160815 (623247), страница 6

млн.рублей

№
п/п

Наименование показателей

2006 год (оценка)

2007 год (план)

В том числе по кварталам (нарастающим итогом)

1

2

3

4

1

Выручка от реализации продукции

3210

4240

1115

1876

3058

4240

2

Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции

272

410

108

181

295

410

3

Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей)

2938

3830

1007

1695

2763

3830

3.1

Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах

-

-

-

-

-

-

4

Себестоимость реализованной продукции

3214

3634

933

1618

2650

3634

5

Управленческие расходы

6

Расходы на реализацию

7

Прибыль (убыток) от реализации

-276

196

74

77

113

196

8

Прибыль (убыток) от операционных
доходов и расходов

107

72

18

36

54

72

9

Прибыль (убыток) от внереализационных
доходов и расходов

-75

-105

-25

-51

-76

-105

10

Прибыль (убыток) за отчетный период

-244

163

67

62

91

163

11

Налоги и сборы, производимые из прибыли

16

47

11

12

27

47

12

Расходы и платежи из прибыли

34

8

16

24

34

13

Сумма льготы по налогу на прибыль

14

Чистая прибыль

-260

82

48

34

40

82

в т.ч. по направлениям
использования:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

14.1

резервный фонд

-

-

14.2

на цели накопления

-

49

29

20

24

49

14.3

на цели потребления

-

33

19

14

16

33

14.4

прочие (указать)

14.5

остаток нераспределенной прибыли

-187

-

15

Чистый доход (чистая прибыль +

+ амортизация)

-179

181

69

81

113

181

Расчет потока денежных средств швейная фирма «Шани»

млн.рублей

№
п/п

Наименование показателей

2006

прогноз

2007 год

по кварталам

1

2

3

4

1

ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

1.1

Выручка от реализации продукции

3210

4240

1115

761

1182

1182

1.2

Прирост кредиторской задолженности

78

1.3

Средства инновационного фонда

56

225

-

225

1.4

Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства (указать)

-

1.5

Существующие долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по организации

-

Х

Х

Х

Х

1.6

Краткосрочные кредиты, займы

700

175

175

175

175

1.7

Прочие поступления (операционн.доходы)

107

105

10

15

40

40

1.8

ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5401

5270

1300

1176

1397

1397

2

ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

2.1

Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации)

3133

3535

912

659

1006

958

2.2

Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки

272

410

108

181

114

115

2.3

Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)

16

47

11

1

15

20

2.4

Расходы и платежи из прибыли

33

19

14

2.5

Прирост оборотных активов

99

66

12

14

18

22

2.6

Капитальные затраты

225

225

2.7

Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам

-

2.8

Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам

-

2.9

Погашение прочих долгосрочных обязательств организации

-

2.10

Погашение краткосрочных кредитов, займов

1985

700

175

175

175

175

2.11

Прочие расходы в деятельности организации

75

5

1

1

1

2

2.12

ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5580

5021

1238

1148

1329

1306

3

Излишек (дефицит) денежных средств

-179

+249

62

28

68

91

4

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

+70

-117

-89

-21

+70

Проектно-балансовая ведомость

швейная фирма «Шани»

млн.рублей

№
п/п

Статьи баланса

На начало 2006 года

На конец 2006 года

2007 год (на конец квартала нарастающим итогом)

1

2

3

4

АКТИВ

I

Внеоборотные активы

2198

2102

2250

2536

2525

2624

Итого по разделу I

II

Оборотные активы

Запасы и затраты

203

202

170

201

227

252

в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

169

175

141

177

189

210

незавершенное производство

34

27

29

24

38

42

прочие запасы и затраты

Налоги по приобретенным ценностям

-10

17

17

Готовая продукция и товары

183

388

275

292

295

348

Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги

335

288

223

222

266

307

Дебиторская задолженность

59

36

45

42

46

48

Финансовые вложения

Денежные средства

69

7

46

15

14

49

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

839

938

759

772

848

1004

БАЛАНС

3037

3040

3009

3308

3373

3628

ПАССИВ

III

Источники собственных средств

Уставный фонд

82

82

82

82

82

82

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Резервный фонд

Добавочный фонд

1887

1887

1927

1927

1927

1927

Нераспределенная прибыль

73

-187

130

Непокрытый убыток

Прочие источники собственныхсредств

Итого по разделу III

2042

1782

2009

2009

2009

2139

IV

Доходы и расходы

Итого по разделу IV

-14

-5

49

36

41

83

V

Расчеты

Краткосрочные кредиты и займы

469

645

405

702

748

700

Долгосрочные кредиты и займы

Кредиторская задолженность

540

618

546

561

575

618

в том числе:
расчеты с поставщиками и
подрядчиками

221

166

111

231

124

156

расчеты по оплате труда и
прочим расчетам с персоналом

114

165

165

120

170

175

расчеты по налогам и сборам,
по социальному страхованию и
обеспечению

150

226

215

156

222

227

расчеты с разными дебиторами
и кредиторами

55

61

55

54

59

60

расчеты с акционерами
(учредителями)

Прочие виды обязательств

Итого по разделу V

1009

1263

951

1263

1323

1406

БАЛАНС

3037

3040

3009

3308

3373

3628