19394 (Бухгалтерский учет операций ООО "Лилия"), страница 8
Описание файла
Документ из архива "Бухгалтерский учет операций ООО "Лилия"", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "бухгалтерский учет" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "бухгалтерский учет и аудит" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "19394"
Текст 8 страницы из документа "19394"
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 01.08.2001 № 55
| Код | ||
| Форма по ОКУД | 0302001 | |
| ООО “Лилия” | по ОКПО |
|
| наименование организации |
УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||
| Отчет в сумме | Три тысячи пятьсот шестьдесят | |||||||||
| пять | руб. | 00 | коп. | |||||||
| Номер | Дата | Руководитель | Кульков И.Ф. | |||||||
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | 1 | 07.12.2007 | | | | должность | ||||
| директор | ||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | |||||||||
| “ 7 ” | Декабря | 20 | 07г. | |||||||
| Код | |||||
| Структурное подразделение |
|
| |||
| Подотчетное лицо | Петров С.В. | Табельный номер |
| ||
| фамилия, инициалы | |||||
| Профессия (должность) | Главный инженер | Назначение аванса | Командировочные расходы | |||||||||||||
| Наименование показателя | Сумма, руб.коп. | Бухгалтерская запись | ||||||||||||||
| Предыдущий аванс | остаток |
| дебет | кредит | ||||||||||||
| перерасход |
| счет, субсчет | сумма, руб.коп. | счет, субсчет | сумма, руб.коп. | |||||||||||
| Получен аванс 1. из кассы | 3200-00 | 26 | 3525-00 | 71 | 3525-00 | |||||||||||
| 1а. в валюте (справочно) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 2. |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| Итого получено | 3200-00 |
|
|
|
| |||||||||||
| Израсходовано | 3525-00 |
|
|
|
| |||||||||||
| Остаток |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Перерасход | 325 |
|
|
|
| |||||||||||
Приложение 5 документов на 5 листах
| Отчет проверен. К утверждению в сумме | Три тысячи пятьсот двадцать пять | руб | 00 | коп ( | 3565 | руб | 00 | коп) | ||||
| сумма прописью | ||||||||||||
| Главный бухгалтер | Королёва | Королёв И.П. | ||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | |||||||||||
| Бухгалтер |
| |||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | |||||||||||
| Остаток внесен | в сумме | 325 | руб | 00 | коп | по кассовому ордеру № от “07” декабря 2007 г. |
| Перерасход выдан |
| Бухгалтер (кассир) | Зинкина | Зинкина Л.С. | “07” декабря 2007 г. | |
| подпись | расшифровка подписи |
л и н и я о т р е з а
| Расписка. | Принят к проверке от | Петров С.В. | авансовый отчет № | 1 | от “ 07 ” декабря 2007 г. | |||||||||||
| на сумму | Три тысячи пятьсот двадцать пять | руб | 00 | коп, количество документов | 5 | на | 5 | листах | ||||||||
| прописью | ||||||||||||||||
| Бухгалтер | Зинкина | Зинкина Л.И. | “07” декабря 2007 г. | |||||||||||||
Оборотная сторона формы № АО-1
| Номер | Документ, | Наименование | Сумма расхода | Дебет счета, | ||||||
| по отчету | принятая к учету | |||||||||
| дата | номер | в руб. коп | в валюте | в руб. коп | в валюте | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 03.12 | 075820 | Ж/д билет “Пенза-Москва” | 800-00 | - | 800-00 | - | 26 | ||
| 2 | 06.12 | 075840 | Ж/д билет “Москаа-Пенза” | 750-00 | - | 750-00 | - | 26 | ||
| 3 | 03.12 | 300 | Квитанция за постель | 35-00 | - | 35-00 | - | 26 | ||
| 4 | 05.12 | 250 | Квитанция за постель | 30-00 | - | 30-00 | - | 26 | ||
| 5 | 04.12 | 165 | Квитанция за проживание в гостинице “Россия” | 1510-00 | - | 1510-00 | - | 26 | ||
| 6 | 03.12-06.12 |
| Суточные | 400-00 | - | 400-00 | - | 26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Итого | 3525-00 |
| 3525-00 |
| ||||||
Подотчетное лицо Петров Петров С.В.
