16684 (Материально-производственные запасы), страница 4
Описание файла
Документ из архива "Материально-производственные запасы", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "бухгалтерский учет" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "бухгалтерский учет и аудит" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "16684"
Текст 4 страницы из документа "16684"
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал | 410 | 3800000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( ) | ( ) | |
| Добавочный капитал | 420 | 2207080 | |
| Резервный капитал | 430 | - | |
| в том числе: | |||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | - | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | - | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 17158697 | |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 23165777 | |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 510 | - | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 151800 | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 151800 | |
| V. Краткосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 610 | - | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 8183793 | |
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики | 621 | 319088 | |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 2576064 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1763235 | |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 3122606 | |
| прочие кредиторы | 625 | 402800 | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | |
| Доходы будущих периодов | 640 | 313200 | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 8496993 | |
| БАЛАНС | 700 | 31814570 |
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | |||||||
| Показатель | За отчетный период | За период предыдущего года | |||||
| наименование | код | ||||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | (139112880) | |||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (103345992) | ) | ( | ) | ||
| Валовая прибыль | 029 | 35766888 | |||||
| Коммерческие расходы | 030 | (12856432) | ) | ( | ) | ||
| Управленческие расходы | 040 | (8415201) | ) | ( | ) | ||
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (14495255) | |||||
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | 30000 | |||||
| Проценты к уплате | 070 | (47344) | ) | ( | ) | ||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | |||||
| Прочие операционные доходы | 090 | 5596392 | |||||
| Прочие операционные расходы | 100 | (3543848) | ) | ( | ) | ||
| Внереализационные доходы | 120 | 488520 | |||||
| Внереализационные расходы | 130 | (220392) | ) | ( | ) | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 16798583 | |||||
| Отложенные налоговые активы | 141 | 371360 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (151800) | ) | ( | ) | ||
| Текущий налог на прибыль | 150 | (464024) | ) | ( | ) | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 12377897 | |||||
| СПРАВОЧНО | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||||||
| СЧЕТА ГЛАВНОЙ КНИГИ | |||||||
| Счет 01 Основные средства | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 9156280 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 4. | 342720 | 8.а) | 576000 | ||||
| 6. | 313200 | 9.а) | 477360 | ||||
| 7. | 684000 | ||||||
| Обороты за дек. | 1339920 | Обороты за дек. | 1053360 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 9442840 | ||||||
| Счет 01/2 Выбытие основных средств | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер | ||||||
| 8.а) | 576000 | 8.б) | 532800 | ||||
| 9.а) | 477360 | 8.в) | 43200 | ||||
| 9.б) | 102240 | ||||||
| 9.в) | 375120 | ||||||
| Обороты за дек. | 1053360 | Обороты за дек. | 1053360 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 02 Амортизация основных средств | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 2453760 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 8.б) | 532800 | 16.а) | 58320 | ||||
| 9.б) | 102240 | 16.б) | 5224 | ||||
| 16.в) | 9648 | ||||||
| 70. | 1224 | ||||||
| Обороты за дек. | 635040 | Обороты за дек. | 74416 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 1893136 | ||||||
| Счет 04 Нематериальные активы | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 108000 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 12. | 63904 | ||||||
| Обороты за дек. | 63904 | Обороты за дек. | 0 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 171904 | ||||||
| Счет 05 Амортизация нематериальных активов | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 27000 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 17. | 1984 | ||||||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 1984 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 28984 | ||||||
| Счет 08 Вложения во внеоборотные активы | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 684000 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 1.а) | 1926000 | 4. | 342720 | ||||
