162706 (624001), страница 8
Текст из файла (страница 8)
2.3. Баланс денежных потоков.
График поступления денежных средств от продажи продукции.
| Поступления денежных средств от реализации основной продукции. Таблица 2.12 | |||||||
| Показатели | Ед.изм | 2006 год Ожид. | 2007 год план | Изменение за год | План 2007г ожнд.2006г | ||
| Продолжение таблицы 2.12 | |||||||
| Показатели | Ед.изм | 2006 год Ожид. | 2007 год план | Изменение за год | План 2007г ожнд.2006г | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 . Объем реализации с НДС | тыс.руб | 1384937 | I 569 348 | 184411 | 13,3% | ||
| 2. Авансы, полученные от покупателей (на конец периода) | т Руб. | 47760 | 42374 | -5 387 | -11,3% | ||
| дней | 12 | 10 | -2 | -16,7% | |||
| 3 Дебиторская задолженность за ОСНОВНУЮ продукцию продукцию сроком до 6 месяцев (на конец периода) | т. руб. | 43 600 | 43 593 | -1 | 0,0% | ||
| дней | 11 | 10 | -1 | -9.1% | |||
| 4 Дебиторская задолженность за основную продукцию продукцию сроком выше 6 мес-в (на конец периода) | т. руб. | 60000 | 57415 | -2586 | -4,3% | ||
| дней | 16 | 13 | -3 | -18,8% | |||
| ИТОГО: Объем поступлений за основную продукцию с НДС | тыс.руб. | 1 344 103 | 1 568 344 | 224241 | 16,7% | ||
Поступления от реализации основной продукции рассчитаны с учетом сложившейся оборачиваемости элементов оборотного капитала, прямо влияющих на величину денежного потока (авансов, полученных от покупателей, и дебиторской задолженности покупателей). В дебиторской задолженности отдельно выделена динамика текущей (до 6-ти месяцев) и проблемной задолженности. Для расчета абсолютной величины текущей дебиторской задолженности и авансов, получаемых от покупателей, использовано допущение о сохранении неизменным достигнутого уровня оборачиваемости задолженности в 2006г. Колебания роста объемов продаж обеспечивают прямо пропорциональные колебания абсолютных значений кредиторской и дебиторской задолженности по расчетам с покупателями. В отношении проблемной задолженности из принципа осторожности бюджетом предусмотрено равномерное погашение на 1% в квартал.
Производство и реализация сопутствующей продукции в натуральных показателях.
Таблица 2.13
| Показатели | Ед.изм. | 2006г. ожидаемое | План 2007г. | План 2007г к ожид. 2006г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Опытно-конструкторские работы (ОКР) | чел-час | 41,313 | 45,44 | 1 1 0% |
| Теплоэнергия | тыс.Гкал. | 495,6 | 501,4 | 101% |
| Промышленная вода | тыс. куб. м. | 982 | 988 | 101% |
Объемы производства и реализации сопутствующей продукции в стоимостных измерителях (в тыс.руб.)
