ВКР: Использование ценных бумаг и производных финансовых инструментов в деятельности банка (на примере ПАО ВТБ)

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОМПАНИИ
1.1. Срочные инструменты и ценные бумаги: понятие, виды
1.2. Особенности применения срочных финансовых инструментов организациями
1.3. Управление рисками компании. Понятие и методы управления с помощью срочных финансовых инструментов
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ КОМПАНИИ И СПОСОБОВ ИХ УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Сравнительный анализ современного состояния российского и международного срочного рынка: проблемы и возможности работы банков с производными финансовыми инструментами для снижения финансовых рисков
2.2. Анализ финансовых рисков ПАО ВТБ
2.3. Оценка эффективности использования срочных финансовых инструментов для управления финансовыми рисками ПАО ВТБ
ГЛАВА 3. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОМПАНИИ
3.1. Стратегия применения срочных финансовых инструментов для управления рисками компании на примере ПАО ВТБ
3.2. Оценка экономической целесообразности применения срочных финансовых инструментов для управления рисками компании
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Высокая значимость и недостаточная практическая разработанность проблемы хеджирование рисков с помощью производных финансовых инструментов определяют несомненную новизну данного исследования.
Основной целью выпускной квалификационной работы является анализ использование инструментов срочного рынка для хеджирования финансовых рисков компании.
В данной выпускной квалификационной работе рассматриваются вопросы хеджирования финансовых рисков с помощью производных финансовых инструментах, исследуется сущность финансовых рисков компании, производится анализ срочного рынка России.
Подробно рассматриваются вопросы составление стратегий хеджирования рисков с помощью фьючерсных и опционных контрактов, а также уделяется внимание мировым и отечественным практикам хеджирование рисков.
В работе рассматривается строго экономический смысл хеджирования рисков и упускаются способы учёта операции хеджирования в рамках международных или иных стандартов бухгалтерской учёта.
Особенно в работе акцентируется внимание на анализ хеджирующих стратегий на основе таких производных инструментов, как фьючерсы и опционные контракты. Актуальность темы исследования обуславливается возросшим уровнем финансовых рисков за