19394 (Бухгалтерский учет операций ООО "Лилия"), страница 5
Описание файла
Документ из архива "Бухгалтерский учет операций ООО "Лилия"", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "бухгалтерский учет" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "бухгалтерский учет и аудит" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "19394"
Текст 5 страницы из документа "19394"
Журнал-ордер №7 по кредиту счета 71 и ведомость к нему
| № пп | Фамилии, инициалы подотчетного лица | Сальдо на начало месяца | Выдано под отчет | перерасход | Итого по дебету счета 71 | Израсходовано с кредита счета 71 в дебет счетов | Внесен остаток | Итого по кредиту счета 71 | Сальдо на конец месяца | |||
| дебет | кредит | 10 | 26 | |||||||||
| 1 | Петров С.В. | 3200 | 325 | 3525 | 3525 | 3525 | ||||||
| 2 | Скворцова И.С. | 300 | 300 | 250 | 50 | 300 | ||||||
| 3 | Иванов В.И. | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||
| итого | 1500 | |||||||||||
Бухгалтерский баланс
на _01 января_ 2008 г.
———————————
| КОДЫ |
|———————————|
Форма N 1 по ОКУД| 0710001 |
|———————————|
Дата (год, месяц, число)| | | |
ООО «Лилия» |———————————|
Организация ______________________________________ по ОКПО | |
|———————————|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |5836003220 |
производство |———————————|
Вид деятельности ________________________________ по ОКВЭД | |
|———————————|
Организационно-правовая форма/форма собственности ________ | | |
________________ООО/частная_________________ по ОКОПФ/ОКФС | | |
|———————————|
Единица измерения: тыс.руб./млн руб. | 384/385 |
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | |
———————————
Местонахождение (адрес)_г. Пенза, ул Плехова, д.2_________________
———————————
Дата утверждения | |
|———————————|
Дата отправки (принятия) | |
———————————
| Актив | Код |На начало| На конец |
| |показателя|отчетного|отчетного |
| | | года | периода |
———————|—————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
———————|—————————|——————————|
| I. Внеоборотные активы | | | |
———————|—————————|——————————|
|Нематериальные активы | 110 | 6000 | 3000 |
———————|—————————|——————————|
|Основные средства | 120 |372453 |378893 |
———————|—————————|——————————|
|Незавершенное строительство | 130 | | |
———————|—————————|——————————|
|Доходные вложения в материальные| 135 | | |
|ценности | | | |
———————|—————————|——————————|
|Долгосрочные финансовые вложения | 140 | | |
———————|—————————|——————————|
|Отложенные налоговые активы | 145 | | |
———————|—————————|——————————|
|Прочие внеоборотные активы | 150 | 15000 | |
———————|—————————|——————————|
| Итого по разделу I | 190 | 393453 | 381893 |
———————|—————————|——————————|
| II. Оборотные активы | | | |
———————|—————————|——————————|
|Запасы | 210 | 109740 |321343,33 |
———————|—————————|——————————|
|в том числе: | | | |
———————|—————————|——————————|
|сырье, материалы и другие аналогичные| | 86440 | 254703,5 |
|ценности | | | |
———————|—————————|——————————|
|животные на выращивании и откорме | | | |
———————|—————————|——————————|
|затраты в незавершенном производстве | | | |
———————|—————————|——————————|
|готовая продукция и товары для| | 23300 |66639,83 |
|перепродажи | | | |
———————|—————————|——————————|
|товары отгруженные | | | |
———————|—————————|——————————|
|расходы будущих периодов | | | |
———————|—————————|——————————|
|прочие запасы и затраты | | | |
———————|—————————|——————————|
|Налог на добавленную стоимость по| 220 |15560 | 21432 |
|приобретенным ценностям | | | |
———————|—————————|——————————|
|Дебиторская задолженность (платежи по| 230 | | |
|которой ожидаются более чем через 12| | | |
|месяцев после отчетной даты) | | | |
———————|—————————|——————————|
|в том числе покупатели и заказчики | | | |
———————|—————————|——————————|
|Дебиторская задолженность (платежи по| 240 |44000 | 46850 |
|которой ожидаются в течение 12 месяцев| | | |
|после отчетной даты) | | | |
———————|—————————|——————————|
|в том числе покупатели и заказчики | | | |
———————|—————————|——————————|
|Краткосрочные финансовые вложения | 250 | | |
———————|—————————|——————————|
|Денежные средства | 260 | 132950 |217696 |
———————|—————————|——————————|
|Прочие оборотные активы | 270 | | |
———————|—————————|——————————|
| Итого по разделу II | 290 |302250 |607321,33 |
———————|—————————|——————————|
| Баланс | 300 | 695703 | 989214,33|
Форма 0710001 с.2
—————————————————————————————
| Пассив | Код |На начало| На конец |
| |показателя|отчетного|отчетного |
| | | периода | периода |
———————|—————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
———————|—————————|——————————|
| III. Капитал и резервы | | | |
———————|—————————|——————————|
|Уставный капитал | 410 | 500000 | 500000 |
———————|—————————|——————————|
|Собственные акции, выкупленные у| |( ) | ( ) |
|акционеров | | | |
———————|—————————|——————————|
|Добавочный капитал | 420 | | |
———————|—————————|——————————|
|Резервный капитал | 430 | | |
———————|—————————|——————————|
|в том числе: | | | |
———————|—————————|——————————|
|резервы, образованные в соответствии с| | | |
|законодательством | | | |
———————|—————————|——————————|
|резервы, образованные в соответствии с| | | |
|учредительными документами | | | |
———————|—————————|——————————|
|Нераспределенная прибыль (непокрытый| 470 | 20800 |303274,33 |
|убыток) | | | |
———————|—————————|——————————|
| Итого по разделу III | 490 | 520800 |803274,33 |
———————|—————————|——————————|
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
———————|—————————|——————————|
|Займы и кредиты | 510 | | |
———————|—————————|——————————|
|Отложенные налоговые обязательства | 515 | | |
———————|—————————|——————————|
|Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |
———————|—————————|——————————|
| Итого по разделу IV | 590 | | |
———————|—————————|——————————|
| V. Краткосрочные обязательства | | | |
———————|—————————|——————————|
|Займы и кредиты | 610 | | |
———————|—————————|——————————|
|Кредиторская задолженность | 620 | 174903 |185940 |
———————|—————————|——————————|
|в том числе: | | | |
