16684 (600865), страница 3

Аналитические данные к счету 91 "Прочие доходы и расходы"

Статьи аналитического учета

Остаток на 1 декабря

Оборот за декабрь

Остаток на 1 января

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1.Выручка от продажи акций

-

504000

-

234000

-

738000

2.Балансовая стоимость акций

432000

-

180000

-

612000

-

3.Выручка от продажи ОС

-

3177976

-

509760

-

3687736

4.НДС по проданным ОС

484776

-

77760

-

562536

-

5.Остаточная стоимость ОС

1779264

-

418320

-

2197584

-

6.Материалы от ликвидации ОС

-

173792

-

16200

-

189992

7.Расходы на демонтаж

92056

-

-

-

92056

-

8.% за пользование ден. средствами на счете в банке

-

156456

-

12064

-

168520

9.Штрафы, пени, неустойки

203832

313880

16560

63720

220392

377600

10.НДС по штрафам

47880

-

9720

-

57600

-

11.Арендная плата по сданным в аренду ОС

-

1662856

-

148680

-

1811536

12.НДС с арендной платы

253656

-

22680

-

276336

-

13.Амортизациа по сданным в аренду ОС

13464

-

1224

-

14688

-

14.% по кредитам банка

45000

-

2344

-

47344

-

15.Налог на имущество

172152

-

55368

-

227520

-

16.Резерв по сомнительным долгам

-

-

400000

-

400000

-

17. % по облигациям

-

-

-

30000

-

30000

18. Погашена разница в стоимости по облигациям

-

-

-

8000

-

8000

19.Списано сальдо доходов и расходов

2464880

-

-

161552

2303328

-

Итого

5988960

5988960

1183976

1183976

7011384

7011384

Оборотно – сальдовая ведомость

№ счета

Сальдо на 1 декабря

Оборот за декабрь

Сальдо на 1 января

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

9156280

-

1339920

1053360

9442840

-

01/2

-

-

1053360

1053360

-

-

02

-

2453760

635040

74416

-

1893136

04

108000

-

63904

-

171904

-

05

-

27000

-

1984

-

28984

08

684000

-

2992504

1403824

1926000

-

09

41680

-

329680

-

371360

-

10

1891440

-

2049480

2820960

1119960

-

15

-

-

2124800

2124800

-

-

16

115560

-

91520

149510

57570

-

19

174600

-

928682

726746

376536

-

20/А

1323504

-

6643003

7148160

818347

-

20/Б

961776

-

3797813

4457520

302069

-

23

-

-

537702

537702

-

-

25

-

-

1691119

1691119

-

-

26

-

-

1706241

1706241

-

-

40

-

-

11605680

11605680

-

43

2371440

-

11300040

11300040

2371440

-

44

-

-

583200

583200

-

-

50

213480

-

6336544

6414232

135792

-

51

11180200

-

18541768

17470770

12251198

-

58/1

360000

-

-

180000

180000

-

58/2

336000

-

328000

-

664000

-

60

494640

1023840

6508442

6057082

241248

319088

62

1913440

843120

19140072

18179064

2268888

237560

63

-

-

-

400000

-

400000

66

-

126000

128344

2344

-

-

68/1

-

751320

751320

836712

-

836712

68/2

-

1185120

1911866

2952072

-

2225326

68/3

-

-

-

55368

-

55368

68/4

1270080

-

34400

751294

553186

-

68/5

-

-

-

5200

-

5200

69

-

1503000

1626120

1886355

-

1763235

70

-

2517480

7051032

7109616

-

2576064

71

-

137160

312232

164024

11048

-

76

694624

749880

1565544

802224

873304

165240

77

-

117400

-

34400

-

151800

80

-

3800000

-

-

-

3800000

83

-

2207080

-

-

-

2207080

84

-

4780800

-

12377897

-

17158697

90/1

-

145522886

164153198

18630312

-

-

90/2

91740312

-

11605680

103345992

-

-

90/3

22198406

-

2841912

25040318

-

-

90/4

12273232

-

583200

12856432

-

-

90/5

6708960

-

1706241

8415201

-

-

90/9

-

5988960

7011384

1022424

-

-

91

5988960

5988960

12903416

12903416

-

-

98

-

-

-

313200

-

313200

99

-

11067784

12961063

1893279

-

-

Итого

184802590

184802590

471668624

471668624

34136690

34136690

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

142920

Основные средства

120

7549704

Незавершенное производство

130

1926000

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

664000

Отложенные налоговые активы

145

371360

Прочие внеоборотные активы

150

-

ИТОГО по разделу I

190

10653984

II. Оборотные активы

Запасы

210

4669386

в том числе:

сырьё, материалы и другие аналогичные ценности

211

1177530

животные на выращивании и откорме

212

-

затраты в незавершенном производстве

213

1120416

готовая продукция и товары для перепродажи

214

2371440

товары отгруженные

215

-

расходы будущих периодов

216

-

прочие запасы и затраты

217

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

376536

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

в том числе покупатели и заказчики

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

3547674

в том числе покупатели и заказчики

-

Краткосрочные финансовые вложения

250

180000

Денежные средства

260

12386990

Прочие оборотные активы

270

-

ИТОГО по разделу II

290

21160586

БАЛАНС

300

31814570