ЗМІСТ

РЕЗЮМЕ 2

1. Підприємство і його продукція 4

2. Інвестищйний задум 5

2.1. Організація виробництва і стратегія збуту 5

2.2. Джерела, об'єкти і напрямки інвестицій 8

3. Аналіз рештку збуту 10

3.1. Сегментація ринку збуту продукції і послуг. Вибір цільових сегментів 10

3.2. Конкурентний аналіз, позиціонування товарів і послуг на цільових сегментах ринку збуту 13

3.3. Прогноз цін і обсягів продажів продукції і послуг 16

4. Ринок ресурсів і устаткування 18

5. План виробництва 20

5.1. Операційний план підготовки й організації виробництва 20

6. Розрахунок собівартості, прибутку і рентабельності діяльності 23

6.1. Розрахунок щомісячних витрат виробництва 23

6.2. Розрахунок собівартості виробництва 31

6.3. Розрахунок прибутку і рентабельності 32

7. Маркетинг-план 34

РЕЗЮМЕ

Ініціатор інвестиційного проекту - виробничо-комерційна фірма ТОВ "Каретный двор" Адреса, м. Ростов-на-Дону.

Цілі бізнес-плану:

• обґрунтувати прибутковість і рентабельність інвестиційного проекту виготовлення і реалізації автопричепів, мікроавтомобілів і продажів послуг антикорозійного покриття корпусних елементів автомобілів клієнтів;

• довести можливість зворотності кредитних коштів на заданих умовах і у фіксований термін кредитування.

Вид діяльності - пріоритетний, у рамках регіональних програм підтримки підприємців малого і середнього бізнесу, селянських і фермерських господарств Ростовської області.

Продукція:

1) автопричепи 3-х модифікацій вантажопідйомністю 265-348 кг, одно - і двохосьові, роздрібна ціна 4,0-5,5 млн. руб.; планований річний обсяг випуску близько 600 одиниць;

2) мікроавтомобілі 2-х модифікацій вантажопідйомністю 250-600 кг, потужність двигуна 13-30 л. с, роздрібна ціна 11,0-18,0 млн. руб.; планований обсяг випуску на рік - 96 одиниць;

3) послуги антикорозійної обробки кузовних елементів автомобілів за технологією RUST-STOP (Canada); вартість обробки одного автомобіля - 0,9 млн. руб.; планований річний обсяг робіт - 3600 одиниць.

Планований обсяг обороту на рік за всіма видами діяльності - близько 7.380 млн. руб. /рік. при повному завантаженні виробничих потужностей.

Очікуваний чистий прибуток на рік від усіх видів діяльності - 2,900,0 млн. руб. при повному освоєнні виробничих потужностей.

Ринок збуту - регіональний, частково - Росія, Казахстан, Україна, Білорусія.

Конкурентноздатність фірми забезпечується низькими внутрівиробничими витратами внаслідок забезпечення наскрізного технологічного процесу, а також ексклюзивною якістю готової продукції.

Загальна сума проекту - 1.605,35 млн. руб., з них: власні кошти - 610,35 млн. руб., позикові - 995,0 млн. руб. Умови кредитування - 20% річних на 1,2 роки.

Термін окупності повної суми інвестицій - 1,5 року.

1. Підприємство і його продукція

Підприємство - виробничо-комерційна фірма "Каретный Двор" - товариство з обмеженою відповідальністю, утворено приватними особами 28 серпня 1991 року. Для організації виробництва має у своєму розпорядженні власні площі - цех 220 м. кв. у м. Батайські та орендованими площами - цех 180 м. кв.; для організації автосервісу (антикорозійне покриття) використовуються орендовані площі 218 м. кв. на СТОА в м. Ростові-на-Дону.

На момент починання реалізації інвестиційного проекту (серпень 1997 р) підприємство має всю необхідну для організації виробництва технічну документацію на автопричепи до легкових автомобілів (3 базові модифікації - див. додатки 1,2):

• модель ПАГ-2Ф;

• модель ПАГ-2Б;

• модель ПАГ-2.

На автопричепи мається пріоритет на промислові зразки - "Схвалення типу транспортного засобу" АТ-02 №93292 від 24.12.93.

Виготовлено малі серії дослідних зразків автопричепів усіх базових модифікацій, проведені спробні продажі.

Підготовлено технічну документацію і виготовлені дослідні зразки мікроавтомобілів двох модифікацій (див. додатки 3,4):

• модель "Хуторок";

• модель "МК-3"

Закуплено технологічну документацію для організації спеціалізованої ділянки (цеху) антикорозійної обробки автомобілів RUST-STOP (Canada).

