1250 (693527), страница 13
Текст из файла (страница 13)
наименование предприятия
_______________________________________________________________________
номер счета
_______________________________________________________________________
почтовый адрес
тыс. руб.
| Наименование показателей | Проверяемый период (месяцы) | ||
| А | 1 | 2 | 3 |
I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:
-
По данным предприятия.
_______________________________________________________________________
1.2. По данным банка.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
II. Полнота сдачи денег в кассу банка.
-
Остаток денежных средств в кассе на
начало месяца...........................................................
_______________________________________________________________________
2. Поступило денежных средств.............................
_______________________________________________________________________
3. Выдано предприятием .........................................
_______________________________________________________________________
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия ...................................
_______________________________________________________________________
4.2. по данным банка ...............................................
_______________________________________________________________________
5. Остаток денежных средств в кассе на конец
месяца.........................................................................
_______________________________________________________________________
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки
в банк .........................................................................
_______________________________________________________________________
6.1. Согласовано с банком
_______________________________________________________________________
6.2. Фактически (факты выявленных нарушений
соглашения с банком)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
-
Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных денег из выручки, поступившей в кассу предприятия
| А | 1 | 2 | 3 |
-
Разрешено расходование выручки
(указать цели)
_______________________________________________________________________
2. Поступило в кассу предприятия выручки
и прочих поступлений..........................................._______________________________
3. Направлено (выдано предприятием из
собственных поступлений)
(указать цели)........................................................_______________________________
_______________________________________________________________________
IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными деньгами между юридическими лицами
| Сумма произведенного платежа (превышение предельной суммы налично-денежных расчетов) | Наименование предприятия-получателя наличных денег |
-
Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в кассе предприятия
1. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
2. Лимит остатка касс____________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. превышение лимита остатка кассы (2-1)___________________________________
_______________________________________________________________________
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде ______
_______________________________________________________________________
5. Количество дней превышения лимита_____________________________________
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя величина) (4 : 5)_________________________________________________________________________
VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
VII. Выводы и предложения
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Представитель банка _____________________________________________(Ф.И.О.)
Руководитель предприятия________________________________________(Ф.И.О.)
Главный (старший) бухгалтер______________________________________(Ф.И.О.)
VIII. распоряжение руководителя банка по результатам проверки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 4
Кассовая заявка на _____квартал ________г.
_______________________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия)
_______________________________________________________________________
номер счета
_______________________________________________________________________
наименование учреждения банка
тыс. руб.
| Наименование показателя | Код | Фактическое исполнение за | Прогноз | |
| соотв. квартал прошлого года | пред. квартал | на квартал | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступление наличных денег (кроме наличных денег, полученных в банке)
| ||||
в том числе:
| ||||
| РАСХОДЫ
| ||||
| 4. Итого (1+2+3) | ||||
Руководитель предприятия ________________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 5
Расчет
прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки
на ____квартал _____ г.
_______________________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
| Наименование показателей | Код | Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года | Прогноз на квартал _____г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
в том числе:
Выручка, используемая торговыми предприятиями:
Переходящая выручка:
в том числе:
|
Исполнитель __________________________________________________(Ф.И.О.)
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
