972 (693185), страница 8
Текст из файла (страница 8)
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кассира)
“____” _____________________ 199__г.
| Достоинство банкнот (монет) | Кол - во принятых пачек (мешков) | Сумма цифрами (руб.) | Кол – во сданных пачек (мешков) | Сумма цифрами (руб.) | Расписка контролёра в приёме денег |
| Итого за день |
__________________________________
(подпись кассира)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
0482145
АКТ
“____” ______________________ 19___ г. № ____________
об излишках, недостачах____ банкнот(ах) в пачках__
неплатёжных, сомнительных монеты(ах) в мешках
в упаковке ____________________________________________________________
(наименование предприятия Гознака, учреждения банка)
Настоящий акт составлен в _____________________________________________
(наименование учреждения банка)
в гор. _________________ в том, что сего числа при вскрытии и пересчёте в кассе, в прикладовой, в помещении для пересчёта денег клиентом,
банкнот кассовым работником ______________________________ в присутствии монеты клиентом (фамилия, имя. отчество)
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка)
_____________________________________________________________________
был(а) обнаружен(а) в пачке за № ____с целой упаковкой в мешке нарушенной
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. кассира, в упаковке которого установлен(а)
излишек, недостача________ с целой____ пломбой №_______
неплатёжная, сомнительная нарушенной оттиском клише №
с целыми_________ бандеролями излишек, недостача________
нарушенными неплатёжная, сомнительная
____________________________________________ банкот(а) за №№__
(количество цифрами и прописью) монеты(а)
достоинством _____________________ на сумму руб. ____________________
_____________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Указанная пачка в количестве ... корешков, из которых в ... корешке__ был(а)
монета из мешка, в котором
обнаружен(а) излишек, недостача________ банкнот(а), пересчитана
сомнительная неплатёжная монеты(а)
кассиром _______________________________________________ в присутствии
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________ при этом
(должность, фамилия, имя, отчество)
излишек, недостача_________ банкнот(а)_____ в сумме руб. _______________
неплатёжная, сомнительная монеты(а)
___________________________________________________ подтвердился(лась).
(сумма цифрами и прописью)
Подписи лиц, производивших пересчёт / расшифровка подписей /
Подписи лиц, присутствовавших при пересчёте / расшифровка подписей/
К акту прилагаются:
_ верхняя и нижняя накладная от пачки;
_ бандероли от всех корешков (полной величины);
_ обвязка с пломбой (полиэтиленовая упаковка с оттисками клише) и ярлык от мешка с монетой, в которой был(а) обнаружен(а)
излишек, недостача__________ банкнот(а)
неплатёжная, сомнительная монеты(а)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
СПРАВКА
об обработанной денежной наличности
за “____” ___________________ 199__ г.
| Достоинство банкнот | Получено под отчёт годных (ветхих) банкнот (ненужное зачеркнуть) | По результатам пересчёта отсортировано | В разряде ветхих на сумму (в рублях) | |||
| сумма (в рублях) | разряд годных на сумму (в рублях) | В разряд ветхих на сумму ( в рублях) | ||||
| образца | образца | образца | Образца | Образца | образца | |
| 100 рублей | ||||||
| 200 рублей | ||||||
| 500 рублей | ||||||
| 1000 рублей | ||||||
| 5000 рублей | ||||||
| 10000 рублей | ||||||
| 500000 рублей | ||||||
| 100000 рублей | ||||||
| 500000 рублей | ||||||
| Всего | ||||||
Контролёр (заведующий кассой пересчёта) _______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Проверено:
Начальник расчётно-кассового центра ____________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Заведующий кассой ___________________________________________________
( подпись, расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
_____________________________________ 0482110
(наименование кредитной организации)
СПРАВКА
кассира расходной кассы о сумме выданных денег
и полученных сумм под отчёт
за “____” _____________________ 19____ г.
