АКТИВ

Код
строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

47 300

46 960

в том числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

-

-

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

92 000

75 540

в том числе:
земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

-

-

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

в том числе:
имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)

140

20 000

-

в том числе:
инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

26 000

ИТОГО по разделу I

190

159 300

148 500

АКТИВ

Код
строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

430 900

-

в том числе:
сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

60 000

156 640

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

30 000

202 810

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

340 900

-

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

-

-

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

25 200

33 148

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

-

-

в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

-

168 400

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

-

-

прочие дебиторы

246

-

-

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

-

220 000

в том числе:
займы, предоставленные организациями на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

610 000

600 640

в том числе:
касса (50)

261

-

-

расчетные счета (51)

262

-

-

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

1 066 100

1 381 638

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

1 225 400

1 530 138

ПАССИВ

Код
строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

460 000

510 000

Добавочный капитал (97)

420

-

-

Резервный капитал (86)

430

107 400

110 776,29

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонд социальной сферы (88)

440

-

-

Целевые финансирование и поступления (96)

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

-

-

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

154 000

200 848,57

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

-

-

ИТОГО по разделу III

490

721 400

821 624,86

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

130 000

251 900

в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

-

-

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

374 000

-

в том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)

621

190 500

242 208

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

93 500

73 780

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

33 300

50 820

задолженность перед бюджетом (68)

626

56 700

73 955,14

авансы полученные (64)

627

-

-

прочие кредиторы

628

-

-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

14 500

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

1 350

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

46 849 ,56

ИТОГО по разделу V

690

504 000

708 513,14

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

1 225 400

1 530 138

Отчет о прибылях и убытках

КОДЫ

Форма №2 по ОКУД

0710002

на “__1” февраля 2005_ г.

Дата (год, месяц, число)

2005

2

1

Организация _____ООО "Глобус»"____________________

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности _______________________________________________

по ОКДП

Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________

________________________________________________________

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Наименование

Код
строки

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Прочая реализация

010

011

300 00

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

216 000

Прочая реализация

021

-

Валовая прибыль

029

84 000

Коммерческие расходы

030

10 000

Управленческие расходы

040

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

74 000

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

-

Проценты к уплате

070

-

Доходы от участия в других организациях

080

-

Прочие операционные доходы

090

94 400

091

-

Прочие операционные расходы

100

15 800

110

66 492

Внереализационные доходы

120

9 440

Внереализационные расходы

130

1 699,20

131

5 000

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

88 848,80

Отложенные налоговые активы

141

-

Отложенные налоговые обязательства

142

-

Текущий налог на прибыль и

150

21 323,94

прочие платежи, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль

180

17 300

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

50 224,86