16498 (Звітність), страница 10
Описание файла
Документ из архива "Звітність", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "бухгалтерский учет" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "остальное", в предмете "бухгалтерский учет и аудит" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "16498"
Текст 10 страницы из документа "16498"
П'ятиденні форми звітності
| № | Назва форми звітності | Періодичність подання | Строк подання | Регламентуючий документ |
| 201 | Звіт про касові обороти установ Банку Росії й кредитних організацій (оперативний) | Пятидневно | Наприкінці робочого дня 5,10,15,20,25 числа місяця | Вказівка № 7-В |
| 301 | Окремі показники, що характеризують діяльність кредитної організації | Пятидневно | На початок дня 1,5,10,15,20,25 не пізніше 12 годин, що випливає за звітним | Вказівка № 7-В |
| 902 | Звіт про залишки на рахунках по обліку доходів і засобів федерального бюджету | Пятидневно | На 1,5,10,15,20,25 числа кожного місяця, що випливає за звітним | Вказівка № 7-В |
Додаток 3
Щодекадні форми звітності
| № | Назва форми звітності | Періодичність подання | Строк подання | Регламентуючий документ |
| 311 | Звіт кредитної організації по картотеках до позабалансових рахунків №№ | Щодекадно | По сост. на 1-е число місяця на 3-ий раб. день місяця, що випливає за звітним; по сост. на 11 і 21 числа на 2-ой раб. день след. за звітним | 90903, 90904 Вказівка № 7-В |
| 350 | Звіт про наявність у кредитній організації незадоволених вимог кредиторів по зобов'язаннях і невиконанні обов'язку по сплаті обяза-тельных платежів у зв'язку з відсутністю або недостатністю коштів на корреспон- дентских рахунках організації | Щодекадно | За станом на 1,11,21 не пізніше 2-го робочого дня наступного за звітним. На 01.01 у строк до 20.01, след. за звітним; на 11.01 у строк до 23.01, след. за звітним | Вказівка № 7-В |
| 618 | Звіт виконуючого банку про рух коштів по спеціальних транзитних рахунках резидентів | Щодекадно | Протягом 5 календарних днів, що випливають за звітною декадою | Вказівка № 383-В Вказівка № 7-В |
| 661 | Звіт про операції по банківських рахунках нерезидентів у валюті РФ | Щодекадно | Не пізніше 5-го календарного дня декади, що випливає за звітним | Вказівка № 7-В Інструкція № 93-І |
| * | Инф-Ія про договори й про порушення валютного законодавства | Щодекадно | Не пізніше 5-го календарного дня декади, що випливає за звітним | Вказівка № 500-В Інструкція № 83-І |
Додаток 4
Щомісячні форми звітності
| № | Назва форми звітності | Періодичність подання | Строк подання | Регламентуючий документ | ||
| * | Баланс кредитної організації | Щомісяця | На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; До з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним | Правила ЦБ РФ «61» | ||
| 101 | Оборотна відомість по рахунках бухгалтерського обліку кредитної організації | Щомісяця | На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; До з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним | Вказівка № 7-В | ||
| 110 | Розшифровки окремих балансових рахунків | Щомісяця | До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) | Інструкція №17 (Додаток №1) Вказівка № 7-В | ||
| 112 | Таблиця коректувань | Щомісяця | До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) | Інструкція №17 (Додаток №4) Вказівка № 7-В | ||
| 115 | Розрахунок резерву на можливі втрати по позичках | Щомісяця | До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) | Інструкція №17 (Додаток №7) Вказівка № 7-В | ||
| 118 | Дані про великі кредити | Щомісяця | До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) | Інструкція №17 (Додаток №10) Вказівка № 7-В | ||
| 125 | Відомості про активи й пасиви по строках зажадання й погашення | Щомісяця | До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) | Інструкція №17 (Додаток №17) Вказівка № 7-В | ||
| 128 | Дані про середньозважені процентні ставки по кредитах, наданим кредитною організацією | Щомісяця | До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) | Інструкція №17 (Додаток №20) Вказівка № 7-В | ||
| 129 | Дані про середньозважені процентні ставки по притягнутих депозитах і внескам | Щомісяця | До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) | Інструкція №17 (Додаток №21) Вказівка № 7-В | ||
| 130 | Дані про середньозважені процентні ставки по випущеним кредитною організацією депозитним і ощадним сертифікатам і облігаціям у рублях | Щомісяця | До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) | Інструкція №17 (Додаток №22) Вказівка № 7-В | ||
| 131 | Дані про середньозважені процентні ставки по врахованим кредитною організацією векселям і власним векселям, виданим за рахунок засобів цільового кредитування | Щомісяця | До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) | Інструкція №17 (Додаток №23) Вказівка № 7-В | ||
| 132 | Дані про середньозважені процентні ставки по врахованим банком векселям | Щомісяця | До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) | Інструкція №17 Придлжение №24 Вказівка № 7-В | ||
