17974 (601391), страница 5

1. Потоки денег от операционной деятельности:

1.1 Поступление денег

Выручка от реализации

3033491

Авансы полученные

Прочие поступления

79883

Итого

3113374

1.2 Выплаты денег:

Расчеты с поставщиками

2974400

Расчеты по заработной плате

4593

Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения

658

Выплаты по налогам

26075

Выплаты по кредитам

Авансы выданные

15697

Прочие выплаты

62771

Итого

3084194

Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности

29180

2. Потоки денег от инвестиционной деятельности:

2.1 Поступление денег

От реализации нематериальных активов

От реализации основных средств

103

От реализации финансовых инвестиций

Прочие поступления

90225

Итого

90328

2.2 Выплаты денег:

Приобретение нематериальных активов

55

Приобретение основных средств

22618

Приобретение финансовых инвестиций

Прочие выплаты

137371

Итого

160044

Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности

(69716)

3. Потоки денег от финансовой деятельности:

3.1 Поступление денег

Выпуск акций

Получение банковских займов

257842

Прочие поступления

110539

Итого:

368381

3.2 Выплаты денег:

Погашение банковских займов

272627

Приобретение собственных акций

Выплата дивидендов

3995

Прочие выплаты

52570

Итого

329192

Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности

39189

Итого увеличение (+) /уменьшение (-) денег

(1347)

Деньги на начало отчетного периода (остаток)

11541

Деньги на конец отчетного периода (остаток)

10194