| 2.а) | 324000 | 6. | 313200 | ||||
| 3.а) | 18720 | 7. | 684000 | ||||
| 5. | 313200 | 12. | 63904 | ||||
| 10.а) | 61200 | ||||||
| 11. | 2704 | ||||||
| Обороты за дек. | 2645824 | Обороты за дек. | 1403824 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 1926000 | ||||||
| Счет 09 Отложенные налоговые активы | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 41680 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 81. | 329680 | ||||||
| Обороты за дек. | 329680 | Обороты за дек. | 0 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 371360 | ||||||
| Счет 10 Материалы | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 1891440 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 8.г) | 16200 | 29.а) | 1391400 | ||||
| 27. | 2033280 | 29.б) | 726120 | ||||
| 29.в) | 491040 | ||||||
| 29.г) | 83520 | ||||||
| 29.д) | 128880 | ||||||
| Обороты за дек. | 2049480 | Обороты за дек. | 2820960 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 1119960 | ||||||
| Счет 15 Заготовление и приобретение материальных ценностей | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 22.а) | 974400 | 27. | 2033280 | ||||
| 23.а) | 441200 | 28. | 91520 | ||||
| 24.а) | 630800 | ||||||
| 25.а) | 54800 | ||||||
| 26.а) | 23600 | ||||||
| Обороты за дек. | 2124800 | Обороты за дек. | 2124800 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 16 Отклонение в стоимости материальных ценностей | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 115560 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 28. | 91520 | 30.а) | 73744 | ||||
| 30.б) | 38484 | ||||||
| 30.в) | 26025 | ||||||
| 30.г) | 4427 | ||||||
| 30.д) | 6830 | ||||||
| Обороты за дек. | 91520 | Обороты за дек. | 149510 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 57570 | ||||||
| Счет 19 НДС по приобретенным ценностям | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 174600 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 1.б) | 346680 | 15.а) | 61690 | ||||
| 2.б) | 58320 | 15.б) | 11016 | ||||
| 3.б) | 3370 | 32. | 571920 | ||||
| 10.б) | 11016 | 44. | 4720 | ||||
| 22.б) | 175392 | 61. | 77400 | ||||
| 23.б) | 79416 | ||||||
| 24.б) | 113544 | ||||||
| 25.б) | 9864 | ||||||
| 26.б) | 4248 | ||||||
| 43.б) | 4720 | ||||||
| 47.г) | 17136 | ||||||
| 58.б) | 104976 | ||||||
| Обороты за дек. | 928682 | Обороты за дек. | 726746 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 376536 | ||||||
| Счет 20 Основное производство | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 2285280 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 29.а) | 1391400 | 51.а) | 7148160 | ||||
| 29.б) | 726120 | 51.б) | 4457520 | ||||
| 30.а) | 73744 | ||||||
| 30.б) | 38484 | ||||||
| 33.а) | 3237360 | ||||||
| 33.б) | 1896458 | ||||||
| 36.а) | 841714 | ||||||
| 36.б) | 493078 | ||||||
| 37.а) | 32374 | ||||||
| 37.б) | 18965 | ||||||
| 50.а) | 1066411 | ||||||
| 50.б) | 624708 | ||||||
| Обороты за дек. | 10440816 | Обороты за дек. | 11605680 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 1120416 | ||||||
| Счет 20/А Основное производство | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 1323504 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 29.а) | 1391400 | 51.а) | 7148160 | ||||
| 30.а) | 73744 | ||||||
| 33.а) | 3237360 | ||||||
| 36.а) | 841714 | ||||||
| 37.а) | 32374 | ||||||
| 50.а) | 1066411 | ||||||
| Обороты за дек. | 6643003 | Обороты за дек. | 7148160 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 818347 | ||||||
| Счет 20/Б Основное производство | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 961776 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 29.б) | 726120 | 51.б) | 4457520 | ||||
| 30.б) | 38484 | ||||||
| 33.б) | 1896458 | ||||||
| 36.б) | 493078 | ||||||
| 37.б) | 18965 | ||||||
| 50.б) | 624708 | ||||||
| Обороты за дек. | 3797813 | Обороты за дек. | 4457520 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 302069 | ||||||
| Счет 23 Вспомогательные производства | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 16.б) | 5224 | 49.а) | 394315 | ||||
| 29.г) | 83520 | 49.б) | 143387 | ||||
| 30.г) | 4427 | ||||||
| 33.г) | 333962 | ||||||
| 36.г) | 86830 | ||||||
| 37.г) | 3339 | ||||||
| 47.б) | 20400 | ||||||
| Обороты за дек. | 537702 | Обороты за дек. | |||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 25 Общепроизводственные расходы | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 16.а) | 58320 | 50.а) | 1066411 | ||||
| 29.в) | 491040 | 50.б) | 624708 | ||||
| 30.в) | 26025 | ||||||
| 33.в) | 519542 | ||||||
| 36.в) | 135082 | ||||||
| 37.в) | 5195 | ||||||
| 47.а) | 61600 | ||||||
| 49.а) | 394315 | ||||||
| Обороты за дек. | 1691118 | Обороты за дек. | 1691118 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 26 Общехозяйственные расходы | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 16.в) | 9648 | 57. | 1706241 | ||||
| 17. | 1984 | ||||||
| 29.д) | 128880 | ||||||
| 30.д) | 6830 | ||||||
