162724 (Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"), страница 14
Описание файла
Документ из архива "Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "финансовые науки" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "остальное", в предмете "финансовые науки" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "162724"
Текст 14 страницы из документа "162724"
I. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 134488 | 36983 | 20211 | 1359169 | 1550851 |
Остаток на 1 января предыдущего года | 030 | 134488 | 36983 | 20211 | 1359169 | 1550851 |
Чистая прибыль | 032 | Х | Х | Х | 504988 | 504988 |
Дивиденды | 033 | Х | Х | Х | ( 2663) | (2663) |
Остаток на 31 декабря предыдущего года | 70 | 134488 | 36983 | 20211 | 1861494 | 2053176 |
2007 | 71 | х | х | х | (68) | (68) |
(отчетный год) | ||||||
Изменение в учетной политики | ||||||
Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 134488 | 36983 | 20211 | 1861426 | 2053108 |
Чистая прибыль | 102 | Х | Х | Х | 489907 | 489907 |
Дивиденды | 103 | Х | Х | Х | (2663) | (2663) |
Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 134488 | 36983 | 20211 | 2348670 | 2540352 |
II. РЕЗЕРВЫ
Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Поступило в отчетном году | Израсходовано в отчетном году | Остаток на конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Оценочные резервы: Резерв по сомнительным долгам | |||||
данные предыдущего года | 171 | 206 | 0 | (58) | 148 |
данные отчетного года | 172 | 148 | 0 | (21) | 127 |
СПРАВКИ
Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1) Чистые активы | 600 | 2053176 | 2540352 |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 192293 | 194931 |
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 5914762 | 5127661 |
Прочие доходы | 110 | 47176 | 17314 |
Денежные средства направленные: | (6055654) | (4732681) | |
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (4462974) | (3411006) |
на оплату труда | 160 | (700142) | (568891) |
на выплаты дивидендов, процентов | 170 | (2353) | (2435) |
на расчеты по налогам и сборам | 180 | (796782) | (695500) |
на прочие расходы | 190 | (93403) | (54849) |
Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (93716) | 412294 |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 3337 | 30571 |
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 552000 | 1088868 |
Полученные дивиденды | 230 | 0 | 0 |
Полученные проценты | 240 | 18507 | 21664 |
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 744930 | 468969 |
Получение займов от других организаций | 260 | 363539 | - |
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (555191) | (305346) |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (427000) | (846368) |
Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (750967) | (871290) |
Проценты по займам от других организаций | 320 | (10038) | - |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (60883) | (412932) |
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 107500 | - |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | 107500 | - |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | (47099) | (638) |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 145194 | 194293 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 440 | (3826) | 482 |
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Нематериальные активы
Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 2073 | 75 | (1) | 2147 | ||||
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышлен. образец, полезную модель. | 011 | 271 | 5 | - | 276 | ||||
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 1802 | 70 | (1) | 1780 | ||||
Прочие | 040 | 2717 | 498 | - | 3215 | ||||
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного года | ||||||
1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | 1880 | 2974 | ||||||
в том числе: амортизация патентов | 051 | 107 | 120 | ||||||
амортизация товарных знаков | 052 | 375 | 573 | ||||||
амортизация прочих НМА | 053 | 1398 | 2281 |
Основные средства
Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Здания | 070 | 160911 | 4251 | (56) | 165109 |
Сооружения и передаточные устройства | 075 | 12297 | 2827 | (368) | 14755 |
Машины и оборудование | 080 | 560210 | 160549 | (10271) | 710489 |
Транспортные средства | 085 | 9993 | 2737 | (2442) | 10288 |
Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | 14232 | 7309 | (658) | 20883 |
Другие виды основных средств | 110 | 27435 | 8261 | (21293) | 14403 |
ИТОГО | 130 | 785079 | 185937 | (35088) | 935928 |