182660 (629554), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Приложение 1
Организационная структура управления предприятием ТОО «Фрегат»
Приложение 2
Отчет о движении денежных средств тыс.тенге
| Наименование статей | 2005 | 2006 | 2007 | За 3 года |
| Объем продаж | 34950,0 | 38150,0 | 40900,0 | 114000,0 |
| Суммарные прямые издержки | 16801,0 | 18111,0 | 19620,0 | 54532,0 |
| Административные издержки | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 | 4410,0 |
| Производственные издержки | 1902,0 | 1902,0 | 1902,0 | 5706,0 |
| Торговые издержки | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 4050,0 |
| Заработная плата административного персонала | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 2880,0 |
| Заработная плата производственного персонала | 4290,0 | 4290,0 | 4290,0 | 12870,0 |
| Суммарные операционные издержки | 9972,0 | 9972,0 | 9972,0 | 29916,0 |
| НДС | 519,2 | 740,0 | 765,3 | 2024,5 |
| Социальный налог | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 576,0 |
| Налог на имущество | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 20,1 |
| Кеш-фло от операционной деятельности | 7459,1 | 9128,3 | 10344,0 | 26931,4 |
| Затраты на приобретение активов | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 |
| Предоплаченные расходы | ||||
| Другие издержки подготовительного периода | ||||
| Кеш-фло от инвестиционной деятельности | -5000,0 | 0 | 0 | -5000,0 |
| Собственный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займ | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 |
| Выплаты процентов за кредит | 335,8 | 216,6 | 75,9 | 628,3 |
| Выплаты в погашение займа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кеш-фло от финансовой деятельности | 4664,2 | -216,6 | -75,9 | 4371,7 |
| Баланс наличности за период | 7123,3 | 8911,7 | 10268,1 | 26303,1 |
| Баланс наличности на начало периода | 0 | 7123,3 | 16035,0 | |
| Баланс наличности на конец периода | 0 | 16035,0 | 26303,1 | 26303,1 |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