| 33.д) | 951654 | ||||||
| 35. | 47520 | ||||||
| 36.д) | 259786 | ||||||
| 37.д) | 9992 | ||||||
| 43.а) | 128160 | ||||||
| 47.в) | 13200 | ||||||
| 49.б) | 143387 | ||||||
| Обороты за дек. | 1706241 | Обороты за дек. | 1706241 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 40 Выпуск продукции | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 51.а) | 7148160 | 52.а) | 6938640 | ||||
| 51.б) | 4457520 | 52.б) | 4361400 | ||||
| 56. | 305640 | ||||||
| Обороты за дек. | 11605680 | Обороты за дек. | 11605680 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 44 Расходы на продажу | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 58.а) | 583200 | 59. | 583200 | ||||
| Обороты за дек. | 583200 | Обороты за дек. | 583200 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 43 Готовая продукция | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 2371440 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 52.а) | 6938640 | 55. | 11300040 | ||||
| 52.б) | 4361400 | ||||||
| Обороты за дек. | 11300040 | Обороты за дек. | 11300040 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 2371440 | ||||||
| Счет 50 Касса | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 213480 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 39. | 6305400 | 40.а) | 2502360 | ||||
| 45. | 31144 | 40.б) | 3423600 | ||||
| 40.в) | 175072 | ||||||
| 40.г) | 123120 | ||||||
| 42. | 52920 | ||||||
| 46. | 137160 | ||||||
| Обороты за дек. | 6336544 | Обороты за дек. | 6414232 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 135792 | ||||||
| Счет 51 Расчетный счет | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 11180200 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 9.е) | 509760 | 13. | 2704 | ||||
| 20.в) | 234000 | 14.а) | 2272680 | ||||
| 42. | 52920 | 14.б) | 382320 | ||||
| 62.а) | 2990304 | 14.в) | 22090 | ||||
| 62.б) | 4858272 | 14.г) | 72216 | ||||
| 62.в) | 1089576 | 19. | 320000 | ||||
| 62.г) | 4042656 | 31.а) | 64664 | ||||
| 62.д) | 4688496 | 31.б) | 27848 | ||||
| 63. | 12064 | 31.в) | 1609200 | ||||
| 65. | 63720 | 31.г) | 1550024 | ||||
| 39. | 6305400 | ||||||
| 60. | 507400 | ||||||
| 67. | 16560 | ||||||
| 72. | 128344 | ||||||
| 73.а) | 1185120 | ||||||
| 73.б) | 751320 | ||||||
| 74. | 1503000 | ||||||
| 75. | 749880 | ||||||
| Обороты за дек. | 18541768 | Обороты за дек. | 17470770 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 12251198 | ||||||
| Счет 58/1 Финансовые вложения, краткосрочные | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 360000 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 20.б) | 180000 | ||||||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 180000 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 180000 | ||||||
| Счет 58/2 Финансовые вложения, долгосрочные | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 336000 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 18. | 320000 | ||||||
| 21.б) | 8000 | ||||||
| Обороты за дек. | 328000 | Обороты за дек. | 0 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 664000 | ||||||
| Счет 60 Расчеты с поставщиками | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 494640 | Сальдо на 01.12 | 1023840 | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 14.а) | 2272680 | 1.а) | 1926000 | ||||
| 14.б) | 382320 | 1.б) | 346680 | ||||
| 14.в) | 22090 | 2.а) | 324000 | ||||
| 14.г) | 72216 | 2.б) | 58320 | ||||
| 31.а) | 64664 | 3.а) | 18720 | ||||
| 31.б) | 27848 | 3.б) | 3370 | ||||
| 31.в) | 1609200 | 10.а) | 61200 | ||||
| 31.г) | 1550024 | 10.б) | 11016 | ||||
| 60. | 507400 | 22.а) | 974400 | ||||
| 22.б) | 175392 | ||||||
| 23.а) | 441200 | ||||||
| 23.б) | 79416 | ||||||
| 24.а) | 630800 | ||||||
| 24.б) | 113544 | ||||||
| 25.а) | 54800 | ||||||
| 25.б) | 9864 | ||||||
| 26.а) | 23600 | ||||||
| 26.б) | 4248 | ||||||
| 47.а) | 61600 | ||||||
| 47.б) | 20400 | ||||||
| 47.в) | 13200 | ||||||
| 47.г) | 17136 | ||||||
| 58.а) | 583200 | ||||||
| 58.б) | 104976 | ||||||
| Обороты за дек. | 6508442 | Обороты за дек. | 6057082 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 241248 | Сальдо на 01.01 | 319088 | ||||
| Счет 60/ ЗАО "Зевс" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 218160 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 31.в) | 1609200 | 22.а) | 974400 | ||||
| 22.б) | 175392 | ||||||
| Обороты за дек. | 1609200 | Обороты за дек. | 1149792 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 241248 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 60/ ООО "Гера" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 494640 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 23.а) | 441200 | ||||||
| 23.б) | 79416 | ||||||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 520616 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 25976 | ||||
| Счет 60/ АО "Дионис" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 805680 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 31.г) | 1550024 | 24.а) | 630800 | ||||
