162724 (595417), страница 16

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

2388

2433

Основные средства

120

423784

1186199

Незавершенное строительство

130

620152

53995

Доходные вложения в материальные ценности

135

13107

10669

Долгосрочные финансовые вложения

140

24945

723443

Отложенные налоговые активы

145

2377

-

ИТОГО по разделу I

190

1086753

1976738

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

482260

572578

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

381653

494634

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

7078

8915

готовая продукция и товары для перепродажи

214

9730

2039

расходы будущих периодов

216

83799

66990

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

35184

1688

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1221738

977358

покупатели и заказчики

241

936712

866833

Краткосрочные финансовые вложения

250

584408

501354

Денежные средства

260

145194

13395

Прочие оборотные активы

270

1245

2199

ИТОГО по разделу II

290

2470028

2068573

БАЛАНС

300

3556781

4045311

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

134488

134488

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

420

36983

36983

Резервный капитал

430

20211

20211

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

20211

20211

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

2348670

2863639

ИТОГО по разделу III

490

2540352

3055321

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

374997

425154

Отложенные налоговые обязательства

515

55702

57985

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

430699

483140

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

107572

60066

Кредиторская задолженность

620

477770

446657

поставщики и подрядчики

621

389857

230567

задолженность перед персоналом организации

622

56951

43188

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

12449

3881

задолженность по налогам и сборам

624

13309

166050

прочие кредиторы

625

5206

2971

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

388

86

Доходы будущих периодов

640

-

42

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

585730

506851

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

3556781

4045311

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

4700

31116

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

1516

8033

Товары, принятые на комиссию

930

61

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

11266

10138

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

105095

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

4798876

5601111

Износ жилищного фонда

970

2771

2817

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

311

МПЗ со сроком полезного использования свыше 12 месяцев

22963

35808

Бланки строгой отчетности

61

-

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

5985495

5383534

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(4573924)

(3960906)

Валовая прибыль

029

1411571

1422628

Коммерческие расходы

030

(101701)

(203257)

Управленческие расходы

040

(470018)

(441738)

Прибыль (убыток) от продаж

050

839852

777633

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

13609

28436

Проценты к уплате

070

(15851)

(72)

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

175768

197867

Прочие операционные расходы

100

(306721)

(316815)

Внереализационные доходы

120

-

-

Внереализационные расходы

130

-

-

Прибыль до налогообложения

140

706657

687099

Отложенные налоговые активы

141

-

(74)

Отложенные налоговые обязательства

142

(4735)

(13721)

Текущий налог на прибыль

150

(186953)

(182662)

налог на прибыль прошлых лет

180

-

(735)

Налоговые санкции по налогу на прибыль

181

-

-

Чистая прибыль отчетного периода

190

514969

489907

СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства

200

22090

31554

Базовая прибыль на акцию

201

2

2

Разводненная прибыль на акцию

202

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

2030

-

9

435

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

489

4953

1409

368

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

2700

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

59142

121428

21580

32071

Отчисления в оценочные резервы

250

Х

0

Х

0

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

375

301

419

410