fdipl (693450), страница 13
Текст из файла (страница 13)
Структура расходов1
в тыс.руб.
| 01.01.2001 | 01.04.2001 | 01.07.2001 | 01.01.2002 | |
| Расходы всего | 332937 | 69033 | 174419 | 449672 |
| 1.процентные | 64286 | 11842 | 24532 | 63731 |
| 1.1.проценты уплаченные по депозитам гражданам | 41560 | 5031 | 10712 | 22480 |
| 2.от лизинговых операций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.от операций в инвалюте | 83983 | 9312 | 17732 | 40126 |
| 3.1.от переоценки счетов в инвалюте | 83238 | 9232 | 16884 | 38579 |
| 4.от операций с ценными бумагами | 40083 | 6044 | 11765 | 38575 |
| 5.от операций с драгоценными металлами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.от операций с производными финансовыми инструментами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.от операций по доверительному управлению | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.прочие операционные расходы | 1441 | 263 | 719 | 1539 |
| 9.отчисления в резерв на возможные потери | 85577 | 24425 | 85324 | 226885 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4
| 10.административно-управленческие расходы | 16734 | 5299 | 9925 | 29807 |
| 11.разовые расходы | 110 | 23 | 85 | 127 |
| 12.другие расходы | 1042 | 9 | 14 | 65 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Анализ риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения требований и обязательств1
в тыс.руб.
| Активы | Пассивы | Избыток (дефицит) ликвидности | Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности | |
| Данные на 1 января 2001г | ||||
| -от «до востребования» до 1 дня включительно | 473633 | 228124 | 245509 | 14,3 |
| -от «до востребования» до 7 дней включительно | 583492 | 265928 | 317564 | 18,5 |
| -от «до востребования» до 30 дней включительно | 835076 | 735744 | 99332 | 5,8 |
| -от «до востребования» до 90 дней включительно | 1138227 | 1267007 | -128780 | -7,5 |
| -от «до востребования» до 180 дней включительно | 1555558 | 1579055 | -23497 | -1,4 |
| -от «до востребования» до 1 года включительно | 1753669 | 1677002 | 76667 | 4,5 |
| -от «до востребования» до 3 лет включительно | 1846946 | 1679903 | 167043 | 9,7 |
| -по всем срокам | 2124954 | 2124954 | х | х |
| Данные на 1 апреля 2001г |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5
| -от «до востребования» до 1 дня включительно | 526503 | 303193 | 223310 | 8,9 |
| -от «до востребования» до 7 дней включительно | 646806 | 318409 | 328397 | 13,0 |
| -от «до востребования» до 30 дней включительно | 877994 | 732742 | 145252 | 5,8 |
| -от «до востребования» до 90 дней включительно | 1642807 | 1601459 | 41348 | 1,6 |
| -от «до востребования» до 180 дней включительно | 2135802 | 1922846 | 212956 | 8,4 |
| -от «до востребования» до 1 года включительно | 2539232 | 2352388 | 186844 | 7,4 |
| -от «до востребования» до 3 лет включительно | 2624813 | 2480622 | 144191 | 5,7 |
| -по всем срокам | 2925162 | 2925162 | х | х |
| Данные на 1 июля 2001г | ||||
| -от «до востребования» до 1 дня включительно | 396762 | 869676 | -472914 | -14,4 |
| -от «до востребования» до 7 дней включительно | 895643 | 925324 | -29681 | -0,9 |
| -от «до востребования» до 30 дней включительно | 1199001 | 1027684 | 171317 | 5,2 |
| -от «до востребования» до 90 дней включительно | 1713216 | 1797129 | -83913 | -2,5 |
| -от «до востребования» до 180 дней включительно | 2798554 | 1995620 | 802934 | 24,4 |
| -от «до востребования» до 1 года включительно | 3413160 | 2781827 | 631333 | 19,2 |
| -от «до востребования» до 3 лет включительно | 3512396 | 3250314 | 262082 | 8,0 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5
| -по всем срокам | 3938433 | 3938433 | х | х |
| Данные на 1 октября 2001г | ||||
| -от «до востребования» до 1 дня включительно | 781753 | 988760 | -207007 | -5,4 |
| -от «до востребования» до 7 дней включительно | 952023 | 1096917 | -144894 | -3,8 |
| -от «до востребования» до 30 дней включительно | 1533606 | 1560650 | -7044 | -0,2 |
| -от «до востребования» до 90 дней включительно | 2385317 | 1926317 | 459000 | 11,9 |
| -от «до востребования» до 180 дней включительно | 2788874 | 2675046 | 113828 | 3,0 |
| -от «до востребования» до 1 года включительно | 3843856 | 3758568 | 85288 | 2,2 |
| -от «до востребования» до 3 лет включительно | 3989241 | 3789074 | 200167 | 5,2 |
| -по всем срокам | 4504229 | 4504229 | х | х |
| Данные на 1 января 2001г | ||||
| -от «до востребования» до 1 дня включительно | 1015689 | 804263 | 211426 | 4,8 |
| -от «до востребования» до 7 дней включительно | 1155065 | 821036 | 334029 | 7,6 |
| -от «до востребования» до 30 дней включительно | 1539134 | 969153 | 569981 | 13,0 |
| -от «до востребования» до 90 дней включительно | 2183682 | 1452864 | 730818 | 16,6 |
| -от «до востребования» до 180 дней включительно | 3413283 | 3048777 | 364506 | 8,3 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5
| -от «до востребования» до 1 года включительно | 4351562 | 4306277 | 45285 | 1,0 |
| -от «до востребования» до 3 лет включительно | 4478732 | 4327881 | 150851 | 3,4 |
| -по всем срокам | 5046973 | 5046973 | х | х |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