| 24.б) | 113544 | ||||||
| Обороты за дек. | 1550024 | Обороты за дек. | 744344 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 60/ ООО "Гефест" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 14.а) | 2272680 | 1.а) | 1926000 | ||||
| 1.б) | 346680 | ||||||
| Обороты за дек. | 2272680 | Обороты за дек. | 2272680 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 60/ ООО "Кронос" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 14.б) | 382320 | 2.а) | 324000 | ||||
| 2.б) | 58320 | ||||||
| Обороты за дек. | 382320 | Обороты за дек. | 382320 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 60/ ООО "Ирида" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 14.в) | 22090 | 3.а) | 18720 | ||||
| 31.а) | 64664 | 3.б) | 3370 | ||||
| 60. | 507400 | 25.а) | 54800 | ||||
| 25.б) | 9864 | ||||||
| 58.а) | 583200 | ||||||
| 58.б) | 104976 | ||||||
| Обороты за дек. | 594154 | Обороты за дек. | 774930 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 180776 | ||||
| Счет 60/ ООО "Посейдон" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 14.г) | 72216 | 10.а) | 61200 | ||||
| 31.б) | 27848 | 10.б) | 11016 | ||||
| 26.а) | 23600 | ||||||
| 26.б) | 4248 | ||||||
| Обороты за дек. | 100064 | Обороты за дек. | 100064 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 60/ Поставщики эл/энергии, газа, воды | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 47.а) | 61600 | ||||||
| 47.б) | 20400 | ||||||
| 47.в) | 13200 | ||||||
| 47.г) | 17136 | ||||||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 112336 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 112336 | ||||
| Счет 62 Расчеты с покупателями | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 1913440 | Сальдо на 01.12 | 843120 | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 9.г) | 509760 | 9.е) | 509760 | ||||
| 53.а) | 2231144 | 62.а) | 2990304 | ||||
| 53.б) | 4191360 | 62.б) | 14858272 | ||||
| 53.в) | 1511816 | 62.в) | 1089576 | ||||
| 53.г) | 4798824 | 62.г) | 4042656 | ||||
| 53.д) | 5897168 | 62.д) | 4688496 | ||||
| Обороты за дек. | 19140072 | Обороты за дек. | 18179064 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 2268888 | Сальдо на 01.01 | 237560 | ||||
| Счет 62/ ООО "Орфей" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 546840 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 53.а) | 2231144 | 62.а) | 2990304 | ||||
| Обороты за дек. | 2231144 | Обороты за дек. | 2990304 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 212320 | ||||
| Счет 62/ ЗАО "Эвридика" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 966600 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 53.б) | 4191360 | 62.б) | 4858272 | ||||
| Обороты за дек. | 4191360 | Обороты за дек. | 4858272 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 299688 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 62/ ООО "Прометей" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 447480 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 53.в) | 1511816 | 62.в) | 1089576 | ||||
| Обороты за дек. | 1511816 | Обороты за дек. | 1089576 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 25240 | ||||
| Счет 62/ ОАО "Кипарис" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 395640 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 53.г) | 4798824 | 62.г) | 4042656 | ||||
| Обороты за дек. | 4798824 | Обороты за дек. | 4042656 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 360528 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 62/ ООО "Гиацинт" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 9.г) | 509760 | 9.е) | 509760 | ||||
| Обороты за дек. | 509760 | Обороты за дек. | 509760 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 62/ ООО "Пандора" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 53.д) | 5897168 | 62.д) | 4688496 | ||||
| Обороты за дек. | 5897168 | Обороты за дек. | 4688496 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 1208672 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 62/ ЗАО "Тантал" | |||||||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 400000 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| Обороты за дек. | Обороты за дек. | ||||||
| Сальдо на 01.01 | 400000 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 63 Резервы по сомнительным долгам | |||||||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 77 | 400000 | ||||||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 400000 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 400000 | ||||
| Счет 66 Расчеты по краткосрочным кредитам | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 126000 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 72. | 128344 | 71. | 2344 | ||||
| Обороты за дек. | 128344 | Обороты за дек. | 2344 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 68/1 НДФЛ | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 751320 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 73.б) | 751320 | 38.а) | 836712 | ||||
