2681 (684821), страница 11

(молд.лей)

Остаток на конец месяца

Среднемесячное значение

Удельный вес

A.

Всего чистых балансовых и условных активов в иностранной валюте

15,207,015,656

15,207,682,649

100.0%

A.1

Всего чистых балансовых активов в иностранной валюте

14,913,084,361

14,876,229,109

97.8%

в т.ч.по категориям

1

Ликвидные активы в иностранной валюте

1,954,153,858

2,131,343,530

14.0%

(i)

Наличная иностранная валюта

609,824,366

613,585,058

4.0%

(ii)

Корреспондетские счета за границей

465,585,117

453,630,711

3.0%

(iii)

Размещения банков Молдовы за границей

307,504,682

346,068,771

2.3%

(iv)

Кредиты и средства, размещенные овернайт

571,239,691

718,058,987

4.7%

(v)

Ценные бумаги в иностранной валюте

2.0

2

0.0%

2

Выданные кредиты в иностранной валюте

9,582,399,401

9,570,924,044

62.9%

3

Обязательные резервы в иностранной валюте

2,940,752,522

2,670,112,317

17.6%

4

Прочие чистые активы в иностранной валюте

435,778,580

503,849,218

3.3%

A.2

Всего условных активов в иностранной валюте

293,931,295

331,453,540

2.2%

в т.ч.по категориям

1

Покупки по срочным сделкам в иностранной валюте

171,871,060

147,497,674

1.0%

2

Прочие условные активы в иностранной валюте

122,060,235

183,955,866

1.2%

B.

Всего чистых балансовых и условных обязательств в иностранной валюте

15,081,523,125

15,074,816,255

100.0%

B.1

Всего чистых балансовых обязательств в иностранной валюте

14,884,174,287

14,821,708,053

98.3%

в т.ч.по категориям

1

Корреспондетские счета иностранных банков в иностранной валюте

52,781,992

52,468,624

0.3%

2

Срочные депозиты иностранных банков в иностранной валюте

1,495,115,589

1,540,241,169

10.2%

3

Депозиты до востребования клиентов в иностранной валюте

2,889,045,618

2,834,391,765

18.8%

4

Срочные депозиты клиентов в иностранной валюте

7,461,744,716

7,479,880,881

49.6%

5

Полученные кредиты в иностранной валюте

2,348,241,185

2,270,370,647

15.1%

6

Прочие чистые балансовые обязательства в иностранной валюте

637,245,187

644,354,968

4.3%

B.2

Всего условных обязательств в иностранной валюте

197,348,838

253,108,202

1.7%

в т.ч.по категориям

1

Продажи по срочным сделкам в иностранной валюте

133,928,909

124,136,688

0.8%

2

Прочие условные обязательства в иностранной валюте

63,419,929

128,971,514

0.9%

C.

Открытая валютная позиция

1

Длинная

212,952,043

215,792,300

100.0%

(i)

Доллары США

103,387,636

90,712,957

42.0%

(ii)

Евро

39,095,621

53,239,601

24.7%

(iii)

Российские рубли

42,794,443

46,546,204

21.6%

(iv)

Румынские леи

8,111,732

8,875,112

4.1%

(v)

Другие валюты

19,562,611

16,418,426

7.6%

2

Короткая

-87,640,484

-84,423,969

100.0%

(i)

Доллары США

-59,928,228

-54,747,677

64.9%

(ii)

Евро

-21,032,021

-22,685,263

26.9%

(iii)

Российские рубли

-5,076,426

-4,910,749

5.8%

(iv)

Румынские леи

-137,534

-14,593

0.0%

(v)

Другие валюты

-1,466,275

-2,065,686

2.4%

D.

Совокупный нормативный капитал

5,892,344,569

5,856,583,736

E.

Открытая валютная позиция в %

1

Длинная

(i)

Доллары США

1.75%

1.55%

(ii)

Евро

0.66%

0.91%

(iii)

Российские рубли

0.73%

0.79%

(iv)

Румынские леи

0.14%

0.15%

(v)

Другие валюты

0.33%

0.28%

2

Короткая

(i)

Доллары США

-1.02%

-0.93%

(ii)

Евро

-0.36%

-0.39%

(iii)

Российские рубли

-0.09%

-0.08%

(iv)

Румынские леи

0.00%

0.00%

(v)

Другие валюты

-0.02%

-0.04%

A. Официальные резервные активы

1,699.41

1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах)

1,699.14

a) Ценные бумаги

437.16

в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в Молдове, но расположенных за границей

b) Общая сумма валюты и депозитов:

1,261.98

i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ

417.50

ii) в банках, имеющих головное отделение в Молдове

в том числе: в расположенных за границей

iii) в банках, имеющих головное отделение за пределами страны

844.48

в том числе: в расположенных в Молдове

2) Резервная позиция в МВФ

0.01

3) СДР

0.26

4) Монетарное золото

– объем в чистых тройских унциях

5) Другие резервные активы (указать)

– производные финансовые инструменты

– ссуды, предоставленные небанковским учреждениям-нерезидентам

– прочие

B. Другие активы в иностранной валюте (указать)

– ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы

– депозиты, не включаемые в официальные резервные активы

– ссуды, не включаемые в официальные резервные активы

– производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы

– золото, не включаемое в официальные резервные активы

– прочие