162706 (Финансовое бизнес – планирование на предприятии ОАО "Уралэластотехника"), страница 10

Статья расходов

2007 г.

1

2

1. Затраты на содержание персонала

39 576,5

1.1 Затраты на з/пл руководителей, специалистов, служащих и пр. персонала.

30991,8

Продолжение таблицы 2.23

Статья расходов

2007 г.

1

2

1 .2 Пр. затраты на персонал

0,0

1.3 Отчисления на соц. нужды.

8 584,7

Показатели

Ожидаемое 2006г.

План 2007 г.

2007г. к 2006г. в %

1

2

3

4

Остаток ден. ср-в на начало периода

7221

62656

1. Поступления от текущей деятельности

1516025

1 812819

119,6

1 . 1 Поступления от реализации

1501824

1 784617

118,8

Основная продукция

1280423

1 568 344

122,5

Услуги ОГЭ

147252

169 194

114,9

Реализация ОКР

20533

1 7 443

85,0

Прочие услуги

53616

29636

55,3

1.2. Поступления от реализации застарелых запасов ГП

13939

25 966

186,3

1.3. Поступления от реализации застарелых запасов ТМЦ

262

2236

853,6

2. Поступления от инвестиционной деятельности

116506

349 442

142,8

2.1 Поступления от реализации ОФ и прочих внеоборотных активов

116506

349 442

142,8

1

2

3

4

3. Кредиты, займы полученные

301178

157 500

52,3

Продолжение таблицы 2.24

Показатели

Ожидаемое 2006г.

План 2007 г.

2007г. к 2006г. в %

1

2

3

4

Сбербанк РФ

32352

77500

филиал "Банк Москвы"

20000

филиал Газпромбанка

60 000

3.2 Продажа собственных векселей

0

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИИ ОТ ВСЕХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1933709

2319761

110,5

в том числе

- от производственно-хозяйственной деятельности

1 970 319

- от реализации внеоборотных активов

349 442

I. Платежи по текущей деятельности

1540922

1 887 496

118,7

1.1 Расчеты с персоналом по оплате труда

224910

225 140

100,1

1.1.1 ФЗП

217329

219956

101,2

1.1.2 Прочие расходы на персонал (выплаты социального характера, расчеты с профсоюзом, добровольное медстрахование - содержание поликлиники, профосмотры и т.п.)

7581

5 184

68,4

Расчеты с профсоюзом

1927

1 784

92,6

ДМС

2800

3 000

107,1

Прочие (поощрения работников предприятия к проф. праздникам и др.)

2854

400

14

1.2. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды

235206

357 994

127,1

1 .2.1 Текущие платежи в бюджет и в/б фонды

192664

337 319

144,1

Подоходный налог

33299

33 134

99,5

ЕСН

63649

70600

110,9

Налог на прибыль

8865

86845

520,5

НДС

57654

121 066

178,2

Продолжение таблицы 2.24

Показатели

Ожидаемое 2006г.

План 2007 г.

2007г. к 2006г. в %

1

2

3

4

Налог на имущество

4985

5 600

112,3

Земельный налог

22755

18074

79,4

1

2

3

4

Прочие

1457

2000

137,3

.2.2 Погашение задолженности прошлых периодов в бюджет и в/б фонды

21313

6650

31,2

1.2.3 Погашение реструктуризированной задолженности по платежам в бюджеты в/б фонды без учета процентов за реструктуризацию

19987

13 083

65,5

2.4 % по реструкт.задолж. по расчетам с бюджетом и в/б фондами

1242

942

75,8

1.3. Материально-техническое обеспечение

806367

990 543

122,8

.3.1. Сырье и основные материалы

754256

952 484

126,3

.3.2. Вспомогательные материалы

22628

27500

121,5

1.3.3. Продукты питания для заводских столовых

9813

2 492

25,4

1.3.4. Погашение реструктуризированной коммерческой задолженности по расчетам с поставщиками сырья и материалов.

19670

8 067

41

1.4. Газ, электроэнергия, услуги муниципальных предприятий

172614

201 047

116,5

1.4.1. Электроэнергия

51227

25 689

50,1

1.4.2. Газ

109370

161 956

148,1

1.4.3. Горводоканал

6967

8328

119,5

1.4.4. Сбросы сточных вод

5050

5 074

100,5

1.5. Коммерческие, таможенные и транспортные расходы

47301

55793

118,0

1.5.1 Проведение выставок, презентаций, конференций, представительские и пр. расчеты, связанные с расчетами на рекламу и маркетинг

1560

2770

177,6

1 .5.2 Расчеты с ж/д и авиаперевозчиками

18020

25 000

138,7

Продолжение таблицы 2.24

Показатели

Ожидаемое 2006г.