| Обороты за дек. | 751320 | Обороты за дек. | 836712 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 836712 | ||||||
| Счет 68/2 НДС | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 1185120 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 15.а) | 61690 | 9.д) | 77760 | ||||
| 15.б) | 11016 | 54. | 2841912 | ||||
| 32. | 571920 | 64.б) | 9720 | ||||
| 44. | 4720 | 69. | 22680 | ||||
| 61. | 77400 | ||||||
| 73.а) | 1185120 | ||||||
| Обороты за дек. | 1911866 | Обороты за дек. | 2952072 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 2225326 | ||||||
| Счет 68/3 Налог на имущество | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | |||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 76. | 55368 | ||||||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 55368 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 55368 | ||||||
| Счет 68/4 Налог на прибыль | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 1270080 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 82. | 34400 | 79. | 415614 | ||||
| 80. | 6000 | ||||||
| 81. | 329680 | ||||||
| Обороты за дек. | 34400 | Обороты за дек. | 751294 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 553186 | ||||||
| Счет 68/5 Транспортный налог | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 48. | 5200 | ||||||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 5200 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 5200 | ||||||
| Счет 69 Расчеты по соцстрахованию | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 1503000 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 34. | 123120 | 36.а) | 841714 | ||||
| 74. | 1503000 | 36.б) | 493078 | ||||
| 36.в) | 135082 | ||||||
| 36.г) | 86830 | ||||||
| 36.д) | 259786 | ||||||
| 37.а) | 32374 | ||||||
| 37.б) | 18965 | ||||||
| 37.в) | 5195 | ||||||
| 37.г) | 3339 | ||||||
| 37.д) | 9992 | ||||||
| Обороты за дек. | 1626120 | Обороты за дек. | 1886355 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 1763235 | ||||||
| Счет 70 Расчеты с персоналом по оплате труда | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 2517480 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 38.а) | 836712 | 33.а) | 3237360 | ||||
| 38.б) | 112320 | 33.б) | 1896458 | ||||
| 40.а) | 2502360 | 33.в) | 519542 | ||||
| 40.б) | 3423600 | 33.г) | 333962 | ||||
| 40.г) | 123120 | 33.д) | 951654 | ||||
| 41. | 52920 | 34. | 123120 | ||||
| 35. | 47520 | ||||||
| Обороты за дек. | 7051032 | Обороты за дек. | 7109616 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 2576064 | ||||||
| Счет 71 Расчеты с подотчетными лицами | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 137160 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 40.в) | 175072 | 43.а) | 128160 | ||||
| 46. | 137160 | 43.б) | 4720 | ||||
| 45. | 31144 | ||||||
| Обороты за дек. | 312232 | Обороты за дек. | 164024 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 11048 | ||||||
| Счет 76/ ЗАО "Веста" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 749880 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 75. | 749880 | ||||||
| Обороты за дек. | 749880 | Обороты за дек. | 0 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 76/ ООО "Марс" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 694624 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 0 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 694624 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 76/ ООО "Юнона" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 19. | 320000 | 18. | 320000 | ||||
| Обороты за дек. | 9 600 | Обороты за дек. | 320000 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 76/ ОАО "Флора" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 20.а) | 234000 | 20.в) | 234000 | ||||
| Обороты за дек. | 234000 | Обороты за дек. | 234000 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 76/ АО "Троя" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 21.а) | 30000 | ||||||
| Обороты за дек. | 30000 | Обороты за дек. | 0 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 30000 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 76/ ООО "Фавн" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 64.а) | 63720 | 65. | 63720 | ||||
| Обороты за дек. | 63720 | Обороты за дек. | 63720 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 76/ АО "Диана" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 67. | 16560 | 66. | 16560 | ||||
| Обороты за дек. | 16560 | Обороты за дек. | 16560 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 76/ ООО "Вулкан" | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 68. | 148680 | ||||||
| Обороты за дек. | 148680 | Обороты за дек. | 0 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 148680 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 76/ Прочие дебиторы и кредиторы | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 13. | 2704 | 11. | 2704 | ||||
