Buh_KR (648928), страница 3
Текст из файла (страница 3)
| Оборотно-сальдовая ведомость за 1 кватал 1998г. | |||||||||||
| Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||||||
| код | Наименоание | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||
| .01 | Основные средства | 884 200,0 | 4 667,00 | 888 867,00 | |||||||
| .02 | Износ основных средств | 594 200,0 | 17 680,00 | 611 880,00 | |||||||
| .04 | Нематериальные активы | 200 000,0 | 200 000,00 | ||||||||
| .05 | Аморт. нематер. активов | 152 000,0 | 12 300,00 | 164 300,00 | |||||||
| .07 | Оборудование к установке | 4 667,00 | 4 667,00 | ||||||||
| 10 | Материалы | 25 500,0 | 3 500,00 | 1 300,00 | 27 700,00 | ||||||
| 12 | МБП | 58 000,0 | 58 000,00 | ||||||||
| 13 | Износ МБП | 27 300,0 | 27 300,00 | ||||||||
| 19 | НДС | 1 633,00 | 700,00 | 933,00 | |||||||
| 20 | Основное производство | 5 200,0 | 44 686,68 | 49 886,68 | |||||||
| 40 | Готовая продукция | 6 700,0 | 6 500,00 | 200,00 | |||||||
| 45 | Товары отгруженные | 12 600,0 | 12 600,00 | ||||||||
| 46 | Реализаия продукции | 9 400,00 | 9 400,00 | ||||||||
| 50 | Касса | 5 500,0 | 7 500,00 | 7 320,00 | 5 680,00 | ||||||
| 51 | Рсчетный счет | 85 150,0 | 13 500,00 | 18 167,00 | 80 483,00 | ||||||
| 52 | Валютный счет | 26 900,0 | 26 900,00 | ||||||||
| 58 | Краткосрочные фин. вложения | 8 400,0 | 8 400,00 | ||||||||
| 60 | Расчет с поставщ. и подрядч. | 46 800,0 | 9 800,00 | 9 800,00 | 46 800,00 | ||||||
| 62 | Расчет с покупателями и заказч. | 9 400,00 | 9 400,00 | ||||||||
| 68 | Расчеты с бюджетом | 9 900,0 | 1 567,00 | 3 018,00 | 11 351,00 | ||||||
| 68/1 | Расч. по подоходному налогу | 984,00 | 984,00 | ||||||||
| 68/2 | Расч. по НДС | 1 567,00 | 1 567,00 | ||||||||
| 68/3 | Расч. по нал. наприбыль | 467,00 | |||||||||
| 69 | Расчет по фондам | 7 150,0 | 3 823,68 | 10 973,68 | |||||||
| 69/1 | Фонд соц.страхования | 523,00 | 523,00 | ||||||||
| 69/2 | Пенсионный фонд | 2 807,00 | 2 807,00 | ||||||||
| 69/3 | Фонд мед. страх | 348,48 | 348,48 | ||||||||
| 69/4 | Фонд занятости | 145,20 | 145,20 | ||||||||
| 70 | Расчет по оплате труда | 11 200,0 | 9 680,00 | 9 680,00 | 11 200,00 | ||||||
| 73 | Расчет с перс. по прочим опер. | 540,00 | 540,00 | ||||||||
| 75 | Расчеты с учредителями | 5 500,0 | 5 500,00 | ||||||||
| 76 | Расчеты с деб. и кред. | 8 200,0 | 9 600,0 | 739,00 | 8 200,00 | 10 339,00 | |||||
| 76/1 | Алименты | 150,00 | 150,00 | ||||||||
| 76/2 | Депонированная з. плата | 589,00 | 589,00 | ||||||||
| 78 | Расч. с доч. (зависимыми) предпр. | 4 100,00 | 4 100,00 | ||||||||
| 80 | Прибыли и убытки | 5 433,00 | 5 433,00 | ||||||||
| 81 | Использование прибыли | 467,00 | 467,00 | ||||||||
| 85 | Уставный капитал | 265 000,0 | 265 000,00 | ||||||||
| 87 | Добавочный капитал | 190 000,0 | 190 000,00 | ||||||||
| 88 | Нераспред. прибыль | 8 700,0 | 8 700,00 | ||||||||
| 90 | Краткоср. кредиты банков | 10 000,0 | 10 000,00 | ||||||||
| Всего: | 1 331 850,0 | 1 331 850,00 | 124 567,68 | 124 567,68 | 1 373 816,68 | 1 373 816,68 | |||||
| АКТИВ | код стр. | на начало года | на конец года |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы (04,05) | 110 | 4 800,00 | 35 700,00 |
| в том числе: | |||
| организационные расходы | 111 | ||
| патенты,лицензии,товарные знаки (знаки обслуживания) иные аналогичные с перечисленными права и активы | 112 | ||
| Основные средства (01,02,03) | 120 | 290 000,00 | 276 987,00 |
| в том числе: | |||
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
| здания,машины,оборудование и другие основные средства | 122 | ||
| Незавершенное строительство (07,08,61) | 130 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | ||
| в том числе: | |||
| инвестиции в дочерние общества | 141 | ||
| инвестиции в зависимые общества | 142 | ||
| инвестиции в другие организации | 143 | ||
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 338 000,00 | 312 687,00 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 80 700,00 | 121 087,00 |
| в том числе: | |||
| сырье,материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16) | 211 | 25 500,00 | 27 700,00 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12,13,16) | 213 | 30 700,00 | 30 700,00 |
