172363 (743220), страница 2
Текст из файла (страница 2)
4. План маркетинга.
4.1. Анализ рынка закупки лома.
Проводился опрос крупных промышленных предприятий и организаций, таких как: АМО ЗИЛ, Росжелдорснаб, Автоэлектроприбор, з-д Монометр, Московская железная дорога, крупных строительных организаций и других о возможной покупке у них отходов производства и ликвидируемого парка станков и оборудования, ж/д вагонов, рельс, тепловозов, паровозов и т. д. В процессе опроса было выявлено, что возможный объем покупки и переработки лома черных металлов может составлять на начальном этапе приблизительно 1500 – 2000 тн в месяц.
Из них:
-
Железнодорожный лом – 800 тн
( б/у рельсы, стрелочные переводы,накладки, подкладки)
2. Б/у станочный парк – 400 тн
3. Пакетированный лом – 200 тн
4. Б/у подвижной ж/д состав – 300 тн
5. Прочий лом – 300 тн
Итак, всего 2000 тн.Причем, переработке из негабаритного лома в габаритный подлежит только ж/д лом, б/у станочный парк,прочий лом. Пакеты и б/у подвижной ж/д состав продаются А/О без переработки (перерабатываться будут в копровом цехе А/О).
4.2. Сегменты рынка.
ООО планирует действовать на следующих сегментах рынка:
-
рынок крупных госпредприятий и А/О;
-
рынок крупных частных фирм;
-
рынок частных лиц.
4.3.Конкуренция на рынке покупки.
Конкуренция на рынке покупки черного лома очень велика, основными конкурентами ООО являются А/О Втормет, А/О Маир, А/О Мосвтормет.
В табл.2 приведена сравнительная характеристика закупочных цен на лом по г. Москве.
Табл.2
| Марка лома | 1А | 2А | 3А | 5А | 8А | 9А | 17А | 20А |
| А/О Втор- чермет | 15* | 15 | 15 | 14 | 12 | --- | 12 | 10 |
| А/О Маир | 15 | 15 | 15 | 13 | --- | --- | 13 | 10 |
| А/О Мосвтормет | 15 | 15 | 15 | 13 | --- | --- | 12 | 10 |
| Цены, уста- новленные нашимООО | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 | 16 | 10 |
*цены приведены в долларах США
Итак, средняя цена покупки лома 16 $. Таким образом, по мнению экспертов, конкурентноспособность по закупке лома будет обеспечена.
4.4. Проведение рекламной кампании.
Для вступления на рынок наше ООО делает основной упор на базе рекламной кампании, проводимой А/О «Лиепайский металлург» .От платежеспособности ООО по закупке лома зависит успех всей деятельности.
В дальнейшем необходимо провести рекламную кампанию, разместив рекламные объявления о покупке лома в газетах журналах ( таких как «Экстра М», «Гудок», «МК», «Коммерсант» и др.).
5.Риски проекта.
5.1.Перечень рисков.
Стадия функционирования, финансово-экономические риски.
Табл. 3
| Простые риски | Веса Wi |
Недостаток оборотных средств | 1 / 5 |
| Рост цен на перевозки | 1 / 5 |
| Рост налогов | 1 / 5 |
| Снижение цен конкурентов | 1 / 5 |
| Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернатив | 1 / 5 |
5.2.Оценка рисков.
Оценка проводилась по 100 бальной системе тремя экспертами.
0 – риск несущественен
25 – риск скорее всего не реализуется
50 – о наступлении события ничего сказать нельзя
75 – риск скорее всего появится
100 – риск наверняка реализуется
Табл. 4
| Простые риски | Эксперты 1 2 3 | Vi средняя Вероятность (1+2+3) /3 | Балл Wi хVi |
| Недостаток оборотных средств | 75 75 25 | 33 | 6,6 |
| Рост цен на перевозки | 75 50 75 | 66 | 13,2 |
| Рост налогов | 50 75 50 | 58 | 11,6 |
| Снижение цен конкурента – ми | 25 75 50 | 46 | 9,3 |
| Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернатив | 25 25 50 | 33 | 6,6 |
Для рисков, балл которых Wi х Vi > 10 , необходимо разрабатывать мероприятия противодействия.
Табл. 5
Простой риск | Мероприятия, снижающие отрицатель – ное воздействие риска |
| Рост налогов | Открыть оффшорную компанию |
| Рост цен на пере- возки | _______________ |
6. Финансовый план.
