19726 (Расчеты по долгосрочным кредитам и займам), страница 3

№

Наименование средств и источников их образования

Сумма, ДЕ

1

нематериальные активы (НМА)

65 000

2

авансы от покупателей

13 300

3

основное производство

41 100

4

уставный капитал

421850

5

готовая продукция

6 500

6

расчеты по оплате труда

15 950

7

резервный фонд

15 000

8

расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал

5 950

9

расчеты по социальному страхованию

500

10

товары отгруженные

3 000

11

основные средства

368 100

12

расчетный счет

14 200

13

нераспределенная прибыль прошлых лет

40 500

14

краткосрочные кредиты

51 100

15

долгосрочные кредиты

26 000

16

расчеты с поставщиками

11 950

17

задолженность покупателей

16 000

18

касса

51 450

19

авансы поставщикам

7 000

20

материалы

17 850

№

Наименование средств и источников их образования

Сумма, ДЕ

1

материалы

41 000

2

основное производство

85 800

3

готовая продукция

18 000

4

расчеты по оплате труда

10 950

5

резервный фонд

24 000

6

расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал

1 950

7

товары отгруженные

14 000

8

основные средства (первоначальная стоимость – 470 000 ДЕ)

328 100

9

расчетный счет

11 850

10

прибыль отчетного года

28 100

11

уставный капитал

421850

12

краткосрочные кредиты

25 000

13

долгосрочные кредиты

12 000

14

расчеты с поставщиками

10 750

15

расчеты по социальному страхованию

800

16

касса

2950

17

нераспределенная прибыль прошлых лет

25 200

18

НМА (первоначальная стоимость – 90 000 ДЕ)

55 000

Актив

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

110

65000

55000

Основные средства (01,02)

120

368100

328100

Незавершенное строительство (07,08,16)

130

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

Долгосрочные финанс.вложения (58,59)

140

Отложенные налоговые активы (09)

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

433100

383100

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы в том числе:

210

68450

158800

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,15)

211

17850

41000

животные на выращивании и откорме (11)

212

затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46)

213

41100

85800

готовая продукция и товары для перепродажи (14,15,41,43)

214

6500

18000

товары отгруженные(45)

215

3000

14000

расходы будущих периодов (97)

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (60,62,63,73,76)

230

в том числе покупатели и заказчики (62,63)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (60,62,63,71,73,75,76)

240

28950

1950

в том числе: покупатели и заказчики (62,63)

241

16000

Краткосрочные финансовые вложения (58,59)

250

Денежные средства (50,51,52,55,57)

260

51450

14200

2950

11850

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

163050

175550

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

596150

558650

Пассив

Код показа-теля

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

421850

421850

Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)

411

()

()

Добавочный капитал (83)

420

Резервный капитал (82)

в том числе:

430

15000

24000

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) (84,99)

470

40500

25200

28100

ИТОГО по разделу III

490

477350

499150

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

26000

12000

Отложенные налоговые обязательства (77)

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

26000

12000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

51100

25000

Кредиторская задолженность (60,62,68,70,71,75), в том числе:

620

25250

10750

поставщики и подрядчики (60)

621

задолженность перед персоналом организации (70)

622

15950

10950

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

623

500

800

задолженность по налогам и сборам (68)

624

прочие кредиторы (71,76)

625

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов(75)

630

Доходы будущих периодов(86,98)

640

Резервы предстоящих расходов (96)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

92800

47500

БАЛАНС

700

596150

558650