| затраты в незавершенном производстве (издержки обращения) (20,21,23,29,30,36,44) | 214 | 5 200,00 | 49 887,00 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (40,41) | 215 | 6 700,00 | 200,00 |
| товары отгруженные (45) | 216 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| расходы будущих периодов (31) | 217 | ||
| прочие запасы и затраты | 218 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 933,00 | |
| Дебиторская задолженность(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| в том числе | |||
| покупатели и заказчики (62,76,82) | 231 | ||
| векселя к получению (62) | 232 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ(78) | 233 | ||
| авансы выданные (61) | 234 | ||
| прочие дебиторы | 235 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 13 700,00 | 13 700,00 |
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики(62,76,82) | 241 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| векселя к получению(62) | 242 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ(78) | 243 | ||
| задолженность участников(учредителей) по взносам в уставной капитал(75) | 244 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| авансы выданные(61) | 245 | ||
| прочие дебиторы | 246 | ||
| Краткосрочные финансовые вложения(56,58,82) | 250 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| в том числе: | |||
| инвестиции в зависимые общества | 251 | ||
| собственные акции,выкупленные у акционеров | 252 | ||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | ||
| Денежные средства | 260 | 117 550,00 | 113 063,00 |
| в том числе: | |||
| касса(50) | 261 | 5 500,00 | 5 680,00 |
| расчетные счета(51) | 262 | 85 150,00 | 80 483,00 |
| валютные счета(52) | 263 | 26 900,00 | 26 900,00 |
| прочие денежные средства(55,56,57) | 264 | ||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 220 350,00 | 257 183,00 |
| III. УБЫТКИ | |||
| Непокрытые убытки прошлых лет(88) | 310 | ||
| Непокрытый убыток отчетного года | 320 | х | 467,00 |
| ИТОГО по разделу III | 390 | 467,00 | |
| БАЛАНС(сумма строк 190+290+390) | 399 | 558 350,00 | 570 337,00 |
ПАССИВ | код стр. | на начало года | на конец года |
| IY. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставной капитал (85) | 410 | 265 000,00 | 265 000,00 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| Резервный капитал (86) | 430 | ||
| в том числе: | |||
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Фонды накопления(88) | 440 | ||
| Фонд социальной сферы(88) | 450 | ||
| Целевые финансирование и поступления(96) | 460 | ||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет(88) | 470 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | 5 433,00 | |
| ИТОГО по разделу IV | 490 | 463 700,00 | 469 133,00 |
| V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
| Заемные средства(92,95) | |||
| в том числе: | |||
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 510 | ||
| прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | ||
| Прочие долгосрочные пассивы | 512 | ||
| ИТОГО по разделу V | 590 | ||
| VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
| Заемные средства(90,94) | 610 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| в том числе: | |||
| кредиты банков | 611 | ||
| прочие займы. | 612 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 84 650,00 | 91 204,00 |
| в том числе: | 46 800,00 | 46 800,00 | |
| поставщики и подрядчики(60,76) | 621 | ||
| векселя к уплате(60) | 622 | ||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами(78) | 623 | ||
| по оплате труда(70) | 624 | 11 200,00 | 11 200,00 |
| по социальному страхованию и обеспечению(69) | 625 | 7 150,00 | 10 974,00 |
| задолженность перед бюджетом(68) | 626 | 9 900,00 | 11 351,00 |
| авансы полученные(64) | 627 | ||
| прочие кредиторы | 628 | 9 600,00 | 10 879,00 |
| Расчеты по дивидендам(75) | 630 | ||
| Доходы будущих периодов(83) | 640 | ||
| Фонды потребления(88) | 650 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей(89) | 660 | ||
| Прочие краткосрочные пассивы | 670 | ||
| ИТОГО по разделу VI | 690 | 94 650,00 | 101 204,00 |
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 699 | 558 350,00 | 570 337,00 |
14
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
