160134 (622938), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Гл. бухгалтер: Иванова С.В.
Приложение Б
Бухгалтерский баланс ОАО «Монтаж-Сервис» на 1.01.2005 года, тыс.руб.
| Наименование статьи | На отчетную дату | |
| АКТИВ | ||
|
| ||
|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |
|
| Нематериальные активы | 296 |
|
| Основные средства | 51909 |
|
| Незавершенное строительство | 25063 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности | |
|
| Долгосрочные финансовые вложения | |
|
| Отложенные налоговые активы | |
|
| Прочие внеоборотные активы | |
|
| ИТОГО по разделу I | 77268 |
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |
|
| Запасы | 18574 |
|
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5042 |
|
| животные на выращивание и откорме | |
|
| затраты в незавершенном производстве | |
|
| готовая продукция и товары для перепродажи | |
|
| товары отгруженные | |
|
| расходы будущих периодов | 13532 |
|
| прочие запасы и затраты | |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 11347 |
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 34711 |
|
| в том числе покупатели и заказчики | 2453 |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 32258 | |
|
| Краткосрочные финансовые вложения | |
|
| Денежные средства | 17750 |
|
| Прочие оборотные активы | |
|
| ИТОГО по разделу II | 82382 |
|
| БАЛАНС | 159650 |
|
| ПАССИВ | |
|
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |
|
| Уставный капитал | 83 |
|
| Добавочный капитал | 57802 |
|
| Резервный капитал | |
|
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | |
|
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |
|
| Фонд социальной сферы | 8049 |
|
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | |
|
| Непокрытый убыток прошлых лет | |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 29084 | |
| Непокрытый убыток отчетного года | ||
| ИТОГО по разделу III | 95018 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Займы и кредиты | ||
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | ||
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | ||
| ИТОГО по разделу IV | 0 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Займы и кредиты | ||
| Кредиторская задолженность | 64631 | |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | ||
| Доходы будущих периодов | ||
| Резервы предстоящих расходов | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | ||
| ИТОГО по разделу V | 64631 | |
| БАЛАНС | 159650 | |
Руковдитель: Парфенова В.С.
Гл. бухгалтер: Иванова С.В.
Приложение В
Бухгалтерский баланс ОАО «Монтаж-Сервис» на 1.01.2006 года, тыс.руб.
| Наименование статьи | На отчетную дату | |
| АКТИВ | ||
|
|
| |
|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |
|
| Нематериальные активы | 296 |
|
| Основные средства | 62559 |
|
| Незавершенное строительство | 22306 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности | |
|
| Долгосрочные финансовые вложения | |
|
| Отложенные налоговые активы | |
|
| Прочие внеоборотные активы | |
|
| ИТОГО по разделу I | 85161 |
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |
|
| Запасы | 6552 |
|
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 4077 |
|
| животные на выращивание и откорме |
|
|
| затраты в незавершенном производстве | |
|
| готовая продукция и товары для перепродажи | |
|
| товары отгруженные | |
|
| расходы будущих периодов | |
|
| прочие запасы и затраты | 2475 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1153 |
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 13043 |
|
| в том числе покупатели и заказчики | 3885 |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 9158 | |
|
| Краткосрочные финансовые вложения | |
|
| Денежные средства | 8079 |
|
| Прочие оборотные активы | |
|
| ИТОГО по разделу II | 28827 |
|
| БАЛАНС | 113988 |
|
| ПАССИВ | |
|
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |
|
| Уставный капитал | 83 |
|
| Добавочный капитал | 57802 |
|
| Резервный капитал | |
|
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | |
|
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |
|
| Фонд социальной сферы | |
|
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 12839 |
|
| Непокрытый убыток прошлых лет | |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 6358 | |
| Непокрытый убыток отчетного года | ||
| ИТОГО по разделу III | 77082 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Займы и кредиты | ||
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | ||
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | ||
| ИТОГО по разделу IV | 0 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Займы и кредиты | ||
| Кредиторская задолженность | 26183 | |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | ||
| Доходы будущих периодов | ||
| Резервы предстоящих расходов | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 10722 | |
| ИТОГО по разделу V | 36905 | |
| БАЛАНС | 113988 | |
Руковдитель: Парфенова В.С.
Гл. бухгалтер: Иванова С.В.
46
46
46
46
46
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
