39274 (661086), страница 11
Текст из файла (страница 11)
Таблица 28 «Общие издержки»
| Название | Сумма | Платежи |
| ($ US) | ||
| Управление | 6 900,00 | |
| Расходы АУП (Объект 1) | 2 600,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Расходы АУП (Объект 2) | 2 500,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Расходы АУП (Объект 3) | 1 800,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Производство | 27 360,00 | |
| Объект 1 «Производство текстурированного соевого белка» | ||
| Затраты на ремонт оборудования | 1 500,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Затраты на энергоносители | 3 200,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Непредвиденные расходы | 900,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Прочие ОПР | 5 100,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Итого производственные издержки Объекта 1 | 10 700,00 | |
| Объект 2 «Производство соевых молочных продуктов» | ||
| Затраты на ремонт оборудования | 1 200,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Затраты на энергоносители | 2 560,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Непредвиденные расходы | 800,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Прочие ОПР | 4 300,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Итого производственные издержки Объекта 2 | 8 860,00 | |
| Объект 3 «Комбикормовый завод» | ||
| Затраты на ремонт оборудования | 1 400,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Затраты на энергоносители | 2 700,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Непредвиденные расходы | 700,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Прочие ОПР | 3 000,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Итого производственные издержки Объекта 3 | 7 800,00 | |
| Маркетинг | 11 800,00 | |
| Расходы по Объекту 1 | 5 200,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Расходы по Объекту 3 | 1 300,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Расходы по Объекту 2 | 5 300,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Таблица 29 «План по персоналу»
| Должность | Кол-во | Зарплата | Платежи |
| ($ US) | |||
| Управление | 3 400,00 | ||
| Генеральный директор комплекса | 1 | 1 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Директор производства ТСБ | 1 | 800,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Директор производства молочных продуктов | 1 | 800,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Директор производства к/кормов | 1 | 800,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Производство | 7 820,00 | ||
| Рабочий на производстве ТСБ | 10 | 230,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Рабочий на производство молочных продуктов | 13 | 230,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Рабочий на производстве к/кома | 11 | 230,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Маркетинг | 1 680,00 | ||
| Производство ТСБ | 2 | 280,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Производство о молочных продуктов | 2 | 280,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Производство к/корма | 2 | 280,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| ВСЕГО: | 44 | 12 900,00 |
Таблица 30 «Планируемый объём продаж в натуральном измерении»
| Продукция | Ед. изм. | Годы | |||||
| 4кв. 2000г. | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Янв. 2005 | ||
| ТСБ | т | 307,50 | 4 817,50 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 410,00 |
| Соевое масло | т | 43,50 | 681,50 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 58,00 |
| Молочные продукты | т | 82,70 | 1 295,56 | 1 323,12 | 1 323,12 | 1 323,12 | 110,26 |
| Молоко | т | 81,00 | 1 269,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 108,00 |
| Комбикорм | т | 500,00 | 22 500,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 2 000,00 |
Планируется, что проектная мощность будет достигнута через 3 месяца после начала производства.
Таблица 31 «Условия сбыта продукции»
| Продукция | Цена продаж, $US | Условия оплаты | Запас готовой продукции на складе |
| ТСБ, т | 860,00 | Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00% | 30,00% |
| Соевое масло, т | 930,00 | Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00% | 30,00% |
| Шелуха, т | Полностью используется в производстве комбикорма | ||
| Молочные продукты, т | 1050,00 | Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00% | 0,00% |
| Молоко, т | 300 | Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00% | 0,00% |
| Шрот, т | Полностью используется в производстве комбикорма | ||
| Комбикорм, т | 120,00 | Продажа по факту | 30,00% |
Таблица 32 «Объемы продаж в натуральном выражении»
| Строка | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 1.2005 г. |
| ТСБ, т | 307,50 | 4 817,50 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 410,00 | |||
| Соевое масло, т | 43,50 | 681,50 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 58,00 | |||
| Молоко, т | 81,00 | 1 269,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 108,00 | |||
| Молочные продукты, т | 82,70 | 1 295,56 | 1 323,12 | 1 323,12 | 1 323,12 | 110,26 | |||
| Комбикорм, т | 500,00 | 22 500,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 2 000,00 |
Таблица 33 «Поступления от продаж, $US»
| Строка | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 1.2005 г. |
| ТСБ | 308 525,00 | 4 157 741,67 | 4 231 200,00 | 4 231 200,00 | 4 231 200,00 | 293 833,33 | |||
| Соевое масло | 47 197,50 | 636 042,50 | 647 280,00 | 647 280,00 | 647 280,00 | 44 950,00 | |||
| Молоко | 28 350,00 | 382 050,00 | 388 800,00 | 388 800,00 | 388 800,00 | 27 000,00 | |||
| Молочные продукты | 101 301,38 | 1 365 156,62 | 1 389 276,00 | 1 389 276,00 | 1 389 276,00 | 96 477,50 | |||
| Комбикорм | 60 000,00 | 2 700 000,00 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 240 000,00 | |||
| ИТОГО | 545 373,88 | 9 240 990,79 | 9 536 556,00 | 9 536 556,00 | 9 536 556,00 | 702 260,83 |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