2. Інвестищйний задум

2.1. Організація виробництва і стратегія збуту

На основі відпрацьованих технологій виробництва автопричепів і мікроавтомобілів, використовуючи придбаний кваліфікаційний рівень основних робітників, на базі власних і орендованих виробничих площ планується організувати дев'ять виробничих "постів" (технологічних переділів) (див. рис.1.1)" кожен з яких оснащується новим технологічним обладнанням, яке придбається за рахунок притягнутих (кредитних) коштів; устаткування, пристосування й інструмент для ділянки (цеху) антикорозійної обробки автомобілів також придбається за рахунок кредитних коштів (див. табл.2.1).

Цех – 180

С
клад матеріалів

Склад комплектуючих

Цех - 220

Рис.1.1. Схема руху матеріально-речових потоків

Виробничі переділи планується розмістити в двох цехах. Це представлено на рис.1.1. Кожен пост (технологічний переділ) залежно від складу технологічних операцій комплектується набором машин і устаткування, склад якого за групами представлено у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Устаткування для виробництва автопричепів, мікроавтомобілів і послуг антикорозійної обробки

Група і найменування обладнання	Кіль-ть	Ціна, тис. руб-	Сума, тис. руб.
I. Зварювальне облаонання
1. Вирівнювач зварювальний 6Д	1	7.210	7.210
2. Зварювальний напівавтомат MIG-STAR 350S	1	$2.766	16.278
3 Електролітичний газозварювальний апарат Лига-05	1	7.977	7.977
4. Апарат контактного зварювання "ТОР"	5	$95	2.796
Разом по групі:			34.216
II. Обіаонания для механічної обробки листового металу
5. Пантограф лазерний "Звезда"	1	282.913	282.913
6. Крайко згинач електромех. Л-2,0	1	12 306	12.306
7. Крайкозгинач ручний (нестанд)	1	5.900	5.900
8. ЗІГ-машина (кутова) ЗС-122	1	14 491	14.491
9. Фальцепрокатний верстат СТД-11019-01	1	49.234	49.234
10. Вальці для прокату листа	1	34.782	34.782
Разом пор групі:			399.626
III. Обладнання для розкроювання фасонного профпю
11. Верстат обрізний маятниковий	1	4.991	4.991
12. Машина відрізна ручна GР-6	1	1.998	1.998
13. Верстат обдирний ГАРО р-187	1	6.401	6.401
14. Ушверс. верстат трубогнуття ЕDN-5	1	18.988	18.988
Разом по групі:			32.378
IV. Фарбувальне обладнання
15. Камера фарб. -сушильна СНГ	1	$15 600	91.806
16. Ванна ультразвук, очищення та знежирення кузовів і кабін ВУ-9	1	57 127	57.127
17. Ванна промивочна ВПТ-12,5	1	41 911	41.911
18. Очисні споруди замкн. типу KARCHER ASA-600	1	$15.089	88.800
19. Комплект реактивів для очисних споруд	1	3.885	[3.885
20. Компресор "Fihi" BK-19500F-1,5Т	1	$4 500	26.550
21. Пульверизатор LEGENDK	2	$37£	4.461
Разом по групі:			314.540
V. Кондукторна група
22. Кондуктор для збирання кабін	2	1.600	3. 200

Продовження таблиці.

23. Кондуктор для зварювання а/прнчешв	1	400	400
24. Кондуктор для зварювання рам автомоб.	2	2.500	5.000
23. Машина для виготовлення панелей кабін	6	3.667	22.000
Разом по групі:			30.600
VI. Група універсального обіаопапия
26. Заточувальний верстат К-1036	1	22.718	22.718
27. Прес гідравлічний 63 т ГАРО Р-340	1	10.800	10.800
28. Піскострумна установка "TORNADO"	1	$4.100	24. 190
Разом по групі:			57.708
VII. Обладнання lля антикорозійної обробки
29. Комплект обладнання і технологія RUST STOP	1	$11.000	64.900
ЗО. Підйомник 2-х стійковий 2-х моторний ГАРО GKL-5	1	19.600	19.600
31. Мийка високого тиску КАRСНЕR НDS-850 з набором пристроїв	1	$7.000	41.300
Разом по групі:			125.800
Разом вартість обладнання:			995.087

Відповідно до інвестиційного задуму перші три календарні місяці (1-й інвестиційний період - квартал) присвячуються роботам по закупівлі устаткування, його постачанню, монтажу, налагодженню, а також облаштуванню виробничої інфраструктури і часткової реконструкції приміщень за рахунок власних коштів; із власних же джерел планується й оплата первинного запасу матеріалів і комплектуючих з розрахунку виробничої необхідності на черговий (1-й виробничий) квартал роботи при 50% завантаженні потужностей.

Виробничою і комерційною стратегією підприємства в даному інвестиційному проекті передбачений поділ всього інвестиційного періоду - 1,5 року - на 6 кварталів: