162706 (Финансовое бизнес – планирование на предприятии ОАО "Уралэластотехника"), страница 9
Описание файла
Документ из архива "Финансовое бизнес – планирование на предприятии ОАО "Уралэластотехника"", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "финансовые науки" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "финансовые науки" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "162706"
Текст 9 страницы из документа "162706"
Таблица 2.18
| Показатели | Ед.изм | 2006 год Ожид. | 2007год план | Изменение за год | План 2007г к ожид. 2006г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Потребление газа | тыс н.м куб. | 95 130,0 | 101 687,3 | 6557,3 | 106,9% |
| 2 Стоимость 1 н м куб | руб | 1 208,74 | 1 341,70 | 132,96 | 1 1 1 ,0% |
| 3 Стоимость газа | тыс руб | 1 14987 | 136434 | 21 447 | 1 1 8,7% |
| 4. Стоимость газа с НДС | тыс. руб. | 135685 | 160992 | 25307 | 118,7% |
| 5. Задолженность поставщикам (на коней периода) (ЗАО "Уралсевергаз". ОАО "Екатеринбурггаз") | труб | 18900 | 16887 | -2013 | 89,3% |
| дней | 50 | 38 | -12 | 76,0% | |
| ИТОГО: расчеты с поставщиками газа | тыс. руб. | 119525 | 161 956 | 42431 | 135,5% |
Расчеты с поставщиками электроэнергии.
Таблица 2.19
| Показатели | Ед.изм | 2006 год Ожид. | 2007год план | Изменение за год | План 2007г к ожид 2006г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1. Потребление электроэнергии | тыс.КВт(ч) | 46379 | 49062 | 2 683,4 | 105,8% | ||||||
| - сторонняя | тыс КВт(ч) | 46379 | 19458 | -26 920,6 | 42,0% | ||||||
| - турбинная | тыс.КВт(ч) | 29604 | 29 604.0 | ||||||||
| 2. Стоимость 1 КВт(ч) | руб. | 1,043 | 0,780 | -0,263 | 74,8% | ||||||
| - сторонняя | руб | 1,043 | 1,130 | 0,087 | 108,3% | ||||||
| - турбинная | руб. | 0,550 | 0,6 | ||||||||
| 3 Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 48373 | 38262 | -10 111 | 79,1% | ||||||
| - сторонняя | тыс. руб. | 48 373 | 21 980 | -26 394 | 45,4% | ||||||
| - турбинная | тыс руб. | 16282 | 16282 | ||||||||
| 4. Стоимость сторонней электроэнергии с НДС | тыс. руб. | 56740 | 25936 | -30 804 | 45,7% | ||||||
| 5. Авансы, выданные поставщикам (на конец периода) (ООО "Первая уральская сбытовая компания") | т.руб. | 490 | 216 | -274 | 44,1% | ||||||
| дней | 3 | 3 | 0 | 100,0% | |||||||
| 6. Задолженность поставщикам (на конец периода) (ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания") | т.руб. | 100 | 72 | -28 | 72,0% | ||||||
| дней | 1 | 1 | 0 | 100,0% | |||||||
| ИТОГО: расчеты с поставщиками электроэнергии | 56395 | 25689 | -30706 | 45,6% | |||||||
| Расчеты с поставщиками городской воды. Таблица 2.20 | |||||||||||
| Показатели | Ед.изм. | 2006 г. Ожид. | 2007 год план | Изменение за год | План 2007г к ожид. 2006г. в % | ||||||
| 1 . Потребление городской воды | тыс м куб. | 538,5 | 565,425 | 26,9 | 105,0% | ||||||
| 2. Стоимость 1 м .куб. | руб | 11,23 | 12,35 | 1,12 | 110,0% | ||||||
| 3 Стоимость городской воды | тыс. руб | 6047 | 6985 | 937 | 115,5% | ||||||
| 4. Стоимость городской воды с НДС | тыс. руб. | 7 136 | 8242 | 1 106 | 115,5% | ||||||
| 5. Задолженность поставщикам (на конец периода) | т.руб. | 530 | 509 | -22 | 95,9% | ||||||
| дней | 27 | 22 | -5 | 81,5% | |||||||
| ИТОГО: расчеты с поставщиками городской воды | тыс. руб. | 7075| | 8328 | 1 253 | 117,7% | ||||||
Расчеты с поставщиками ТМЦ (основное сырье и материалы) в тыс.руб
Таблица 2.21
| Показатели | Ед.изм. | 2006 г. Ожид. | 2007 год план | Изменение за год | План 2007г к ожид.2006г. в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Стоимость завозимого основного сырья и материалов с НДС | тыс. руб. | 718 126 | 903 340 | 185 214 | 125,8% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 Авансы, выданные поставщикам (на конец периода) | т. Руб. | 5 120 | 5019 | -102 | 98,0% |
| Дней | 3 | 2 | -1 | 66,7% | |
| 3 Задолженность поставщикам сырья, материалов (на конец периода) | т. Руб. | 80000 | 54435 | -25 565 | 68,0% |
| Дней | 40 | 22 | -18 | 55,0% | |
| ИТОГО: расчеты с поставщиками основного сырья и материалов с НДС | тыс. руб. | 707310 | 952 484 | 245174 | 134,7% |
Постоянные затраты. Структура и расшифровка затрат.
Состав и структура себестоимости производства основной продукции (в млн. руб.)
Таблица 2.22
| Показатели | 2006 г. ожид. | 2007 год ПЛАН | доля в общем объеме | 2007г. к уровню 2006г. | ||||
| I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | Год всего | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Себестоимость производства основной продукции, в т.ч. | 1 094,2 | 276,0 | 287,8 | 329,5 | 336,6 | 1 229,9 | 100% | 112% |
| - прямые переменные затраты | 712,8 | 179,0 | 90,9 | 227,2 | 239,7 | 836,8 | 68,0% | 1 1 7% |
| - общепроизводственные расходы основных цехов без затрат на производство ОКР | 92,0 | 16,3 | 16,4 | 17,2 | 16,3 | 66,2 | 5,4% | 72% |
| - общепроизводственные расходы вспомогательных цехов без услуг пром. характера, кап. вложений и прочих (аренда, связь) | 130,3 | 46,2 | 45,9 | 50,0 | 45,9 | 188,0 | 15,3% | 144% |
| - общехозяйственные расходы | 159,1 | 34,5 | 34,6 | 35,1 | 34,7 | 138,9 | 11,3% | 87% |
Смета затрат на содержание основных цехов и ИР ( в тыс. руб.)