Таблица 2.14
| Показатели | 2006г. ожидаемое | План 2007г. | План 2007г к ожид. 2006г. |
| Опытно-конструкторские работы (ОКР) | 14242,7 | 16 038,3 | 113% |
| Теплоэнергия | 133256,9 | 141 555,2 | 106% |
| Промышленная вода | 3 299,5 | 3 3655,6 | 111% |
| Поступления денежных средств от реализации услуг ОГЭ | Таблица 2.15 | ||||
| Показатели | Ед.изм. | 2006 год Ожид. | 2007 год план | Изменение за год | План 2007г к ожид. 2006 г. в% |
| 2006 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . Объем реализации с НДС | тыс.руб. | 161 137 | 171 349 | 10212 | 6,3% |
| 2. Авансы, полученные от покупателей (на конец периода) | т.руб | 2420 | 2380 | -40 | -1,7% |
| дней | 5 | 5 | 0 | 0,0% | |
| 3. Дебиторская задолженность за основную продукцию продукцию сроком до 6 месяцев (на конец периода) | т.руб. | 13695 | 13 346 | -349 | -2,5% |
| дней | 31 | 28 | -3 | -9,7% | |
| 4. Дебиторская задолженность за основную продукцию продукцию сроком выше 6 мес-в (на конец периода) | т.руб. | 5 870 | 5653 | -217 | -3,7% |
| дней | 13 | 12 | -1 | -7,7% | |
| Продолжение таблицы 2.15 | ||||||
| Показатели | Ед.изм. | 2006 год Ожид. | 2007 год план | Изменение за год | План 2007г к ожид. 2006 г. в% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ИТОГО: Объем поступлений от реализации услуг ОГЭ с НДС | тыс.руб | 153470 | 169 194 | 15724 | 10,2% | |
| Поступления денежных средств от реализации ОКР | Таблица 2.16 | |||||
| Показатели | Ед.изм. | 2005 год Ожид. | 2006 год план | Изменение за год | План 2006г к ожид 2005г. в % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Объем реализации с НДС | тыс.руб. | 16 806 | 18925 | 2 119 | 12,6% | |
| 2. Авансы, полученные от покупателей (на конец периода) | т.руб | 5 000 | 2990 | -2010 | -40,2% | |
| дней | 107 | 57 | -50 | -46,7% | ||
| Продолжение таблицы 2.16 | ||||||
| Показатели | Ед.изм. | 2005 год Ожид. | 2006 год план | Изменение за год | План 2006г к ожид 2005г. в % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3. Дебиторская задолженность за основную продукцию продукцию сроком до 6 месяцев (на конец периода) | т.руб | 500 | 579 | 79 | 1 5,7% | |
| дней | 11 | 1 1 | 0 | 0,0% | ||
| дней | 0 | 0 | 0 |
| ||
| ИТОГО: Объем поступлений от рсализации ОКР с НДС | тыс р\ б | 18 960 | 17 443 | -1 517 | -8,0% | |
| Фонд оплаты груда в тыс.руб. | |||||
| Таблица 2.17 | |||||
| Показатели | 2006 год Ожид. | 2007год план | Изменение за год | План 2007г к ожнд 2006г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Продолжение таблицы 2.17 | |||||
| Показатели | 2006 год Ожид. | 2007год план | Изменение за год | План 2007г к ожнд 2006г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 Заработная плата основных рабочих на изготовление основной продукции | 45 283 | 48954 | 3 671 | 108,1% | |
| 2. Заработная плата основных рабочих на изготовление полуфабрикатов | 12013 | 13052 | 1 039 | 108,7% | |
| 3 Заработная плата вспомогательных рабочих и РСпС |
|
|
|
| |
| - в ОПР основных цехов | 50 165 | 30 992 | -19 173 | 61,8% | |
| - в ОПР вспомогательных цехов | 70000 | 89 170 | 19 170 | 127,4% | |
| 4. Заработная плата в ОХР | 80332 | 63393 | -16939 | 78,9% | |
| 5 Заработная плата в соц.сфере (УКСВ+ЦОП) | 9982 | 2 113 | -7869 | 21,2% | |
| 6 Заработная плата пр. (б/листыдекретные отпуска, отпуска по УХОДУ за ребенком) | 7460 | 7200 | -260 | 96,5% | |
| ИТОГО ФОТ (до удержаний) | 275 235 | 254 874 | -20361 | 92,6% | |
| Удержания: |
|
|
|
| |
| - подоходный налог (13%) | 35781 | 33 134 | -2647 | 92,6% | |
| - профсоюзные взносы (0,7%) | 1 927 | 1 784 | -143 | 92,6% | |
| ИТОГО ФОТ (после удержаний) | 237 528 | 219956 | -17572 | 92,6% | |
Расчеты с поставщиками газа.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
