С на 01.01.2005 г. 100 000

34 000 50 000

ДО 34 000 КО 50 000

С на 01.02. 2005 г. 84 000

Счет 58 «Финансовые вложения»

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 20 000

200 000

ДО 200 000 КО 0

С на 01.02. 2005 г. 220 000

Счет 04 «Нематериальные активы»

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 48 500

ДО 0 КО 0

С на 01.02. 2005 г. 48 500

Счет 10 "Материалы"

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 60 000

120 000 25 000

10 000 23 600

30 000 3 600

2 400

2 500

2 360

360

240

14 300

ДО 160 000 КО 74 300

С на 01.02. 2005 г. 145 640

Счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 25 200

21 600 29 060

1 800

5 400

450

2 538

2 700

1 800

720

ДО 37 008 КО 29 060

С на 01.02. 2005 г. 33 148

Счет 20 "Основное производство"

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 30 000

2 100 13 000

25 000 12 500

23 600

2 500

2 360

20 000

25 448,75

15 269,25

22 729,50

37 882,50

12 000

5 200

3 120

500

600

ДО 198 310 КО 25 500

С на 01.02. 2005 г. 202 810

Счет 25 "Общепроизводственные расходы"

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0

3 600 25 448,75

360 15 269,25

7 000

16 000

1 820

4 160

7 600

250

ДО 40 790 КО 40 718

С на 01.02. 2005 г. 72

Счет 26 "Общехозяйственные расходы"

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0

5 000 37 882,50

1 800 22 729,50

300

1 360

340

2 400

240

22 000

5 720

6 500

15 000

ДО 60 660 КО 60 612

С на 01.02. 2005 г. 48

Счет 43 "Готовая продукция"

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 340 900

13 000 216 000

12 500

ДО 25 500 КО 216 000

С на 01.02. 2005 г. 150 400

Счет 44 "Расходы на продажу"

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0

10 000 10 000

ДО 10 000 КО 10 000

С на 01.02. 2005 г. 0

Счет 50 "Касса"

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 10 000

14 000 12 000

600 10 000

10 000 30 000

2 900

ДО 27 500 КО 52 000

С на 01.02. 2005 г. 14 500

Счет 51 "Расчетные счета"

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 600 000

10 000 10 500

120 000 10 000

93 500 93 500

280 000 190 500

9 440 5 000

3 000

56 700

200 000

93 500

ДО 512 940 КО 662 700

С на 01.02. 2005 г. 450 240

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 190 500

400 120 000

190 500 21 600

10 000

1 800

30 000

5 400

4 000

720

1 800

10 000

2 500

450

7 600

6 500

2 538

15 000

2 700

ДО 190 900 КО 242 608

С на 01.02.2005 г. 242 208

Счет 62.1 "Расчеты с покупателями и заказчиками"

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0

94 400 280 000

354 000

ДО 448 400 КО 280 000

С на 01.02. 2005 г. 168 400

Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 56 700

56 700 16 992

29 060 5 600

54 000

1 699,20

3 400

21 323,94

ДО 85 760 КО 103 015,14

С на 01.02.2005 г. 73 955,14

Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 33 300

2 500 5 200

3 120

1 820

4 160

5 720

ДО 2 500 КО 20 020

С на 01.02.2005 г. 50 820

Счет 80 "Уставный капитал"

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 460 000

50 000

ДО 0 КО 50 000

С на 01.02. 2005 г. 510 000

Счет 82 "Резервный капитал"

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 107 400

3 376,29

ДО 0 КО 3 376,29

С на 01.02. 2005 г. 110 776,29

Счет 90 "Продажи"

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0

354 000

ДО 0 КО 354 000

С на 01.02. 2005 г. 354 000

Счет 99.1 "Прибыли и убытки"

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0

1 323,94 74 000

376,29 14 848,80

3 000

14 300

ДО 42 000,23 КО 88 848,80

С на 01.02. 2005 г. 46 848,57

Счет 02 " Амортизация основных средств "

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 8 000

3 000 2 100

1 360

ДО 3 000 КО 3 460

С на 01.02. 2005 г. 8 460

Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 93 500

5 600 20 000

2 000 12 000

93 500 7 000

16 000

22 000

2 500

ДО 101 100 КО 79 500

С на 01.02. 2005 г. 71 900

Счет 71.1 "Расчеты с подотчетными лицами"

