38190 (660511), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Таблица 5.3..
| № | Форма | Источники финансирования (инвестирования), млн. USD | |||||||
| п/п | Отрасли | собств. | Субвенции РФ | Бюджет города | Внебюд. фонд города | Займы | Средства инвестор. | Ср-ва мин. и ведомств | Личные средства граждан |
| 1. | Пищевая промышленность (ОАО «N-. Пивоварен. Завод) | частн. | - | - | - | 24,0 | - | - | - |
Блок-схема организации проекта развития ОАО «N-ский пивоваренный завод» представлена на схеме 1.
Блок-схема организации проекта развития N-ПЗ
по годам реализации инвестиционного проекта
Общие исходные данные и условия
Стоимость технологического оборудования, строительно-монтажных работ
по годам
По годам
Расчет оборотных средств
Общие инвестиции
Де-неж-ный поток по про-екту
Фи-нан-сово-эко-номи-ческие пока-затели про-екта
Источники финансирования проекта
Расчеты с бюджетом, банками, поставщиками
Кредиты и условия кредита
Производственно-сбытовые издержки
Нормы амортизационных отчислений
Ставка налогов
Рентные платежи
Отчисления
Отчет о доходах
По годам
Структура управления, накладные расходы, сбытовые операции, расходы на транспорт
Кадровое обеспечение, зарплата, соц. страх., пенсионные отчисления
Материальные затраты (включая импорт) - сырье, материалы, полуфабрикаты, пиво, энергия
Рынок: цена продукции, работ, услуг, объемы реализации на рынке
Схема 1.
Финансирование проекта развития производства на N-ском пивоваренном заводе осуществляется за счет долгосрочного (на 5 лет) инвестиционного кредита. Общий объем кредита - 24 млн. USD, процентная ставка - 17,5% годовых, выплата процентов ежегодно в конце года. График финансирования проекта приведен в таблице 5.4.
Таблица 5.4.
| Показатели, млн. USD | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Получен кредит | 20,0 | 4,0 | ||||
| Плата за кредит | 3,85 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
| Возврат кредита | 24,0 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ
Для достижения поставленных в инвестиционном проекте целей Советом директоров ОАО «N-ский пивоваренный завод» был разработан и утвержден план первоочередных мероприятий по развитию предприятия.
Распределение (пообъектное) капитальных вложений, предусмотренное планом развития N-ПЗ, приведено в таблице 6.1:
Таблица 6.1
тыс. USD
| Наименование работ | Строитель-ные рабо-ты | Мон-тажные рабо-ты | Оборудова-ние | Про-чие затра-ты | ИТОГО | Поставщик (подрядчик) | Срок реализации |
| 1. Реконструкция фильтрационного отделения: | 0 | 825 | 2675 | 3500 | 01.09.97 30.08.98 | ||
| 0 | 0 | 200 | «Тухенхаген» | |||
| 0 | 456 | 0 | «Тухенхаген» | |||
| 0 | 0 | 55 | «Альфа-Лаваль» | |||
| 0 | 0 | 2100 | «Шенк» | |||
| 0 | 0 | 320 | «Вестфалия Сепаратор» | |||
| 0 | 369 | 0 | «Тухенхаген» | |||
| 2.Реконструкция цеха розлива: | 0 | 700 | 8300 | 9000 | 01.09.97 30.12.98 | ||
| 0 | 0 | 7000 | «Антон Ойлерт» | |||
| 0 | 0 | 200 | «Тухенхаген» | |||
| 0 | 0 | 1100 | «Италком» | |||
| 0 | 300 | 0 | «Нагема» | |||
| 0 | 400 | 0 | «Тухенхаген» | |||
| 3. Устройство отделения водоподготовки: | 550 | 250 | 950 | 1750 | 01.09.97 30.04.98 | ||
| 0 | 0 | 950 | «Антон Ойлерт» | |||
| 550 | 0 | 0 | «Продмонтаж» | |||
| 0 | 250 | 00 | «Продмонтаж» | |||
| 4. Увеличение мощности бродильно-лагер-ного отделения с установкой ЦКТ и строительства углекислотного цеха: | 500 | 500 | 4500 | 5500 | 01.09.97 30.12.98 | ||
| 0 | 0 | 4300 | «Тухенхаген» | |||
| 0 | 0 | 200 | «Тухенхаген» | |||
| 500 | 0 | 0 | «Аттрактор ЛТД» | |||
| 0 | 500 | 00 | «Аттрактор ЛТД» | |||
| 5. Реконструкция воздушно-компрессорного цеха: | 250 | 200 | 300 | 750 | 01.09.97 30.04.98 | ||
| 00 | 0 | 300 | «Продмонтаж» | |||
| 250 | 0 | 0 | «Продмонтаж» | |||
| 0 | 200 | 0 | «Продмонтаж» | |||
| 6. Реконструкция электрохозяйства: | 400 | 0 | 350 | 750 | 01.09.97 30.12.98 | ||
| 0 | 0 | 350 | «Продмонтаж» | |||
| 400 | 00 | 00 | 0 | «Продмонтаж» | ||
| 7. Реконструкция котельной: | 00 | 250 | 500 | 0 | 750 | 01.09.97 30.12.98 | |
| 00 | 00 | 500 | 0 | «Аттрактор ЛТД» | ||
| 00 | 250 | 00 | 0 | «Продмонтаж» | ||
| 8. Реконструкция солодового цеха: | 00 | 1600 | 400 | 0 | 2000 | 01.09.97 30.12.98 | |
| 00 | 0 | 400 | 0 | «Данбру» | ||
| 00 | 100 | 00 | 0 | «Данбру» | ||
| 00 | 400 | 00 | 0 | «Данбру» | ||
| 0 | 1100 | 00 | 0 | «Данбру» | ||
| ИТОГО: | 1700 | 4325 | 17975 | 24000 |
Распределение капитальных вложений (единовременных затрат) по направлениям расходования средств приведены в таблице 6.2.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
