164006 (624567), страница 3

год

2 008

2 009

2 010

Объем выпуска, тонны/кв

25 000

25 000

25 000

Цена без учета НДС, евро за тонну

3

3

3

Выручка от реализации (без НДС)

75 000

75 000

75 000

Минус прямые производственные расходы

Сырье

0,90

22 500

22 500

22 500

Электроэнергия, коммун.расход

0,30

7 500

7 500

7 500

заработная плата

0,20

5 000

5 000

5 000

ЕСН (26% от заработной платы)

0,05

1 300

1 300

1 300

Амортизация

8 624

7 752

7 752

Страховка

962

962

962

транспортный налог

8

8

8

Минус косвенные производственные расходы

представительские расходы (до4% от ЗП без ЕСН)

0,04

148

148

148

прочие произв. Расх

0,08

2 119

2 119

2 119

Логистика, сбыт

0,20

5 085

5 085

5 085

Налог на имущество

2 898

2 727

2 557

Итого расходы

56 143

55 100

54 930

Прибыль от реализации

18 857

19 900

20 070

Плюс доходы, не связанные с реалиазцией

%% по депозиту

0,12

-

268

-4402

Минус расходы, не связанные с реализацией

8 000

Лизинговые платежи (без НДС)

6 780

2260

2260

2260

проценты по кредиту

10 432

5 400

3 600

Прибыль/Убыток от внереализационных операций

- 12 691

- 7 391

- 10 261

Корр-ка налоговой базы по НП

1 456

1 595

1 063

Налогооблагаемая база по НП(24%)

7 622

14 103

10 872

тоже накоплен.

7 622

21 725

32 597

Налог на прибыль

24%

1 829

3 385

2 609

Чистая прибыль

4 337

9 123

7 200

дивиденды акционерам

10%

434

912

720

Нераспределенная прибыль

3 903

8 211

6 480

Тоже, нарастающим итогом

3 903

12 114

18 594

год

2 008

2 009

2 010

1. Текущая деятельность

18%

+

выручка от реализации с НДС

с НДС

88 500

88 500

88 500

+

погашение дебиторской задолженности от покупателей

0%

-

-

-

-

Сырье

с НДС

- 26 550

- 26 550

- 26 550

-

Электроэнергия, коммун.расход

с НДС

- 8 850

- 8 850

- 8 850

-

заработная плата

- 5 000

- 5 000

- 5 000

-

ЕСН (26% от заработной платы)

- 1 300

- 1 300

- 1 300

-

Страховка

- 962

- 962

- 962

-

транспортный налог

- 8

- 8

- 8

-

представительские расходы (до4% от ЗП без ЕСН)

с НДС

- 175

- 175

- 175

-

прочие произв. Расх

с НДС

- 2 500

- 2 500

- 2 500

-

Логистика, сбыт

с НДС

- 6 000

- 6 000

- 6 000

-

Налог на имущество

- 2 898

- 2 727

- 2 557

-

проценты по кредиту

- 10 432

- 5 400

- 3 600

-

Налог на прибыль

- 1 829

- 3 385

- 2 609

-

Дивиденды

- 434

- 912

- 720

-

НДС

-

-

-

Итого д.с. От тек .деят.

21 564

24 732

27 670

2. Инвестиционная деятельность

-

Инвестиции в активы (с НДС)

- 161 660

-

-

-

Лизинговые платежи (с НДС)

с НДС

- 2 667

- 2 667

- 2 667

3. Финансовая деятельность

+

Поступление от депозита

-

268

- 4 402

+

Финансирование проекта за счет собственных средств (вклад в УК)

50 000

-

-

+

Привлечение инвестиционного кредита на ОС

45 000

-

-

-

Погашение инв. кредита на ОС

-

- 11 250

- 11 250

+

Привлечение кредита на пополнение оборотки

50 000

-

-

-

Погашение

-

- 50 000

-

Итого д.с. Фин-инв.деят.

- 19 327

- 63 648

- 18 318

Нетто денежных средств

2 237

- 38 916

9 352

Свободные денежные средства

2 237

- 36 679

- 27 328

год

2 008

2 009

2 010

Актив

Внеоборотные активы

128 376

120 623

112 871

Дебиторская задолженность

-

-

Дебиторская задолженность (НДС 19 сч)

18 290

11 920

5 550

Денежные средства

2 237

- 36 679

- 27 328

ИТОГО активы

148 903

95 864

91 094

Пассив

Средства акционеров

50 000

50 000

50 000

Нераспределенная прибыль

3 903

12 114

18 594

Задолженность по инв. Кредиту

45 000

33 750

22 500

Задолженность по кредиту на пополнение оборотки

50 000

-

-

Кредиторская задолженность

ИТОГО пассивы

148 903

95 864

91 094