160197 (Анализ финансовой устойчивости предприятия "ОАО Жилкомсервис"), страница 14
Описание файла
Документ из архива "Анализ финансовой устойчивости предприятия "ОАО Жилкомсервис"", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "финансовые науки" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "остальное", в предмете "финансовые науки" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "160197"
Текст 14 страницы из документа "160197"
Анализ движения денежных средств (платежный календарь)
Платежные средства | Сумма, тыс. руб. | Платежные обязательства | Сумма, тыс. руб. | ||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
Остаток денежных средств: В кассе На счетах в банке | - - | - 37 | - 739 | Выплата заработной платы | 440 | 5061 | 7944 | ||
Поступления денежных средств: От реализации продукции От прочей реализации От финансовой деятельности | 1733 50 2 | 9712 5848 146 | 7996 1068 45 | Отчисления в фонд социальной защиты | - | 3798 | 3637 | ||
Авансы, полученные от покупателей | 642 | 17078 | 25814 | Платежи в бюджет и внебюджетные фонды | 69 | 7749 | 9346 | ||
Кредиты, займы | - | 1033 | 3021 | Оплата счетов поставщиков и подрядчиков | 414 | 10409 | 11768 | ||
Погашение просроченной дебиторской задолженности | 140 | 255 | 632 | Оплата процентов за кредиты банка | 8 | 1236 | 1482 | ||
Погашение прочей кредиторской задолженности | 1599 | 5117 | 4515 | ||||||
Баланс | 2567 | 34072 | 38576 | Баланс | 2530 | 33370 | 38692 |