| 133 | Аналітичні дані про стан кредитного портфеля | Щомісяця | До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) | Інструкція №17 (Приложение№3) Вказівка № 7-В | ||
| 134 | Розрахунок власних засобів | Щомісяця | На 1 число кожного місяця | Положення № 159-П Вказівка № 7-В | ||
| 135 | Розшифровки окремих балансових рахунків для розрахунку обов'язкових нормативів і значення обов'язкових нормативів | Щомісяця | На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним | Інструкція №1 Вказівка № 7-В | ||
| 151 | Графік погашення евробумаг з розшифровкою балансового рахунку (рахунків), на якому (яким) ураховуються засоби, притягнуті в результаті діяльності дочірньої компанії-емітента евробумаг | Щомісяця | На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним | Вказівка № 7-В | ||
| 152 | Власні засоби банку, инвестируемые на придбання часток (акцій) однієї юридичної особи (Н 12.1) | Щомісяця | На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним | Вказівка № 7-В | ||
| 153 | Зведений звіт про розмір ринкового ризику | Щомісяця | На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним | Положення № 89-П Вказівка № 7-В | ||
| 202 | Звіт про касові обороти установ Банку Росії й кредитних організацій | Щомісяця | Першийий робочий день місяця, що випливає за звітним | Вказівка № 7-В | ||
| 203 | Звіт про касові обороти установ Ощадного банка Російської Федерації | Щомісяця | Восьмийий робочий день місяця, що випливає за звітним | Вказівка № 7-В | ||
| 310 | Звіт по картотеці до позабалансового рахунку № 90902 «розрахункові документи, не оплачені в строк» | Щомісяця | Установлюється територіальною установою Банку Росії | Вказівка № 7-В | ||
| 354 | Звіт про виконання плану мер по фінансовому оздоровленню кредитної організації | Не пізніше 10-го числа місяця, що випливає за звітним | Вказівка № 7-В Інструкція № 84-І | |||
| 401 | Звіт уповноваженого банку про іноземні операції | Щомісяця по переліку вповноважених банків/ щокварталу по всіх інших уповноважених банках | 12 числа місяця, що випливає за звітним періодом | Вказівка № 7-В | ||
| 501 | Відомості про міжбанківські кредити й депозити | Щомісяця | На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним | Вказівка № 7-В | ||
| 601 | Звіт про рух наявної іноземної валюти й платіжних документів в іноземній валюті | Щомісяця | ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; ДО з філіями на 10-ый робочий день місяця, що випливає за звітним | Вказівка № 7-В | ||
| 603 | Відомості про відкриті кореспондентські рахунки й залишки засобів на них | Щомісяця | На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На нерегулярній основі в день відкриття рахунку; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним | Вказівка № 7-В | ||
| 606 | Звіт про операції по імпортних контрактах | Щомісяця | З 21-го числа місяця, що випливає за звітним протягом 3-х робочих днів | Вказівка № 7-В | ||
| 608 | Звіт банку по операціях ввозу й вивозу валюти РФ | Щомісяця | Не пізніше 20-го числа місяця, що випливає за звітним | Положення №326 (Додаток №1) Вказівка № 7-В | ||
| 610 | Звіт про рух активів і пасивів кредитної організації в дорогоцінних металах | Щомісяця | Не пізніше 15-го числа місяця, що випливає за звітним | Вказівка № 7-В | ||
| 638 | Довідка про виконання встановлених головною організацією граничних обсягів (лімітів) банківських операцій | Щомісяця | Філії ДО на 3-ий робочий день, що випливає за звітним | Інструкція №65 (Додаток №1) Вказівка № 7-В | ||
| 650 | Відомості про величину кредитного ризику по інструментах, відбиваним на позабалансових рахунках бухучета (крім термінових угод) | Щомісяця | На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним | Інструкція №1 Вказівка № 452-В Вказівка № 7-В | ||
| 651 | Відомості про величину кредитного ризику по термінових угодах | Щомісяця | На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним | Інструкція №1 Вказівка № 452-В Вказівка № 7-В | ||
| 658 | Звіт про операції по експортних контрактах | Щомісяця | З 21-го числа місяця, що випливає за звітним протягом 3-х робочих днів | Вказівка № 7-В Інструкція № 86-І | ||
| 663 | Звіт про валютні операції по кредитних договорах (договорам позики між резидентами й нерезидентами) | Щомісяця | Не пізніше 15-го числа місяця, що випливає за звітним | Вказівка № 7-В Інструкція № 101-І | ||
| 707 | Звіт про засоби, депонируемых у Банку Росії | Щомісяця | В 1-ый робочий день місяця, що випливає за звітним | Вказівка № 7-В Вказівка № 520-В | ||
| 903 | Звіт про залишки на рахунках по обліку доходів і засобів федерального бюджету | Щомісяця | На перше число кожного місяця в строки, установлені територіальною установою Банку Росії | Вказівка № 7-В | ||
| 904 | Звіт про залишки на рахунках органів державної влади, місцевих органів влади й державних позабюджетних фондів РФ | Щомісяця | На перше число кожного місяця | Вказівка № 7-В | ||
Додаток 5