Получено под отчёт: ___________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
_________________________________________________________
| Фамилии операционных работников | Количество документов | Сумма расхода | Подписи операционных работников |
| ВСЕГО: |
Остаток денег на конец дня ____________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
____________________________________________________
Кассир _______________________________________________________________
(подпись расшифровка подписи)
Заведующий кассой ________________________________________________
(подпись расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
_______________________________ 0482111
(наименование учреждения банка)
СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ
за “____” ______________________ 19___ г.
| Количество документов | Сумма | |
| ПРИХОД за день | ||
| РАСХОД за день |
Заведующий кассой ____________________________________________________
(подпись расшифровка подписи)
СВЕРЕНО :
Главный бухгалтер ____________________________________________________
(подпись расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
АКТ № _____________________
ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ
Настоящий акт составлен в том, что “____” _____________________ 199__ г.
на экспертизу поступил(и) денежный(е) знак(и), выявленный(е) при пересчёте денежной наличности, принятой от __________________________________________
(наименование клиента)
Проведёнными исследованиями установлено, что указанный(е) ниже знак(и):
_____________________________________________________________________
(указать достоинство и реквизиты)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
признан (ы) ___________________________________________________________
(подлинным(и), неплатёжным(и), имеющим(и) признаки подделки или требующим(и) дополнительных исследований)
Основание: ______ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заведующий кассой
(эксперт)
учреждения Банка России______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Для определения объёма, источников поступления наличных денег в кассы учреждений банков и направлений их выдач, а также выпуска или изъятия их из обращения в областях, краях, республиках и в целом по Российской Федерации составляется прогноз кассовых оборотов на квартал. Территориальные учреждения Банка России и учреждения банков осуществляют сбор отчётных данных о кассовых оборотах в соответствии с Указанием “О порядке составления и представления отчётности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации” от 14.11.97 г. № 27-У и Указанием “О порядке составления и представления отчётности кредитным организациям в Центральный банк Российской Федерации” от 24.10.97 г. № 7-У. Территориальные учреждения Банка России.
Кризисные явления, нараставшие в финансовой системе страны всё последнее время и выражавшиеся в падении стоимости государственных и корпоративных ценных бумаг из-за стремительного бегства с российского финансового рынка нерезидентов, в полной мере проявило себя во второй половине августа. Непосредственной причиной банковского кризиса стала практически одновременная потеря банками ликвидности в связи с событиями на рынке ГКО и остановкой межбанковского рынка. Во многом чрезвычайная ситуация связана с психологическими факторами, нежеланием рисковать в условиях неопределённости. После того правительство объявило о кризисе, многие вкладчики стали закрывать свои счета в банке. Банкам пришлось отказать клиентам в выдаче вкладов, ограничить размер выдаваемой суммы или перенести выплату на более поздний срок. Но многие крупные банки имеют достаточный запас ликвидности и собственных средств, чтобы некоторое время выдержать «ресурсную голодовку».
Судьба средних банков во многом зависит от конкретной клиентуры. Имеющие в своём составе реальных производителей могут рассчитывать на прочие пассивы, возможность кредитования клиентов (в случае принятия реальных программ выхода из кризиса, предполагающего оживления реального сектора экономики). Тем же, кто связан с торговлей, вновь придётся вспомнить о таком неприятном явлении, как не возврат кредитов, поскольку всплеск инфляции приостановит реализацию.
Никто, впрочем, им не мешает работать на новых сегментах рынка, осваивать новые инструменты.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение…...................................................................................……………2
1. Организация кассового обслуживания клиентов Банка России...….…………3
2.Организация работы управлений (отделов) эмиссионно-кассовых операций в территориальных учреждениях Банка России ……………………………………6
3. Организация кассовой работы в расчётно-кассовых центрах .....…………….9
3.1 Организация работы расходных касс.................................……………...13
3.2 Организация работы касс пересчёта.....................................…………….17
3.3 Организация работы приходных касс....................................……………20
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
