172349 (Бизнес-план), страница 4
Описание файла
Документ из архива "Бизнес-план", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономика" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "экономика" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "172349"
Текст 4 страницы из документа "172349"
NPV=3,0*(1/(1+0,6))+3,7*(1/(1+0,8)2)+5,4*(1/(1+0,8)3)+5,4*(1/(1+0,8)4)+5,4*(1/(1+0,8)5)+5,4*(1/(1+0,8)6)+0,5*(1/(1+0,2)7)-14=-8.9
Таблица 16.
Расчет потока наличности в 2003 году, тыс. руб.
показатели | Номер месяца | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | итого | |
Приток денежных средств | |||||||||||
Выручка от реализации | 0 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 16335 |
Кредит | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
Полный приток денежных средств | 2000 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 18335 |
Отток денежных средств | |||||||||||
Закупка оборудования | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 |
Затраты на производство и сбыт | 0 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 6700,8 |
Налоги и платежи из выручки | 0 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 3848,4 |
Налоги из прибыли | 0 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 948,1 |
Погашение основного долга по кредиту | 0 | 0 | 0 | 285,7 | 0 | 0 | 285,7 | 0 | 0 | 285,7 | 857,1 |
Погашение процентов по кредиту | 0 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 1028,1 |
Полный отток денежных средств | 14000 | 1503,8 | 1503,8 | 1789,5 | 1484,7 | 1484,7 | 1770,4 | 1465,7 | 1465,7 | 1751,4 | 27382,5 |
Излишек (дефицит) денежных средств | -12000 | 311,2 | 311,2 | 25,5 | 330,3 | 330,3 | 44,6 | 349,3 | 349,3 | 63,6 | -9047,5 |
Накопительный остаток | -12000 | -11688,8 | -11377,6 | -11352,1 | -11021,8 | -10691,5 | -10646,9 | -10297,6 | -9948,3 | -9884,7 |
Расчет потока наличности в 2004 году, тыс. руб. Таблица 17.
показатели | Номер месяца | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | итого | ||
Приток денежных средств | ||||||||||||||
Выручка от реализации | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 | |
Кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полный приток денежных средств | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 | |
Отток денежных средств | ||||||||||||||
Закупка оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Затраты на производство и сбыт | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 10051,2 | |
Налоги и платежи из выручки | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 5131,2 | |
Налоги из прибыли | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 1216,8 | |
Погашение основного долга по кредиту | 0 | 0 | 285,7 | 0 | 0 | 285,7 | 0 | 0 | 285,7 | 0 | 0 | 285,7 | 1142,8 | |
Погашение процентов по кредиту | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 571,5 | |
Полный отток денежных средств | 1442,8 | 1442,8 | 1728,5 | 1423,7 | 1423,7 | 1709,4 | 1404,7 | 1404,7 | 1690,4 | 1385,7 | 1385,7 | 1671,4 | 18113,5 | |
Излишек (дефицит)денежных средств | 372,2 | 372,2 | 86,5 | 391,3 | 391,3 | 105,6 | 410,3 | 410,3 | 124,6 | 429,3 | 429,3 | 143,6 | 3666,5 | |
Накопительный остаток | 372,2 | 744,4 | 830,9 | 1222,2 | 1613,5 | 1719,1 | 2129,4 | 2539,7 | 2664,3 | 3093,6 | 3522,9 | 3666,5 |
Расчет потока наличности в 2005 году, тыс. руб. Таблица 18.
показатели | Номер месяца | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | итого | ||
Приток денежных средств | ||||||||||||||
Выручка от реализации | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 | |
Кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полный приток денежных средств | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 | |
Отток денежных средств | ||||||||||||||
Закупка оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Затраты на производство и сбыт | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 10051,2 | |
Налоги и платежи из выручки | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 5131,2 | |
Налоги из прибыли | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 1197,6 | |
Погашение основного долга по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Погашение процентов по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полный отток денежных средств | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 16380 | |
Излишек (дефицит)денежных средств | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 5400 | |
Накопительный остаток | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 4950 | 5400 |
Расчет потока наличности в 2006 году, тыс. руб. Таблица 19.
показатели | Номер месяца | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | итого | ||
Приток денежных средств | ||||||||||||||
Выручка от реализации | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 | |
Кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полный приток денежных средств | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 | |
Отток денежных средств | ||||||||||||||
Закупка оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Затраты на производство и сбыт | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 10051,2 | |
Налоги и платежи из выручки | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 5131,2 | |
Налоги из прибыли | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 1177,2 | |
Погашение основного долга по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Погашение процентов по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полный отток денежных средств | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 16359,6 | |
Излишек (дефицит)денежных средств | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 5420,4 | |
Накопительный остаток | 451,7 | 903,4 | 1355,1 | 1806,8 | 2258,5 | 2710,2 | 3161,9 | 3613,6 | 4065,3 | 4517 | 4968,7 | 5420,4 |
Расчет потока наличности в 2007 году, тыс. руб. Таблица 20.
показатели | Номер месяца | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | итого | ||
Приток денежных средств | ||||||||||||||
Выручка от реализации | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 | |
Кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полный приток денежных средств | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 | |
Отток денежных средств | ||||||||||||||
Закупка оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Затраты на производство и сбыт | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 10051,2 | |
Налоги и платежи из выручки | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 5131,2 | |
Налоги из прибыли | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 1158 | |
Погашение основного долга по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Погашение процентов по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полный отток денежных средств | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 16340,4 | |
Излишек (дефицит) денежных средств | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 5439,6 | |
Накопительный остаток | 453,3 | 906,6 | 1359,9 | 1813,2 | 2266,5 | 2719,8 | 3173,1 | 3626,4 | 4079,7 | 4533 | 4986,3 | 5439,6 |
Расчет потока наличности в 2008 году, тыс. руб. Таблица 21.
показатели | Номер месяца | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | итого | ||
Приток денежных средств | ||||||||||||||
Выручка от реализации | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 | |
Кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полный приток денежных средств | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 | |
Отток денежных средств | ||||||||||||||
Закупка оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Затраты на производство и сбыт | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 10051,2 | |
Налоги и платежи из выручки | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 5131,2 | |
Налоги из прибыли | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 1153,2 | |
Погашение основного долга по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Погашение процентов по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полный отток денежных средств | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 16335,6 | |
Излишек (дефицит) денежных средств | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 5444,4 | |
Накопительный остаток | 453,7 | 907,4 | 1361,1 | 1814,8 | 2268,5 | 2722,2 | 3175,9 | 3629,6 | 4083,3 | 4537 | 4990,7 | 5444,4 |
10. Анализ безубыточности