103624 (615377), страница 4

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

=5,11~5, таким образом премия за риск составит 5.

Таким образом дисконт составит:

d=((1+1/7)*(1+1/13)*(1+1/5))*100-100=47,5% пересчет дисконта для периода равного кварталу.

Таблица 3.

Единовременные затраты	Затраты
1.Затраты на проведение рекламной кампании	416'000
2.Затраты на закупку программного обеспечения	311’241,6
3.Затраты на закупку аппаратного обеспечения	575’913
4.Затраты на проведение подготовительных курсов для операторов связи	2’000
Итого единовременных затрат 1’305’154,6

Таблица 4.

	Поступления по кварталам тыс. руб.
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Доходы от продаж	104175	233815	1199170	1717730	1907560	2115910	2139060	2166840
Амортизация	28795,65	28795,65	28795,65	28795,65	28795,65	28795,65	28795,65	28795,65
Итого поступлений	132970,65	262610,65	1227965,7	1746525,7	1936355,7	2144705,7	2167855,7	2195635,7

Таблица 5.

	Текущие затраты по кварталам тыс. руб.
	I		II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Плата за пользование выделенными линиями		51840		51840	51840	51840	51840	51840	51840		51840
Затраты на заказ печати телефонных карт		3000		12000	12000	12000	12000	12000	12000		12000
Заработная плата сотрудникам		60000		60000	60000	60000	60000	60000	60000		60000
Амортизация оборудования		28795,65		28795,65	28795,65	28795,65	28795,65	28795,65	28795,65		28795,65
Итого затрат		143635,65		152635,65	152635,65	152635,65	152635,65	152635,65	152635,65		152635,65

Таблица 6.

	Притоки денежных средств по кварталам тыс. руб.
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Приток	132970,65	262610,65	1227965,7	1746525,7	1936355,7	2144705,7	2167855,7	2195635,7
Отток (текущие и единовременные)	1448790,3	152635,65	152635,65	152635,65	152635,65	152635,65	152635,65	152635,65
Сальдо	1315819,6	109975	1075330	1593890	1783720	1992070	2015220	2043000

Таблица 7.

	Расчет дисконтированных затрат и поступлений тыс. руб.
	I		II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Норма дисконта		1		0,90744	0,82345	0,74723	0,67807	0,61531	0,55836		0,50667
Дисконтируемые единовременные затраты		1305155		0	0	0	0	0	0		0
Дисконтированные чистые поступления		10665		99795,8	885480	1191005	1209484	1225735	1125208		1035136

Срок окупаемости проекта составит:

То есть проект окупится через 9 месяцев и 25 дней после начала реализации проекта, что меньше срока реализации проекта, следовательно проект эффективен.

Индекс доходности :

ИД=(132970,65+262610,65*0,93242+1227965,7*0,8694+1746525,7*0,81065+0,75586*1936355,7+0,70478*2144705,7+2167855,7*0,65715+0,61274*2195635,7):(1448790,3+0,93242*152635,65+0,8694*152635,65+0,81065*152635,65+0,75586*152635,65+0,70478*152635,65+0,65715* *152635,65+0,61274*152635,65)= 3,964612883

по показателю индекса доходности проект оказался эффективным .

Рентабельность проекта.

Внутренняя норма доходности проекта:

Значение дисконта 66% 67% 68% 69% ЧТС 37183,6 9823,3 -16719,3 -42475,7 67,37% больше 7,48% следовательно проект эффективен.

2.5. Организация реализации инновационного проекта.

2.5.1.Маркетинговый план

Компания «Тамань-связь» зарекомендовала себя на рынке телекоммуникаций, как надежный поставщик качественных услуг связи. При внедрении новой услуги компании следует воспользоваться в первую очередь своим именем. Также следует провести рекламную кампанию по привлечению клиентов, используя баннерную рекламу в Internet, рекламу в специализированных СМИ, а также по телевидению. В рамках рекламной кампании следует провести ряд информационных программ на тему недостатков традиционной телефонии и появления новой технологии IP-телефонии в сфере телекоммуникаций.

2.5.2. Производственный план

На основе проведенных исследовательских мероприятий можно спрогнозировать предполагаемое количество проданных телефонных карт на первые два года предоставления услуги. Стоимость карты варьируется от $10 до $100, есть карты номиналом в $10, $15, $25, $50, $100. На основе исследований спрогнозировано, что средняя цена покупаемых карт будет $16,1, что составит 463 рубля. Для реализации данной производственной программы необходимо:

- закупить программное и аппаратное обеспечение.

Проект не имеет инфраструктурных ограничений, весь комплекс технических средств находится на территории организации. Финансирование проекта осуществляется средствами организации. Запуск проекта не требует никакой дополнительной подготовки.

2.5.3. Организационный план.

Для внедрения проекта создается группа из пяти человек, в состав которой входят: главный инженер проекта, группа технической поддержки, операторы связи. Главный инженер проекта назначается из инженеров, занятых в организации, группа технической поддержки назначается из числа работников IT-департамента, операторы связи нанимаются со стороны. Главному инженеру проекта и работникам группы технической поддержки назначается надбавка к заработной плате. Операторам назначается оклад. Все расчеты идут через бухгалтерию компании «Тамань –связь».

2.6. Оценка рисков проекта и разработка механизма управления рисками.

Наиболее существенные риски.

1. Повышение арендной платы за пользование выделенными линиями.

На сегодняшний день наблюдается тенденция к изменению условий тарификации пользования выделенными линиями среди компаний, предоставляющих данную услугу на рынке Краснодарского края, увеличение стоимости повлечет за собой повышение тарифов на услуги телефонии, что может отрицательно сказаться на объеме продаж нашей компании. Чтобы уменьшить влияние этого фактора на деятельность компании следует поддерживать отношения с другими компаниями - поставщиками данных услуг, также возможно удерживать прежние цены, наладив обновление программного обеспечения на базе «Темрюк-связь» и таким образом снизить затраты на обновление. В случае возникновения данной рисковой ситуации не следует сохранять прежние тарифы ценой использования устаревшего программного и аппаратного обеспечения. Мероприятия по профилактике и снижению рисков следует начать проводить на стадии внедрения проекта. Поступающую прибыль от реализации проекта следует пустить на образование отдела разработчиков собственного программного обеспечения.

2. Вынужденное снижение тарифов на звонки ввиду жесткой конкуренции

Рынок услуг IP-телефонии имеет устойчивую тенденцию к расширению. Появление большого количества компаний, предоставляющих данную услугу несомненно повлечет за собой возникновение жесткой конкуренции. Смягчение влияния данного фактора возможно в случае, если нашей компании удастся завоевать сравнительно большую долю рынка и компенсировать низкие цены высокими объемами продаж. Достигнуть высоких объемов продаж мы можем за счет проведения рекламной кампании. В случае возникновения данной ситуации не следует снижать цены за счет экономии на обновлении программного обеспечения.

3. Рост стоимости приобретаемого программного обеспечения

В силу совершенствования алгоритмов и усложнения технологий стоимость программного обеспечения данного вида деятельности постоянно растет. Новые версии программ появляются всё с меньшим и меньшим интервалом времени, что влечет за собой увеличение расходов на обновление программного обеспечения. Чтобы избежать этого предполагается организация отдела разработчиков собственного программного обеспечения на базе организации. В случае увеличения расходов на обновление программного обеспечения не следует экономить на нем. Также предполагается покрытие этих расходов из полученной прибыли на время до образования собственного девелоперсого отдела.

Характеристики

Список файлов курсовой работы