162686 (623993), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Агрегированный баланс (тыс. руб.)22
| Статьи | Шаг расчетного периода | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| АКТИВЫ | ||||||
| I. Постоянные активы: | 6 515,81 | 3 952,21 | 1 388,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОС | 6 515,81 | 3 952,21 | 1 388,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Текущие активы: | 5 011,72 | 8 637,42 | 13 086,96 | 17 862,42 | 21 853,63 | 26 058,14 |
| Запасы материалов | 0,00 | 21,79 | 88,26 | 123,12 | 161,26 | 207,02 |
| Дебиторская задолженность | 3 414,99 | 510,59 | 265,24 | 156,06 | 145,02 | 120,48 |
| Денежные средства | 1 596,73 | 8 105,04 | 12 733,46 | 17 583,24 | 21 547,35 | 25 730,63 |
| ИТОГО активов | 11 527,53 | 12 589,64 | 14 475,58 | 17 862,42 | 21 853,63 | 26 058,14 |
| ПАССИВЫ | ||||||
| I. Источники собственных средств: | 2 036,28 | 5 919,47 | 9 979,30 | 15 117,67 | 20 500,98 | 25 957,79 |
| Уставной капитал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенная прибыль (убыток) | 2 036,28 | 5 919,47 | 9 979,30 | 15 117,67 | 20 500,98 | 25 957,79 |
| II. Долгосрочные обязательства: | 1 000,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Займы и кредиты | 1 000,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Текущие пассивы: | 8 491,26 | 6 070,16 | 4 296,27 | 2 744,74 | 1 352,65 | 100,35 |
| Кредиторская задолженность: | 8 491,26 | 6 070,16 | 4 296,27 | 2 744,74 | 1 352,65 | 100,35 |
| поставщики и подрядчики | 618,80 | 550,96 | 172,30 | 16,00 | 19,14 | 22,29 |
| перед персоналом организации | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 |
| перед гос. внебюджетными фондами | 23,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| задолженность по налогам и сборам | 934,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие кредиторы | 6 836,38 | 5 441,15 | 4 045,92 | 2 650,68 | 1 255,45 | 0,00 |
| ИТОГО пассивов | 11 527,54 | 12 589,63 | 14 475,57 | 17 862,42 | 21 853,63 | 26 058,14 |
| Сальдо баланса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приложение 8
Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)23
| Показатели | Шаг расчетного периода | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Объем продаж (шт.) | 2 036,37 | 7 315,20 | 7 315,20 | 7 315,20 | 7 315,20 | 7 315,20 |
| Цена единицы | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Выручка | 3 414,99 | 12 267,59 | 12 267,59 | 12 267,59 | 12 267,59 | 12 267,59 |
| Издержки производства и сбыта без амортизации | 613,33 | 3 674,07 | 3 674,07 | 3 674,07 | 3 674,07 | 3 674,07 |
| Лизинговые платежи | 96,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160,66 | 1 063,94 |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 2 563,60 | 2 563,60 | 1 388,62 | 0,00 | 0,00 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 710,05 | 6 237,67 | 6 237,67 | 5 062,69 | 4 834,74 | 4 738,01 |
| Валовая прибыль | 2 704,95 | 6 029,92 | 6 029,92 | 7 204,90 | 7 432,85 | 7 529,58 |
| Коммерческие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управленческие расходы | 25,63 | 852,45 | 620,04 | 409,88 | 349,56 | 349,56 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2 679,32 | 5 177,47 | 5 409,88 | 6 795,02 | 7 083,29 | 7 180,02 |
| Проценты к уплате | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль до налогообложения | 2 679,32 | 5 109,47 | 5 341,88 | 6 761,02 | 7 083,29 | 7 180,02 |
| Налог на прибыль | 643,04 | 1 226,27 | 1 282,05 | 1 622,64 | 1 699,99 | 1 723,20 |
| Прибыль чистая | 2 036,28 | 3 883,19 | 4 059,83 | 5 138,37 | 5 383,30 | 5 456,81 |
| Прибыль чистая нарастающим итогом | 2 036,28 | 5 919,47 | 9 979,30 | 15 117,67 | 20 500,98 | 25 957,79 |
| Доход | 2 036,28 | 6 446,79 | 6 623,43 | 6 526,99 | 5 383,30 | 5 456,81 |
| Доход нарастающим итогом | 2 036,28 | 8 483,07 | 15 106,50 | 21 633,49 | 27 016,79 | 32 473,60 |
Приложение 9
Финансово-инвестиционный бюджет (тыс. руб.)24
| Показатель | Шаг расчетного периода | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Операционная деятельность | |||||||
| Денежные притоки | 3414,99 | 12 267,59 | 12 267,59 | 12 267,59 | 12 267,59 | 12267,59 | |
| Выручка от реализации продукции | 3414,99 | 12 267,59 | 12 267,59 | 12 267,59 | 12 267,59 | 12267,59 | |
| Прочие и внереализационные доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Денежные оттоки | 1378,71 | 9 477,06 | 9 300,43 | 8 255,88 | 6 884,29 | 6810,78 | |
| Издержки производства и сбыта продукции без | 638,96 | 4 526,53 | 4 294,11 | 4 083,96 | 4 023,63 | 4023,63 | |
| Налоги и сборы | 643,04 | 1 226,27 | 1 282,05 | 1 622,64 | 1 699,99 | 1723,20 | |
| Внереализационные расходы | 96,72 | 3 724,26 | 3 724,26 | 2 549,28 | 1 160,66 | 1063,94 | |
| расходы на содержание переданного по договору лизинга имущества (включая амортизацию) | 96,72 | 3 724,26 | 3 724,26 | 2 549,28 | 1 160,66 | 1063,94 | |
| Сальдо денежного потока от операционной деятельности | 2036,28 | 2790,53 | 2967,16 | 4011,71 | 5383,30 | 5456,81 | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||
| Денежные притоки (ликвидационная стоимость) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Денежные оттоки | -712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Общие капиталовложения | -712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Вложения средств в дополнительные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности | -712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Финансовая деятельность | |||||||
| Денежные притоки | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Привлеченные средства | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Денежные оттоки | 0,00 | 468,00 | 468,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Погашение кредитов | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Проценты по кредитам | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Сальдо денежного потока от финансовой деятельности | 1000,00 | -468,00 | -468,00 | -234,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Сальдо суммарного потока | 2323,78 | 2 322,53 | 2 499,16 | 3 777,71 | 5 383,30 | 5 456,81 | |
| То же нарастающим итогом | 2323,78 | 4 646,31 | 7 145,48 | 10923,19 | 16306,49 | 21763,30 | |
Приложение 10
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
