175219 (Метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции), страница 6

Актив

Код по-

На начало

На конец отчет-

казателя

отчетного года

ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

277800

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

277800

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

74377

Запасы

210

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

40479

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

33898

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

12560

ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются более чем через 12 месяцев после

отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

241

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

657887

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

744824

БАЛАНС

300

1022624

Пассив

Код по-

На начало

На конец отчет-

казателя

отчетного периода

ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1000000

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

()

()

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии

с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

17194

Итого по разделу III

490

1017194

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

5430

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

0

задолженность перед государственными

0

внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

5430

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

5430

БАЛАНС

700

1022624

СПРАВКА о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на

ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность

неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

на

01 апреля

20

07

г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

01

04

2007

Организация

ООО «Диана»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

7812946813

Вид деятельности

Производство и сбыт

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

384/385

Адрес

12276, Санкт - Петербург, Красноармейская, д. 13

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код по-

На начало

На конец отчет-

казателя

отчетного года

ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

273170

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

273170

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

196023

Запасы

210

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

196023

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются более чем через 12 месяцев после

отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

241

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

738824

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

934847

БАЛАНС

300

1208017

Пассив

Код по-

На начало

На конец отчет-

казателя

отчетного периода

ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1000000

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

()

()

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии

с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

183968

Итого по разделу III

490

1183968

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

24049

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

0

задолженность перед государственными

0

внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

24049

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

24049

БАЛАНС

700

1208017

СПРАВКА о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на

ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность

неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год,месяц,число)

Организация ООО «Табуреткин»

по ОКПО

ИНН

7812946813

по ОКДП

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения руб.

по ОКЕИ

384/385

Показатель

За отчетный

За аналогичный

наименование

код

период

период преды-

дущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам

деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,

360000

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,

акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

Себестоимость проданных товаров, продукции,

(186600)

()

работ, услуг

020

Валовая прибыль

029

173400

Коммерческие расходы

030

()

()

Управленческие расходы

040

()

()

Прибыль (убыток) от продаж

050

173400

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

()

()

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

Прочие расходы

100

()

()

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

(5430)

()

Чистая прибыль (убыток) отчетного

167970

периода

190

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год,месяц,число)

Организация ООО «Диана»

по ОКПО

ИНН

7812946813

по ОКДП

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения руб.

по ОКЕИ

384/385

Показатель

За отчетный

За аналогичный

наименование

код

период

период преды-

дущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам

деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,

1102080

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,

акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

Себестоимость проданных товаров, продукции,

(840046)

()

работ, услуг

020

Валовая прибыль

029

262034

Коммерческие расходы

030

()

()

Управленческие расходы

040

()

()

Прибыль (убыток) от продаж

050

262034

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

()

()

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

Прочие расходы

100

()

()

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

(69636)

()

Чистая прибыль (убыток) отчетного

192398

периода

190

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию