13924 (685961), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Молочное скотоводство – пока наиболее трудоемкая отрасль сельского хозяйства. Чтобы увеличить производство молока, мяса и более полно удовлетворить потребности населения в этих продуктах питания, необходимо рентабельно вести отрасль, в ЖСК Реполовский это неудаетсе, поэтому хозяйство будет менять свою специализацию, с животноводческой на растениеводческую.
Таблица
Производственные показатели скотоводства ЖСК Реполовский
| Показатели | 2001 | 2002 | % |
| КРС всего(голов) | 173 | 166 | -4,1 |
| В том числе коровы (голов) | 44 | 44 | 0 |
| Удой на одну фуражную корову | 1366 | 2159 | 58 |
| Среднегодовое поголовье коров, голов | 41 | 44 | 7,3 |
| Получено телят, голов | 75 | 56 | -25,3 |
| Затраты на 1 голову, руб. | 21220 | 13361 | -37 |
| Затраты на уплату труда, руб | - | 622 | |
| Затраты чел./час. На 1 голову | - | 113 |
По приведенным в таблице ... производственным показателям скотоводства можно сделать следующие выводы:
Продуктивность молочных коров увеличилась на 58%, уровень затрат сократился на 37%
На развитие молочного скотоводства, как и на другие отрасли сельского хозяйства оказывают влияние природные условия. В целом в ХМАО природные условия благоприятны для развития большинства отраслей сельского хозяйства, в том числе молочного скотоводства.
Молочное скотоводство – пока наиболее трудоемкая отрасль сельского хозяйства. Чтобы увеличить производство молока, мяса и более полно удовлетворить потребности населения в этих продуктах питания, необходимо рентабельно вести отрасль.
-
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
3.1. Краткое описание будущей деятельности организации
В настоящее время происходит расширение сферы реализации сельскохозяйственной продукции ЖСК Реполовский. ЖСК планирует в более широких масштабах выход на рынок г. Ханты-Мансийска, но основной упор в стратегии маркетинга ставится на рынок Ямало-Ненецкого округа.
В настоящее время совместно с Управлением сельского хозяйства ХМАО ЖСК Реполовский предпринимает конкретные действия в направлении подписания договора с Администрацией Ямало-Ненецкого округа по приемке сельскохозяйственной продукции ЖСК Реполовский. Прогноз продаж представлен в таблице.....
Установленный капитал составляет 13 464 рубля, оплачен полностью.
Суть проекта: получение инвестиций для создания дополнительных рабочих мест; обеспечение овощной продукцией учреждений Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов; расширение сферы бизнеса и получение прибыли.
Суммарная стоимость проекта составляет – 70 000 000 рублей.
Источниками финансирование являются средства муниципальной поддержки. Срок строительства овощехранилища 2 года. Срок окупаемости 7 лет.
Основным риском реализации проекта, также являются климатические и погодные условия.
Для производства и переработки овощной продукции необходимо построить овощехранилище с отделением переработки и другими вспомогательными технологически взаимосвязанными объектами. В связи с чем инвестиции должны составить 70 000 000 рублей. При этом предполагаемый объем продаж составит:
-
картофель – 1 030 тонн в год;
-
овощей открытого грунта 367 тонн в год;
-
овощей защищенного грунта 30 тонн в год.
Ожидаемый финансовый результат после выплаты кредитных ресурсов составит – 85 800 рублей, то есть проект полностью окупит себя.
Главное преимущество ожидаемой продукции в том, что она будет выпускаться на эффективном оборудовании и храниться в современном овощехранилище, что позволит длительное время максимально сохранять вкусовые качества продукции.
Таблица
Планируемый объем продаж на 2010
| Наименование продукции | По месту нахождения организации | Ямало-Ненецкий округ | Всего: | |||||
| Абсолютный показатель | % | Абсолютный показатель | % | Абсолютный показатель | % | |||
| 1. картофель, кг | 330 | 30 | 770 | 70 | 1100 | 100 | ||
| 2. квашенная капуста, литр | 103.500,0 | 30 | 70 | 100 | ||||
| 3. соленые и маринованные огурцы, литр | 8.700,0 | 30 | 70 | 100 | ||||
3.2. Факторы риска и стратегия снижения рисков
Методика оценки
Оценка по 100 бальной системе (0 – Риск несущественен 25 – риск, скорее всего не реализуется 50 – о наступлении события ничего сказать нельзя 75 – риск, скорее всего, появится 100 – риск наверняка реализуется).