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0 0

12 000 400

10 000 2 000

9 000

600

5 000

1 800

300

2 900

ДО 22 000 КО 22 000

С на 01.02.2005 г. 0 0

Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 13 000

10 500 120 000

12 400

ДО 10 500 КО 132 400

С на 01.02. 2005 г. 251 900

Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 1 200

340

ДО 0 КО 340

С на 01.02. 2005 г. 1 540

Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 154 000

0 0

ДО 0 КО 0

С на 01.02. 2005 г. 154 000

Счет 75.1 « Расчеты с учредителями»

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0

50 000 10 000

14 000

ДО 50 000 КО 24 000

С на 01.02. 2005 г. 26 000

Счет 01.9 « Основные средства»

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0

50 000 3 000

47 000

ДО 50 000 КО 50 000

С на 01.02. 2005 г. 0

Счет 08.4 «Вложения во внеоборотные активы»

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0

30 000 34 000

4 000

ДО 34 000 КО 34 000

С на 01.02. 2005 г. 0

Счет 91.1 « Прочие доходы и расходы»

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0

27 908 94 400

3 400 9 440

ДО 31 308 КО 103 840

С на 01.02. 2005 г. 72 532

Счет 10.9 «Материалы»

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0

2 000

9 000

ДО 11 000 КО 0

С на 01.02. 2005 г. 11 000

Счет 91.2 «Прочие доходы и расходы»

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0

12 400

47 000

2 500

16 992

5 000

1 699,20

ДО 85 591,20 КО 0

С на 01.02. 2005 г. 85 591,20

Счет 91.9 «Прочие доходы и расходы»

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0 14 848,80 27 908

ДО 14 848,80 КО 27 908

С на 01.02. 2005 г. 0

Счет 73 « Расчеты с персоналом по прочим операциям»

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0 2 000

ДО КО 2 000

С на 01.02. 2005 г. 2 000

Счет 90.3 « Продажи»

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0

54 000

ДО 54 000 КО 0

С на 01.02. 2005 г. 54 000

Счет 90.7 « Продажи»

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0

10 000

ДО 10 000 КО 0

С на 01.02. 2005 г. 10 000

Счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0

14 300 14 300

ДО 14 300 КО 14 300

С на 01.02. 2005 г. 0

Счет 96 «Резервы предстоящих расходов»

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0 500

600

250

ДО 0 КО 1 350

С на 01.02. 2005 г. 1 350

Счет 90.2 «Продажи»

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0

216 000

ДО 216 000 КО 0

С на 01.02. 2005 г. 216 000

Счет 90.9 «Продажи»

Д-т К-т

С на 01.01.2005 г. 0

74 000

ДО 74 000 КО 0

С на 01.02. 2005 г. 74 000

Сводная оборотно – сальдовая ведомость.

Код сче­та	Сальдо на начало отчетного периода		Обороты за месяц			Сальдо на конец отчетного периода
	Дебет	Кредит		Дебет	Кредит		Дебет	Кредит
01	100 000			34 000	50 000		84 000
58	20 000			200 000			220 000
04	48 500						48 500
10	60 000			160 000	74 360		145 640
20	30 000			198 310	25 500		202 810
43	340 900			25 500	216 000		150 400
51	600 000			612 940	662 700		450 240
80		460 000			50 000			510 000
66		130 000		10 500	132 400			251 900
02		8 000		3 000	3 460			8 460
05		1 200			340			1 540
60		190 500		190 900	242 608			242 208
84		154 000						154 000
70		93 500		101 100	79 500			71 900
69		33 300		2 500	20 020			50 820
68		56 700		85 760	103 015,14			73 955,14
82		107 400			3 376,29			110 776,29
19	25 200			37 008	29 060		33 148
75.1				50 000	24 000		26 000
50	10 000			27 500	52 000			14 500
10.9				11 000			11 000
91.2				85 591,20			85591,20
62				448 400	280 000		168 400
91.1				31 308	103 840			72 532
91.9				14 849,79	27 908			13 058,21
25				40 790	40 718		72
26				60 660	60 612		48
73					2 000			2 000
96					1 350			1 350
90					354 000			354 000
90.2				216 000			216 000
90.3				54 000			54 000
90.7				70 000			10 000
90.9				74 000			74 000
99				42 000,23	88 849,79			46849,56
Итого	1 234 600	1 234 600		2 727 617,22	2 727 617,22		1 894 258	1 894 258

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ

Форма №1 по ОКУД

0710001

на “__1” февраля 2005_ г.

Дата (год, месяц, число)

2005

2

1

Организация _____ООО "Глобус»"____________________

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности _______________________________________________

по ОКДП

Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________

________________________________________________________

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Адрес ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)