| 38.б) | 112320 | ||||||
| 41. | 52920 | ||||||
| Обороты за дек. | 2704 | Обороты за дек. | 167944 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 165240 | ||||
| Счет 77 Отложенные налоговые обязательства | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 117400 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 82. | 34400 | ||||||
| Обороты за дек. | Обороты за дек. | 34400 | |||||
| Сальдо на 01.01 | 151800 | ||||||
| Счет 80 Уставный капитал | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 3800000 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 0 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 3800000 | ||||||
| Счет 83 Добавочный капитал | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 2207080 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 0 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 2207080 | ||||||
| Счет 84 Нераспределенная прибыль | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 4780800 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 83. | 12377897 | ||||||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 12377897 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 17158697 | ||||||
| Счет 90/1 Выручка | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 145522886 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 84.а) | 164153198 | 53.а) | 2231144 | ||||
| 53.б) | 4191360 | ||||||
| 53.в) | 1511816 | ||||||
| 53.г) | 4798824 | ||||||
| 53.д) | 5897168 | ||||||
| Оборот | 164153198 | Оборот | 164153198 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 90/2 Себестоимость | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 91740312 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 55. | 11300040 | 84.б) | 103345992 | ||||
| 56. | 305640 | ||||||
| Оборот | 11605680 | Оборот | 103345992 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 90/3 НДС | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 22198406 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 54. | 2841912 | 84.в) | 25040318 | ||||
| Оборот | 2841912 | Оборот | 25040318 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 90/4 Расходы на продажу | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 12273232 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 59. | 583200 | 84.г) | 12856432 | ||||
| Оборот | 583200 | Оборот | 12856432 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 90/5 Общехозяйственные расходы | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 6708960 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 57. | 1706241 | 84.д) | 8415201 | ||||
| Оборот | 1706241 | Оборот | 8415201 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 90/9 Прибыль (убыток) от продаж | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 12601976 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 78.а) | 1893279 | 84.а) | 164153198 | ||||
| 84.б) | 103345992 | ||||||
| 84.в) | 25040318 | ||||||
| 84.г) | 12856432 | ||||||
| 84д) | 8415201 | ||||||
| Оборот | 164153198 | Оборот | 164153198 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 91/1 Прочие доходы | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 5988960 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 85.а) | 7011384 | 8.г) | 16200 | ||||
| 9.г) | 509760 | ||||||
| 20.а) | 234000 | ||||||
| 21.а) | 30000 | ||||||
| 21.б) | 8000 | ||||||
| 63. | 12064 | ||||||
| 64.а) | 63720 | ||||||
| 68. | 148680 | ||||||
| Оборот | 7011384 | Оборот | 1022424 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 91/2 Прочие расходы | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 3524080 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 8.в) | 43200 | 85.б) | 14708056 | ||||
| 9.в) | 375120 | ||||||
| 9.д) | 77760 | ||||||
| 20.б) | 180000 | ||||||
| 64.б) | 9720 | ||||||
| 66. | 16560 | ||||||
| 69. | 22680 | ||||||
| 70. | 1224 | ||||||
| 71. | 2344 | ||||||
| 76. | 55368 | ||||||
| 77. | 400000 | ||||||
| Оборот | 1183976 | Оборот | 4708056 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 91/9 Сальдо прочих доходов и расходов | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 2464880 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 85.а) | 7011384 | ||||||
| 85.б) | 4708056 | 78. | 161552 | ||||
| Оборот | 4708056 | Оборот | 7172936 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
| Счет 98 Доходы будущих периодов | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 5. | 313200 | ||||||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 313200 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 313200 | ||||||
| Счет 99 Прибыли и убытки | |||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.12 | 11067784 | ||||||
| Номер операции | Номер операции | ||||||
| 78б). | 161552 | 78.а) | 1893279 | ||||
| 79. | 415614 | ||||||
| 80. | 6000 | ||||||
| 83. | 12377897 | ||||||
| Оборот | 12961063 | Оборот | 1893259 | ||||
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | ||||
Введение