6.1.Обоснование расход на сырье, материалы на единицу продукции
( 1 тн лома )
Табл. 6
| №п/п | Наименование материала | Кол-во | Цена за ед. средн. | Сумма в $ |
| 1 | Лом негабаритный | 1тн | 16 | 16 |
| 2 | Кислород для разделки (баллон в кассетах) 1шт.на 1тн | 1 бал. | 3 | 3 |
| 3 | Транспортные расходы по доставке лома на площадку разделки | 1тн | 2 | 2 |
| 4 | Непредвиденные расходы на материалы | 1 |
Итого: 22
6.2.Обоснование расходов на заработную плату в месяц.
Табл. 7
| № п/п | Должность | Кол- во чел. | Оклад(в$) | Сумма |
| 1 | Директор | 1 | 300 | 300 |
| 2 | Мастер-бригадир | 1 | 250 | 250 |
| 3 | Крановщик | 2 | 200 | 400 |
| 4 | Резчики лома | 10 | 200 | 2000 |
| 5 | Весовщик-приемщик | 1 | 150 | 150 |
| 6 | Водитель | 3 | 200 | 600 |
| 7 | Бухгалтер-кассир | 1 | 150 | 150 |
| 8 | Оформитель экспортных документов | 2 | 150 | 300 |
| 9 | Охранник | 2 | Входит в стоимость аренды площадки | |
Итого: 4150 $
6.3. Обоснование амортизационных расходов.
Табл.8
| № п/п | Наименование оборудования | Цена в $ | Срок служ – бы в го – дах | Амор-тизац. за год | Кол- во | Амор- Тизац. за месяц | Общ. сумма |
| 1 | Козловой кран | 20000 | 10 | 2000 | 1 | 167 | 167 |
| 2 | Ж/д весы грузопод. 150 тн | 20000 | 20 | 1000 | 1 | 83 | 83 |
| 3 | Автовесы грузопод. 50тн | 10000 | 20 | 500 | 1 | 42 | 42 |
| 4 | Пневмоколесный кран грузопод. 16тн | 15000 | 10 | 1500 | 1 | 125 | 125 |
| 5 | Легковой автомобиль | 10000 | 5 | 1000 | 1 | 83 | 83 |
| 6 | Ж/д ветка длиной 150м | 15000 | 10 | 1500 | 1 | 125 | 125 |
| 7 | Автомобиль-самосвал с гидро- подъемником грузопод 20тн | 15000 | 5 | 3000 | 2 | 250 | 500 |
6.4.Расссчет себестоимости производства 1тн габаритного лома из расчета 2000тн в месяц.
Табл.9
| №п/п | Статьи затрат | Сумма в $ | Обоснование |
| 1 | Сырье и основные материалы | 22 | Таблица 5 |
| 2 | Стоимость ж/д транспорта до границы России и Латвии | 15 | Прейскурант «Трансрейл» |
| 3 | Топливо и электроэнергия на технологические нужды | 1 | По факту счетчика |
| 4 | Заработная плата 4150:2000 | 2,08 | Таблица 6 |
| 5 | Отчисления на производственные нужды | 0,81 | 39% от п. 4 |
| 6 | Амортизация и аренда площадки | 3,06 | Табл. 7+Договор аренды пл-и |
| Итого прямых затрат: | 43,95 | 1-6 | |
| 7 | Цеховые и общезаводские расходы | 1,04 | 50% от п. 4 |
| 8 | Прочие производственные расходы | 4,4 | 10% от прямых затрат |
| 9 | Внепроизводственные расходы | 2,2 | 5% от прям. Затрат |
| Итого косвенных затрат: | 7,64 | 7-9 | |
| 10 | Плановая себестоимость | 51,59 | 1-9 |
| 11 | Отчисление во внебюджетные фонды | 2,0 | 3,4% от общ. Ст-ти работ |
| 12 | Полная себестоимость | 53,59 |
Общая стоимость работ = плановая себестоимость + прибыль 10% (плановая) от плановой себестоимости + налог на прибыль (35% от прибыли).
Продолжение табл. 9
| 13 | Общая стоимость работ | 58,61 | 51,59+ 5,2+2,8= =58,61 |
Себестоимость переработки = плановая себестоимость – затраты на материалы – затраты на работы сторонних организаций.
| 14 | Себестоимость переработки | 13,59 | 51,59-22-15-1= 13,59 |
6.5.Прогноз объемов производства и реализации продукции
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
