102801 (Технико-экономическое обоснование проекта по производству пеностекла), страница 3
Описание файла
Документ из архива "Технико-экономическое обоснование проекта по производству пеностекла", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "менеджмент" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "менеджмент" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "102801"
Текст 3 страницы из документа "102801"
Таблица 2
Сведения о поставщиках теплоизоляционных материалов из пеностекла
| № п/п | Наименование показателя | ООО «Диелино» | Pittsburgh Corning Europe | ОАО «Гомельстекло» | ЗАО Пеноситалл» | ЗАО «Дизайн» |
| 1 | Марка утеплителя | НеоТим® | FOAMGLAS | ПЕНОСТЕКЛО | Пенодекор | ПСБ декор |
| 2 | Коэффициент теплопроводности при(25 ±5) °С, Вт/м·К | 0,048 | 0,043 | 0,075 | 0,053 – 0,063 | 0,025 |
| 3 | Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» Вт/м·К | 0,049 | 0,044 | 0,080 | 0,054-0,065 | 0,035 |
| 4 | Рекомендуемая толщина теплоизоляции, мм | 165 | 150 | 270 | 200 | 80 |
| 5 | Стоимость 1 м³ теплоизоляции, руб, с НДС | 7700 | 16000 | 6400 | 12000 | 10000 |
5. Требуемые инвестиции
| 5.1 | .Общая стоимость проекта | 112 миллионов рублей |
| 5.2 | В том числе собственных средств | 5 миллионов рублей |
| 5.3 | Требуемый объем инвестиций | 112 миллионов рублей |
| 5.4 | В том числе стоимость основных средст | 100 миллионов рублей |
| 5.5 | Ранее понесенные затраты по проекту | 15 000 000 руб. |
| 5.6 | Возможное участие инвестора: -товарный кредит -лизинг -приобретение акций до % -доля выпущенной продукции -доля от объема продаж % -доля от прибыли % -кредит в рублях при ставке 8% годовых на 5 лет -кредит в долларах США при ставке 8% годовых на 3 года - другое | Да Да Да Да Да Да - |
| 5.7 | Обеспечение обязательств по возврату инвестиций: -залог имущества -передача прав -банковские гарантии(указать банк) -гарантия Администрации региона - другое. | -предусмотрено -предусмотрено - - |
Основные цеха по производству ПЕНОДЕКОРА приведены в таблице.
Таблица № 1
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Цех подготовки шихты | ||
| 1.1 | Производство шихты в год | тн. | 3650 |
| 2 | Цех стекловарения | ||
| 2.1 | Варка стекломассы (выход стеклогранулята) | тн | 3117 |
| 2.2 | Коэффициент выхода стеклогранулята | - | 0,82,9 |
| 2.3 | Коэффициент использования оборудования | - | 0,95 |
| 3 | Цех производства пенодекора | ||
| 3.1 | Дробление стеклогранулята | тн | 3117 |
| 3.2 | Дозирование молотого стеклогранулята в формы | тн | 3117 |
| 3.3 | Подача загруженных форм в тоннельную печь | тн | 3117 |
| 3.4 | Выход готовой продукции (пенодекора) | м3 | 17805 |
| 3,5 | Коэффициент выхода (пенодекора) | - | 15 |
| 3,6 | Коэффициент использования оборудования | - | 0,95 |
| 4 | Цех готовой продукции | ||
| 4.1 | Размер блоков пенодекора 200х200х400. Вес м3 блока | кг | 167 |
| 4.2 | Упаковка блоков в ПЭТ | м3 | 17805 |
| 5. | Общая производственная площадь (60х30м) | м2 | 1800 |
| 6. | Установленная электрическая мощность | кВт | 1000 |
| 7. | Персонал работников | чел | 75 |
| 8. | Режим работы | смены | 3 |
| 9. | Срок ввода производства в эксплуатацию | месяц | 9 |
| 10. | Срок создания производства | месяц | 12 |
| 11. | Себестоимость 1м3 пенодекора | Руб. | 1871 |
| 12. | Оптовая цена 1м3 пенодекора | Руб. | 10000 |
| 18 | Необходимые инвестиции для создания производства | млн.руб. | 112 |
| 19. | Срок окупаемости с момента поступления средств | месяц | 18 |
Исходные данные для финансовых расчетов
.Расчет себестоимости изготовления 1тн. стеклогранулята
Расчет себестоимости изготовления 1м3 ПЕНОДЕКОРА
1 Расчет себестоимости изготовления 1тн. стеклогранулята
Таблица 4. состав шихты (на 1000 кг стекла)
| №№ п/п | Наименование компонентов | Количество кг | Цена 1 кг в руб. | Сумма рублей |
| 1. | Кварцевый песок | 730,232 | 0,106 | 78 |
| 2. | Доломит | 165,22 | 0,708 | 117 |
| 3. | Мел | 58,89 | 0,504 | 30 |
| 4. | Глинозем | 10,61 | 30 | 319 |
| 5 | Сода кальцинированная | 239,41 | 8,5 | 2035 |
| 6 | Красители | 500 | ||
| 7 | Всего: | 3079 |
Угар шихты=17,1%.
Годовая выработка стеклогранулята составит: 3650 / 1,171= 3117 тн.
Стоимость 1 тн. шихты для получения цветного стеклогранулята:
3 079 х 1,171 = 3605,5 руб.
Установленная мощность 10-и тонной электрической ванной печи - 600 кВт
Годовой расход электроэнергии на варку стекломассы:
600квт. х 0,67 х 24 х 365 = 2 347 680. кВт. час.
Цена 1 кВт х час –.2,2 руб.
Стоимость электроэнергии для варки 1 тн стекломассы
-
2 347 680 х 2.2/3650 тн = 1415 руб./тн.
Средняя основная и дополнительная зарплата одного рабочего составит в месяц – 10000 руб.
Количество работающих в смену – 6 человек, в сутки 18 человек
Средняя основная и дополнительная зарплата рабочих (18 человек) составит:
в месяц – 180000 руб. в год—2 160 000 рублей
Сумма заработной платы в 1тн.стекломассы составит: 2160000 руб./ 3117= 693руб.
Суммарная стоимость варки 1 тн. глушённого стеклогранулята с учётом стоимости шихты, электроэнергии и зарплаты составляет:
3605руб. + 1415руб.+ 693 руб.= 5713 руб.
Цена 1 тн стеклогранулята увеличивается за счёт НДС.
Невозвратный НДС (18%) берётся с зарплаты (НДС за сырьевые материалы и электроэнергию возвращаются предприятию).
Невозвратный НДС равен:
-
693 руб. х 0,18 = 125 руб.
При 20 % накладных расходов себестоимость 1 тн. стеклогранулята составит:
5713 руб.+125 руб. х 1,2 = 7006 руб./тн.
Себестоимость 1 тн. Стеклогранулята = 7006 руб./тн.
Расчет себестоимости изготовления 1м3 ПЕНОДЕКОРА
содержание компонентов в шихте приведено в таблице 5
Таблица5
| №№ п/п | Наименование компонентов | Вес 1м3 в кг | Расход на1м3 в кг | Цена 1 кг/руб | Сумма руб. |
| 1. | Цветной стеклогранулят | 2500 | 2500 | 7,0 | 17500 |
| 2. | Карбонатные породы | 1600 | 125 | 0,74 | 92,5 |
| 2625 | 17592,5 | ||||
| Стоимость 1 м3 шихты для получения цветных пеностекольных блоков – 17592,5. | |||||
3117 тонн стеклогранулята = 1187 м3 шихты ( 3117/ 2625)
