Лабораторная2 (Лабы по финансовому менеджменту), страница 4
Описание файла
Файл "Лабораторная2" внутри архива находится в следующих папках: Лабы по финансовому менеджменту, Финансовый менеджмент. Документ из архива "Лабы по финансовому менеджменту", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "финансы и кредит" из 4 семестр, которые можно найти в файловом архиве МАИ. Не смотря на прямую связь этого архива с МАИ, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "лабораторные работы", в предмете "финансы и кредит" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "Лабораторная2"
Текст 4 страницы из документа "Лабораторная2"
Таблица 4 Капитал фирмы
Величина капитала, тыс. руб. | Варианты | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Уставный капитал | 500 | 600 | 650 | 500 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 | 700 |
В том числе обыкновенные акции | ||||||||||
Привилегированные акции (25 %) | ||||||||||
Результаты переоценки основных средств | 50 | -30 | 100 | 100 | 150 | |||||
Добавочный капитал - эмиссионный доход | 45 | 300 | 250 | 400 | ||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 100 | 150 | 180 | 200 | 250 | 400 | 350 | 500 | 550 | 300 |
Резервный капитал | 50 | 60 | 50 | 180 | 300 | |||||
Кредит на 1 месяц | 800 | 900 | 850 | 900 | ||||||
Кредит на квартал | 600 | 900 | 800 | 700 | 700 | 900 | ||||
Ежемесячное начисление процентов по годовой ставке (%) | 20 | 20 | 18 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 18 | 17 |
Погашение процентов | Ежеме сячно | В конце срока кредита | В конце срока кредита | Ежемесячно | В конце срока кредита а | Ежемесячно | В конце срока кредита а | В конце срока кредита | В конце срока кредита | Ежемесячно |
Погашение долга | В конце срока кредита |
Таблица 5 Динамика ожидаемого спроса на изделия
Ожидаемый рост объемов продаж | Без изменения цен | При увеличении цен не более 1,5 % за месяц | При снижении цен до 5 % |
Изделие А | 10 | 5 | 20 |
Изделие Б | 15 | 10 | 18 |
Изделие В | 10 | 5 | 15 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Формы результатов расчетов
Таблица 6 План продаж на квартал
Показатели | Изделие А | Изделие Б | Изделие В | ||||||
Период | 1мес | 2мес | 3мес | 1мес | 2мес | 3мес | 1мес | 2мес | 3мес |
Количество | |||||||||
Продажная цена | |||||||||
Выручка нетто |
Таблица 7 План поставок товара
Показатели | 1мес | 2мес | 3мес | Итого за квартал |
Запас на начало по изделию А (шт.) | ||||
План поставки изделия А | ||||
Запас на конец месяца изделия А | ||||
Запас на началопо изделию Б (шт.) | ||||
План поставки изделия Б | ||||
Запас на конец месяца изделия Б | ||||
Запас на начало месяца по изделию В (шт.) | ||||
План поставки изделия В | ||||
Запас на конец месяца по изделию В |
Таблица 8 Себестоимость продаваемых товаров в планируемом периоде
Показатели | 1 мес | 2 мес | 3 мес | За квартал |
План продаж по изделию А (шт) | ||||
План продаж по изделию Б (шт) | ||||
План продаж по изделию В (шт | ||||
Затраты на приобретение товара А | ||||
Затраты на приобретение товара Б | ||||
Затраты на приобретение товара В | ||||
Затраты на оплату труда по изделию А | ||||
Себестоимость продаж без изменения покупных цен | ||||
Себестоимость продаж с изменением покупных цен на % | ||||
Себестоимость продаж с изменением покупных цен на % |
Таблица 9 Издержки обращения, коммерческие и прочие расходы в планируемом периоде
Показатели за месяц(в тыс руб.) | 1 мес | 2 мес | 3 мес | За квартал |
Затраты на оплату труда персонала, в том числе | ||||
оплату труда управленческого персонала | ||||
Страховые начисления | ||||
Арендная плата (без НДС) | ||||
Амортизация основных .средств | ||||
Амортизация нематериальных активов | ||||
Расходы по содержанию оборудования | ||||
Прочие обще хозяйственные расходы | ||||
Транспортные расходы по доставке продукции покупателям *( % от продажной стоимости ) | ||||
Расходы на рекламу | ||||
Расходы на ГСМ | ||||
Процентные платежи по кредиту | ||||
Налог на имущество* | ||||
Итого издержки обращения | ||||
Итого коммерческие расходы | ||||
Итого общехозяйственные (управленческие) расходы | ||||
Итого прочие расходы |
* - налог на имущество определяется расчетным способом пропорционально изменению остаточной стоимости основных средств.
Таблица 10 Расчеты плановой прибыли
Показатели | Отчетный период | 1 мес | 2 мес | 3 мес | За квартал |
Выручка от продаж изделия А (руб.) | |||||
Выручка от продаж изделия Б (руб) | |||||
Выручка от продаж изделия В (руб.) | |||||
Выручка от продаж | |||||
Себестоимость продаж | |||||
Общепроизводственные расходы | |||||
Валовая прибыль | |||||
Общехозяйственные расходы | |||||
Коммерческие расходы | |||||
Прибыль от продаж | |||||
Прочие доходы | |||||
Прочие расходы | |||||
Прибыль до налогообложения. | |||||
Налог на прибыль |
Таблица 11 План движения денежных средств
Показатели | 1 мес | 2 мес | 3 мес | За квартал |
Остаток денежных средств на начало периода | 15 %от выручки пред.квартала | |||
Выручка от продаж | ||||
Величина дебиторской задолженности от выручки за период | 25 % | 10 % | 15 % | 20 % |
Величина дебиторской задолженности от выручки , руб | ||||
Поступление денежных средств за период - выручка | ||||
Расходы (оплата ) за товар | ||||
Расходы по оплате труда | ||||
Переводы страховых взносов | ||||
Общехозяйственные расходы (оплата) | ||||
Общепроизводственные расходы (оплата) | ||||
Коммерческие расходы (оплата) | ||||
Прочие расходы | ||||
Остаток денежных средств на конец периода | ||||
Налоговые платежи | ||||
Потребность в кредитовании | ||||
Процентные платежи | ||||
Остаток денежных средств на конец периода при использовании кредита |
16