Таблица
Подготовительная стадия
| Простые риски | Баллы |
Удаленность от транспортных узлов | 75 |
Удаленность от инженерных сетей | 50 |
Отношение местных властей | 0 |
Наличие альтернативных источников сырья | 25 |
Таблица
Стадия оборудования к установке
| Простые риски | Баллы |
| Платежеспособность заказчика | 25 |
| Непредвиденные затраты в том числе из – за инфляции | 25 |
Несвоевременная поставка оборудования | 25 |
Несвоевременная подготовка ИТР и рабочих | 25 |
Таблица
Стадии функционирования (финансово-экономические риски)
Простые риски | Баллы |
| Неустойчивость спроса | 25 |
| Появление альтернативного продукта | 25 |
| Снижение цен конкурентами | 25 |
| Увеличение производства у конкурентов | 50 |
| Рост налогов | 25 |
| Неплатежеспособность потребителей | 50 |
| Рост цен на сырье материалы перевозки | 75 |
Таблица
Стадия функционирования (социальные риски)
| Простые риски | Баллы |
| Трудности с набором квалифицированной силы | 75 |
| Угроза забастовки | 25 |
| Недостаточный уровень зарплаты | 50 |
| Квалификация кадров | 75 |
Таблица
Стадия функционирования (технические риски)
| Простые риски | Баллы |
| Изношенность оборудования | 0 |
| Нестабильность качества сырья и материалов | 25 |
| Отсутствие резерва мощности | 0 |
Таблица
Мероприятия противодействия
| Простой риск | Мероприятия, снижающие отрицательное воздействие риска |
| Непредвиденные затраты в том числе из – за инфляции | Занимать средства в твердой валюте |
| Несвоевременная поставка комплектующих | Минимизировать контакты с малоизвестными поставщиками |
| Задержка строительства объекта | Заключить контракт на строительство с надежной фирмой |
| Увеличение производства у конкурентов | Увеличение рекламной компании |
3.3. Инвестиции
Инвестиции - в размере 70.000.000 руб. берутся на 7 лет. Возврат средств
начнется с третьего года без учета дисконтирования.
Кредит погашается равными долями в течении пяти лет по14.000.000 руб.
ЖСК Реполовский предполагает иметь собственные средства для частичного финансирования проекта, а именно, арендные платежи, поступающие от фирмы <Югра-Нефть>, и платежи, которые будут поступать на реализацию Земельной программы в размере 3.500.000 рублей в год.
Так как часть собственных средств несоизмеримо мала по отношению к потребностям в инвестициях, то ЖСК Реполовский для реализации проекта рассчитывает на кредитные ресурсы. Потребность в привлеченных кредитных ресурсах приведена в таблице .......
Предполагается, что финансирование будет производиться за счет инвестиционных ресурсов. Необходимым условием финансирования является получение инвестиционных ресурсов в два этапа: в первый год в размере 65 % от требуемого объема инвестиций и во второй год – 35 %
При оптимистическом условии получения кредита – кредит может быть получен единовременно. При пессимистическом условии срок получения кредита три этапа: в первый год в размере – 57 %, второй – 29 % и третий – 14%.
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА
Показатель /варианты | Пессимистический | Базовый | Оптимистический | ||||||
| Показатель | тыс.руб | Показатель | тыс.руб | Показатель | Тыс.руб | ||||
| Кредит рублевой | абсолютный | 70.000 | абсолютный | 70.000 | абсолютный | 70.000 | |||
| Период получения кредита (годы) | 2003 2004 2005 | абсолютный абсолютный абсолютный | 40.000 20.000 10.000 | абсолютный абсолютный | 46.000 24.000 | абсолютный | 70.000 | ||
| Период гашения кредита (годы) | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | + + | 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 | + + + + | 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 | + + + + | 17.500 17.500 17.500 17.500 | ||
3.4. Использование капитала
Наименование затрат | Стоимость руб. | |
| 1 | Единовременные расходы:
- закуп сельскохозяйственной техники и оборудования | 62.479.968 2.390.000 |
| Итого: | 64.869.968 | |
| 2 | Постоянные расходы:
| 250.000 100.000 |
| Итого: | 350.000 | |
| 3 | Переменные расходы:
| 3.800.000 |
| Поправка на коэффициент инфляции 15%-25% | 830.000 |
Таблица
Предлагаемая структура капитала
| Вид источника | Размер финансирования руб. | Периодичность поступления | ||
| Собственные средства | 3.500.000 | Ежегодно | ||
| Инвестиционные средства | 70.000.000 | Согласно срокам, представленным в табл. | ||
3.5. Анализ чувствительности
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
