162724 (Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"), страница 17
Описание файла
Документ из архива "Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "финансовые науки" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "остальное", в предмете "финансовые науки" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "162724"
Текст 17 страницы из документа "162724"
I. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 134488 | 36983 | 20211 | 1861494 | 2053176 |
| 2007 | 011 | х | х | х | (68) | (68) |
| (отчетный год) | ||||||
| Изменение в учетной политики | ||||||
| Остаток на 1 января отчетного года | 030 | 134488 | 36983 | 20211 | 1861426 | 2053108 |
| Чистая прибыль | 032 | Х | Х | Х | 489907 | 489907 |
| Дивиденды | 033 | Х | Х | Х | (2663) | (2663) |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 070 | 134488 | 36983 | 20211 | 2348670 | 2540352 |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 134488 | 36983 | 20211 | 2348670 | 2540352 |
| Чистая прибыль | 102 | Х | Х | Х | 514969 | 514969 |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 134488 | 36983 | 20211 | 2863639 | 3055321 |
II. РЕЗЕРВЫ
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Поступило в отчетном году | Израсходовано в отчетном году | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценочные резервы: Резерв по сомнительным долгам | |||||
| данные предыдущего года | 171 | 148 | 0 | (21) | 127 |
| данные отчетного года | 172 | 127 | 0 | (127) | - |
СПРАВКИ
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1) Чистые активы | 600 | 2540352 | 3055321 |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 145194 | 192293 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 7242798 | 5914762 |
| Прочие доходы | 110 | 46378 | 47176 |
| Денежные средства направленные: | 120 | (6487578) | (6055654) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (4948146) | (4462974) |
| на оплату труда | 160 | (829109) | (700142) |
| на выплаты дивидендов, процентов | 170 | (15) | (2353) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (649871) | (796782) |
| на прочие расходы | 190 | (60437) | (93403) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 801598 | (93716) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 6673 | 3337 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 23572 | 552000 |
| Полученные дивиденды | 230 | 0 | 0 |
| Полученные проценты | 240 | 2361 | 18507 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 61800 | 744930 |
| Получение займов от других организаций | 260 | 19537 | 363539 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (245961) | (555190) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (424407) | (427000) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (276766) | (750968) |
| Проценты по займам от других организаций | 320 | (20862) | (10038) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (854053) | (60883) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
| Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | - | 107500 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | (79345) | - |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | (79345) | 107500 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | (131800) | (47099) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 13394 | 145194 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | (62286) | (3826) |
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Нематериальные активы
| Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 2147 | 92 | (68) | 2171 |
| в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышлен. образец, полезную модель. | 011 | 276 | 53 | (58) | 271 |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 1870 | 40 | (10) | 1900 |
| Прочие | 040 | 3215 | 620 | (8) | 3828 |