План 2007 г.

2007г. к 2006г. в %

1

2

3

4

1 .5.3 Расходы по доставке сырья и ГСМ

24974

25 000

100,1

1 .5.4 Расчеты с прочими сторонними перевозчиками

1163

1 200

103,2

1.5.5 Таможенные платежи

1584

1 823

115,1

1.6. Страхование

1520

480

31,6

1.7. Ремонт производственных фондов

16988

25453

149,7

1

2

3

4

1.8. Общехозяйственные расходы

27843

28215

101,3

1.8.1 Консультационные, аудиторские, информационные услуги

3678

3 200

87

1

2

3

4

4

1.8.2 Телекоммуникационные расходы помимо телефонной связи (интернет, телетайп и т.п.)

430

400

93

1 .8.3 Платежи за лицензии, сертификацию, регистрационные сборы, услуги нотариусов

5113

5 200

101,7

1.8.4 Расчетно-кассовое обслуживание

976

840

86,1

1.8.5 Хозяйственные операции

4580

4800

104,8

1 .8.6 Прочие платежи (услуги по обеспечению безопасности, услуги по обеспечению охраны окр. среды и т.п.)

10033

10295

102,6

1.8.7. Расходы на обучение и переподготовку персонала

253

280

110,7

1.8.8 Расчеты с поставщиками услуг связи

2780

3200

115,1

1.9 Погашение реструктуризированной задолженности по расчетам с поставщиками работ, услуг

8163

2830

34,7

2. Платежи по инвестиционной деятельности

11761

17078

145,2

2.1 Покупка оборудования (расчеты с поставщиками основных средств и прочих в/о активов)

11761

12348

105

Продолжение таблицы 2.24

Показатели

Ожидаемое 2006г.

План 2007 г.

2007г. к 2006г. в %

1

2

3

4

2.2. Погашение реструктуризированной задолженности прошлых периодов

357712

4730

59,7

3. Платежи по финансовой деятельности

5992

224126

56,6

3.1 Краткосрочные финансовые вложения

278025

3.2 Погашение кредитов, займов

157 500

157500

Сбербанк РФ

107 500

филиал "Банк Москвы"

20 000

филиал Газпромбанка

30 000

3.3 Выкуп собственных векселей

71820

44854

62,5

3.4. Погашение % по кредитам, займам, векселям выданным

19875

21772

109,5

по кредитам банков срочным

17447

18322

105,

по векселям собственным выданным

2428

3 450

142,1

ИТОГО ПЛАТЕЖЕЙ ПО ВСЕМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1928395

2 069675

107,3

Отчет о прибылях и убытках тыс.руб. без НДС

Таблица 2.25

ПОКАЗАТЕЛИ

Код строки

2006 г.

2007 г.

Ожид.

бюджет план

1

2

3

4

1. Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг всего

010

1 359 545

1 538 325

1.1 Основная продукция

1 169 531

1 351 961

1.2 Работы, услуги промышленного характера

150 584

161 249

1.3 Работы, услуги непромышленного характера

39 430

25 115

2. Полная себестоимость

020

(1 320 681)

(1 (437 749)

1.1 Основная продукция

(1 135 176)

(1 262 543)

1.2 Работы, услуги промышленного характера

(143 163)

(152 681)

1.3 Работы, услуги непромышленного характера

(42 342)

(22 525)

1

2

3

4

4. Коммерческие расходы (до 2006г. без ФОТ коммерческой дирекции)

030

(7 009)

(10 380)

Прибыль (убыток) от продаж

050

31 855

90 196

Рентабельность продаж

2,3%

5,9%

проценты к получению

060

7

0

проценты к уплате

070

(25 681)

(22 714)

доходы от участия в других организациях

080

0

0

1

2

3

4

прочие операционные доходы (091+092+093+094+095+096)

090

87 694

149 014

прочие операционные расходы (101+102+103+104+105+106+112+113)

100

(55 405)

(22 959)

Внереализационные доходы (121+122+123+124+125+126)

120

2 871

200

Внереализационные расходы (131+132+133+134+135+136+137)

130

29 071

2 815

Прибыль (убыток) до налогообложения (050+059+119)

140

12 270

190 922

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

(14 352)

(46 146)

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (140-150)

190

-197

144 776

Начисленная амортизация текущего периода

220

17 259

18 447

Прибыль (убыток) от продаж без текущей амортизации и процентов за пользование капиталом (EBITDA) (050+220)

49 114

108 643

Рентабельность по EBITDA (050+220)/010

3,6%

7,1%