19164 (Аудит учета нематериального актива), страница 7

АКТИВ

Код пока- зателя

На начало отчетногогода

На конец отчетного

периода

1

2

3

4

I.ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

Нематериальные активы

110

50 000

183 000

Основные средства

120

1 569 881

1 509 592

Незавершенное строительство

130

168 591

100 121

Доходные вложения в материальные
ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные налоговые активы

145

-

6 201

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

1 788 472

1 797 914

II.ОБОРОТНЫЕКТИВЫ Запасы

210

257 385

253 672

в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

211

252 046

38 736

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном
производстве

213

-

готовая продукция и товары для
перепродажи

214

127

114

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

5 212

14 822

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость

По приобретенным ценностям

220

27 362

29 962

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

393 947

201 302

в том числе покупатели и заказчики

241

115 977

77 081

Краткосрочные финансовые вложения

250

1 000

201 000

Денежные средства

260

13

137 440

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

679 707

823 376

БАЛАНС

300

2 468 179

2 621 290

ПАССИВ

Код пока- зателя

На начало
отчетногопериода

На конец
отчетногопериода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

410

1 624 416

1 624 416

Собственные акции, выкупленные У акционеров

411

-

-

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

32 852

32 852

в том числе: резервы,образованныевсоответствии с законодательством

431

32 852

32 852

резервы, образованные в соответствии с учредительнымидокументами

32

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

470

648 423

775 071

ИТОГО по разделу III

490

2 305 691

2 432 339

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

-

-

Кредиторская задолженность

620

46 110

129 686

в том числе: поставщики и подрядчики

621

23 013

49 126

задолженность перед персоналоморганизации

622

-

11 014

задолженность ред государственными внебюджетными
фондами

623

-

3 930

задолженность по налогам и сборам

624

-

14 497

прочие кредиторы

625

23 097

51 119

Задолженность перед участниками(учредителями) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

58 821

27 390

Резервы предстоящих расходов

650

57 557

31 875

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

162 488

188 951

БАЛАНС

700

2 468 179

2 621 290

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности,принятые на ответственное хранение

920

1 473

2 483

Товары, принятые на комиссию

930

 -

-

Списанн убыток задолженностьнеплатежеспособных дебиторов

940

7

7

Обеспечения обязательств и платежейполученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежейвыданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

106

34

Износ объектов внешнегоблагоустройства и других аналогичныхобъектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные вользование

990

-

-

995

-

-