| Отримані дивіденди від АТ | ||||||
| Викуплені акції інших підприємств | 1,7 | |||||
| списання необоротних активів | 57,0 | |||||
| безкоштовно отримані активи (Амортизація) | 4,7 | |||||
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)
| Звіт про рух грошових коштів | |||||||
| Форма № 3 | Код за ДКУД | 1801004 | |||||
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | 010 | ||||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3012,2 | 0,0 | |||||
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 020 | 772,5 | X | X | |||
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0,0 | 0,0 | ||||
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | ||||||
| збиток (прибуток) від не операційної діяльності | 050 | 0,0 | 0,8 | ||||
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 0,0 | X | X | |||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 3783,9 | 0,0 | ||||
| Зменшення (збільшення): оборотних активів | 080 | 0,0 | 1017,5 | ||||
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0,0 | 23,6 | ||||
| Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань | 100 | 291,5 | 0,0 | ||||
| доходів майбутніх періодів | 110 | 6,8 | 0,0 | ||||
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 3041,1 | |||||
| Сплачені: відсотки | 130 | X | 0,0 | X | |||
| податки на прибуток | 140 | X | 1293,1 | X | |||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 1748,0 | 0,0 | ||||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | ||||||
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 1748,0 | 0,0 | ||||
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0,0 | X | X | |||
| необоротних активів | 190 | 0,3 | X | X | |||
| майнових комплексів | 200 | ||||||
| Отримані: відсотки | 210 | X | X | ||||
| дивіденди | 220 | 0,0 | X | X | |||
| Інші надходження | 230 | 71,3 | X | X | |||
| Придбання: фінансових інвестицій | 240 | X | 1,7 | X | |||
| необоротних активів | 250 | X | 1700,5 | X | |||
| майнових комплексів | 260 | X | X | ||||
| Інші платежі | 270 | X | 122,6 | X | |||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0,0 | 1753,2 | ||||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | ||||||
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0,0 | 1753,2 | ||||
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | X | X | ||||
| Отримання позики | 320 | 0,0 | X | X | |||
| Інші надходження | 330 | 72,1 | X | X | |||
| Погашення позик | 340 | X | 0,0 | X | |||
| Сплачені дивіденди | 350 | X | X | ||||
| Інші платежі | 360 | X | 71,6 | X | |||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0,5 | 0,0 | ||||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | ||||||
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.5 | 0,0 | ||||
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 4,7 | |||||
| Залишок коштів на початок року | 410 | 186,0 | X | X | |||
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | ||||||
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 181,3 | X | X | |||
Додаток до до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87). Звіт про власний капітал. Форма № 4 код за ДКУД 1801005
| Стаття | код | Статут ний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Залишок на початок року | 010 | 996,4 | 0,0 | 0,0 | 8628,2 | 0,0 | 126,4 | 0,0 | 0,0 | 9751,0 |
| Коригування: Зміна облікової політики | 020 | |||||||||
| Виправлення помилок | 030 | |||||||||
| Інші зміни | 040 | |||||||||
| Скоригований залишок на початок року | 050 | 996,4 | 0,0 | 0,0 | 8628,2 | 0,0 | 126,4 | 0,0 | 0,0 | 9751,0 |
| Переоцінка активів: дооцінка основних засобів | 060 | 528,5 | 528,5 | |||||||
| Уцінка основних засобів | 070 | |||||||||
| Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | |||||||||
| Уцінка незавершеного будівництва | 090 | |||||||||
| Дооцінка нематеріальних активів | 100 | |||||||||
| Уцінка нематеріальних активів | 110 | |||||||||
| чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 1498,3 | 1498,3 | |||||||
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 286,2 | 286,2 | |||||||
| Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | |||||||||
| Відрахування до Резервного капіталу | 160 | |||||||||
| 170 | ||||||||||
| Внески учасників: Внески до капіталу | 180 | |||||||||
| погашення заборгованості з капіталу | 190 | |||||||||
| 200 | ||||||||||
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 210 | |||||||||
| Пперепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | |||||||||
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | |||||||||
| Вилучення частки в капіталі | 240 | |||||||||
| Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | |||||||||
| Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків | 260 | |||||||||
| активи | 270 | 4,7 | 14,7 | |||||||
| 280 | ||||||||||
| Разом змін в капіталі | 290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,8 | 0,0 | 1212,1 | 0,0 | 0,0 | 1736,0 |
| Залишок на кінець року | 300 | 996,4 | 0,0 | 0,0 | 9152,0 | 0,0 | 1338,6 | 0,0 | 0,0 | 11487,0 |
Елементи операційних витрат
| Найменування показника | Код рядка | Статті операційних витрат | ||||||
| Собівартість реалізованих | Адмін. Витрати | Витрати на збут | Інші витрати операц. ліяпьн | Усього | ||||
| продукції | товарів | послуг | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Матеріальні витрати | 230 | 32673,9 | 3,2 | 129,8 | 307,5 | 347,4 | 33461,8 | |
| Витрати на оплату праці | 240 | 3261,1 | 13,6 | 619,8 | 813,7 | 254,1 | 4962,3 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 1187,2 | 5,1 | 205,9 | 302,5 | 79,3 | 1780,0 | |
| Амортизація | 260 | 421,2 | 2,1 | 141,3 | 121,6 | 86,3 | 772,5 | |
| Інші операційні витрати | 270 | 686,6 | 115,3 | 877,3 | 1356,6 | 2049,0 | 5084,7 | |
| з них: | ||||||||
| - касове обслуговування | 43,2 | 43,2 | ||||||
| - транспорт | 1302,6 | 1302,6 | ||||||
| - податки | 534,5 | 4,0 | 11,7 | 550,2 | ||||
| - відрахування профкому | 14,3 | 14,3 | ||||||
| - вартість ліцензій, патентів | 7,1 | 7,1 | ||||||
| - поточний ремонт | 234,8 | 22,7 | 4,8 | 262,3 | ||||
| - послуги охорони | 114,2 | 114,2 | ||||||
| РАЗОМ: | 38230,0 | 0,0 | 139,2 | 1974,2 | 2901,9 | 2816,1 | 46061,3 | |