———————|—————————|——————————|
|поставщики и подрядчики | | 1022000|100493 |
———————|—————————|——————————|
|задолженность перед персоналом| | 44309 | 35722
|организации | | | |
———————|—————————|——————————|
|задолженность перед государственными| | 19334 | 8636
|внебюджетными фондами | | | |
———————|—————————|——————————|
|задолженность по налогам и сборам | | 7060 | 38989 |
———————|—————————|——————————|
|прочие кредиторы | | 2200 | 2100 |
———————|—————————|——————————|
|Задолженность перед участниками| 630 | | |
|(учредителями) по выплате доходов | | | |
———————|—————————|——————————|
|Доходы будущих периодов | 640 | | |
———————|—————————|——————————|
|Резервы предстоящих расходов | 650 | | |
———————|—————————|——————————|
|Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
———————|—————————|——————————|
| Итого по разделу V | 690 | 174903 | 185940 |
———————|—————————|——————————|
| Баланс | 700 |695703 | 989214,33|
———————|—————————|——————————|
| Справка о наличии ценностей, | | | |
| учитываемых на забалансовых счетах | | | |
———————|—————————|——————————|
|Арендованные основные средства | | | |
————————|—————————|——————————|
|в том числе по лизингу | | | |
———————|—————————|——————————|
|Товарно-материальные ценности, принятые| | | |
|на ответственное хранение | | | |
———————|—————————|——————————|
|Товары, принятые на комиссию | | | |
———————|—————————|——————————|
|Списанная в убыток задолженность| | | |
|неплатежеспособных дебиторов | | | |
———————|—————————|——————————|
|Обеспечения обязательств и платежей| | | |
|полученные | | | |
———————|—————————|——————————|
|Обеспечения обязательств и платежей| | | |
|выданные | | | |
———————|—————————|——————————|
|Износ жилищного фонда | | | |
———————|—————————|——————————|
|Износ объектов внешнего благоустройства| | | |
|и других аналогичных объектов | | | |
———————|—————————|——————————|
|Нематериальные активы, полученные в| | | |
|пользование | | | |
Руководитель ________ _Кульков И.Ф. Главный бухгалтер ________ Королева И.П.
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"05"февраля 2008г.
| Унифицированная форма № КО-I Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88 | Л и н и я о т р е з а | ООО «Лилия» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0310001 | КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _______ООО «Лилия»____________________по ОКПО | 10763249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | к приходному кассовому ордеру № | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| структурное подразделение | от “03 ” _декабря 2007 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 110 | 03.12.2006 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | Рублей, командировочные и хозяйственные расходы – 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | - | 51 | - | 5500-00 | - | Сумма ___5500__________________руб._____ коп. Цифрами Пять тысячи пятьсот рублей 00-копеек-------------------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | По чеку из банка | прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________________________________руб._____ коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек------------------------------------------------------------ | В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прописью _________________________________________________________руб. ________________ коп. | “ 03 ” ____декабря_____ 2007 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе | Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет – 2000 рублей Командировочные и хозяйственные расходы – 3500 рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | М.П. (штампа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер Королева Королева И.П. подпись расшифровка подписи Получил кассир Зинкина Зинкина Л.И. подпись расшифровка подписи | Главный бухгалтер Королева Королева И. П. подпись расшифровка подписи Кассир __Зинкина Зинкина Л.П. подпись расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Унифицированная форма № КО-I Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88 | Л и н и я о т р е з а | ООО «Лилия» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0310001 | КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _______ООО «Лилия»___________________________по ОКПО | 10763249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | к приходному кассовому ордеру № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| структурное подразделение | от “03 ” ___декабря___2007 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 111 | 03.12.2006 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Задолжность от покупателя ООО «Союз» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | За полученную ранее продукцию, в том числе НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | - | - | 62 | - | 10000 | - | Сумма ______10000__________руб._00__ коп. цифрами десять тысяч рублей 00 копеек----------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Задолжность от ООО «Союз» за полученную ранее продукцию | прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________________________________руб._____ коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Десять тысяч рублей 00 копеек------------------------------------------------------------- | В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прописью _________________________________________________________руб. ________________ коп. | “ 03 ” __декабря_______ 2007 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе | Задолжность покупателя за полученную продукцию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | М.П. (штампа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер _Королева Королева И. П. подпись расшифровка подписи Получил кассир Зинкина Зинкина Л. И. подпись расшифровка подписи | Главный бухгалтер _Королева__ __Королева И. П.________ подпись расшифровка подписи Кассир _Зинкина_ _____Зинкина Л. П._____ подпись расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унифицированная форма № КО-2
