18401 (601621), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Карточка аналитического учета материалов (Счет 10)
| № | Наименование материала | Остаток на начало дека | Поступило за декабрь | Средняя цена | Выбыло за декабрь | Остаток на конец декабря | ||||||||
| кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | |||||||
| 1 | Ткань обивочная | 7800 | 234 000 | 6000 | 166 200 | 29 | 8200 | 237 800 | 5600 | 162 400 | ||||
| 2 | Ткань "Бязь" | 2000 | 8 400 | 4000 | 26 400 | 5,8 | 5000 | 29 000 | 1000 | 5 800 | ||||
| 3 | Металлоизделия | - | - | 3000 | 6 000 | 2 | 2000 | 4 000 | 1000 | 2 000 | ||||
| 4 | Разные материалы | 8300 | 16 600 | - | - | - | 125 | 250 | 8 175 | 16 350 | ||||
| 5 | Ножницы | - | - | 150 | 7 500 | 50 | 6 | 300 | 144 | 7 200 | ||||
| 6 | Столы | - | - | 2 | 3 000 | 1500 | 2 | 3 000 | - | - | ||||
| 4 | Бензин | 7800 | 156 000 | - | - | 20 | 5000 | 100 000 | 2800 | 56 000 | ||||
| 5 | Спецодежда | 475 | 190 000 | - | - | - | 6 | 4 800 | 469 | 185 200 | ||||
| 6 | Запчасти | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 | ||||
|
| Итого | - | 605 000 | - | 198 600 | - | - | 379 150 | - | 435 150 | ||||
Карточка аналитического учета по счетам расчетов (Счет 60)
| № | Наименование поставщика | Сн | Обороты | Ск | ||||
| Д | К | Д | К | Д | К | |||
| 1 | ЗАО "Нева" | - | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | - | 0 | |
| 2 | Деревообрабатывающий комбинат | - | 720 000 | 720 000 | 0 | - | 0 | |
| 3 | Ивановский комбинат | - | 0 | 34 928 | 34 928 | - | 0 | |
| 4 | Минский комбинат | - | 0 | 0 | 238 596 | - | 238 596 | |
| 5 | НПО "Металлоизделие" | - | 0 | 0 | 7 080 | - | 7 080 | |
| 6 | СМУ-20 | - | 0 | 23 600 | 23 600 | - | 0 | |
| 7 | ЗАО "Электрон" | - | 0 | 165 200 | 165 200 | - | 0 | |
|
| Итого | - | 1 920 000 | 2 143 728 | 469 404 | - | 245 676 | |
Оборотно-сальдовая ведомость
| № счета | Снач | Обороты | Скон | |||
| Д | К | Д | К | Д | К | |
| 01 | 306 130 000 | 13 295 000 | 26 310 000 | 293 115 000 | ||
| 02 | 44 000 000 | 1 080 000 | 387 885 | 43 307 885 | ||
| 04 | 60 000 | 60 000 | ||||
| 05 | 4 000 | 2 000 | 6 000 | |||
| 08 | 140 000 | 140 000 | ||||
| 10 | 605 000 | 209 300 | 379 150 | 435 150 | ||
| 16 | 39 200 | 18 055 | 21 145 | |||
| 19 | 320 000 | 70 164 | 720 | 389 444 | ||
| 20 | 200 000 | 2 318 893 | 2 265 432 | 253 461 | ||
| 23 | 242 425 | 242 425 | ||||
| 25 | 355 320 | 355 320 | ||||
| 26 | 380 236 | 380 236 | ||||
| 28 | 14 614 | 14 614 | ||||
| 43 | 1 000 000 | 2 265 432 | 2 546 797 | 718 636 | ||
| 44 | 258 000 | 258 000 | ||||
| 50 | 4 000 | 801 100 | 801 400 | 3 700 | ||
| 51 | 1 994 000 | 16 661 900 | 8 963 616 | 9 692 284 | ||
| 60 | 1 920 000 | 2 143 728 | 469 404 | 245 676 | ||
| 62 | 600 000 | 34 019 200 | 16 831 200 | 17 788 000 | ||
| 66 | 2 000 000 | 4 000 | 1 996 000 | |||
| 68 | 186 000 | 5 463 928 | 9 651 913 | 4 373 985 | ||
| 69 | 304 000 | 296 000 | 311 010 | 319 010 | ||
| 70 | 800 000 | 951 484 | 1 201 193 | 1 049 710 | ||
| 71 | 10 000 | 1 400 | 11 400 | |||
| 76 | 328 000 | 28 660 | 35 660 | 335 000 | ||
| 80 | 158 010 000 | 158 010 000 | ||||
| 82 | 350 000 | 350 000 | ||||
| 83 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||
| 84 | 3 021 000 | 5 500 | 9 476 053 | 12 491 553 | ||
| 90 | 18 780 000 | 18 780 000 | ||||
| 91 | 15 083 799 | 15 083 799 | ||||
| 97 | 12 000 | 4 000 | 8 000 | |||
| 99 | 13 823 753 | 13 823 753 | ||||
| Итого | 310 923 000 | 310 923 000 | 128 745 036 | 128 745 036 | 322 484 819 | 322 484 819 |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
