17935 (601365), страница 4

01 "Основные средства"

10 "Материалы"

8740

6600

-----

3)1627,11

7)371,99

-----

-----

16)72,38

8740

1699,49

371,99

С-до 7927,5

20 "Основное производство"

25 “Общепроизводственные расходы”

1)2000

18)12390,93

15)2542,37

17)2542,37

2)1480

17)2542,37

8718,56

2542,37

2542,37

14740,93

12390,93

С-до 0

С-до 4350

26 "Общехозяйственные расчеты "

19 "НДС по приобретенным ценностям"

1)5200

16)72,38

3)292,89

19)933,57

2)1352

17)8718,56

15)640,68

7)371,99

933,57

933,57

11)850

С-до --

15)1016,95

8790,94

8790,94

С-до 0

43 "Готовая продукция

50 "Касса"

18)12390,93

20)12390,93

С-до 500

5)6264

6)6264

9)1000

10)1000

12)50

7264

7314

12390,930

12390,93

С-до 550

С-до 0

51 "Расчетный счет"

601 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

С-до 32300

С-до 6200

12)12000

8)2540

14)6200

3)1920

9)1000

15)4200

14)6200

6200

6120

5)6264

С-до 6120

12000

16004

С-до 28296

621 "Расчеты с покупателями"

66 "Краткосрочные кредиты банка"

20)15241

13)12000

С-до 4400

15241

12000

С-до 3241

--

--

С-до 4400

681 НДФЛ

682 "НДС"

4)936

19)933,57

20)2324,90

936

933,57

2324,90

С-до 936

С-до 1391,33

69 ЕСН

70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

С-до 3490

С-до 2000

8)2540

2)2832

4)936

1)7200

2540

2832

6)6264

С-до 3782

7200

7200

С-до 2000

71 "Расчеты с подотчетными лицами"

80 "Уставный капитал"

С-до 450

С-до 34500

10)1000

11)850

12)50

1000

900

С-до 34500

С-до 550

901 "Выручка"

20)15241

15241

С-до 15241

902 "Себестоимость"

903 "НДС

20)12390,93

20)2324,90

12390,93

2324,90

С-до12390,93

С-до 2324,90

909"Прибыли убыток от прод."

99"Прибыли убыток"

21)525,17

21)525,17

525,17

525,17

С-до 525,17

С-до 525,17

71 Иванов

71 Сидорчук

С-до 150

С-до 50

10)1000

11)850

12)50

1000

850

С-до 300

С-до 0

71 Малышев

10 плитка

С-до 250

С-до 2640

3)995,76

7)227,23

995,76

227,23

С-до 250

С-до 3408,53

0 краска

10 обои

С-до 960

С-до 2220

3)415,25

7)144,76

16)72,38

487,63

144,76

С-до 2220

С-до 1302,87

10 шпаклевка

10 цемент

С-до -

С-до 780

3)216,10

216,10

С-до 780

С-до 216,10

№ п/п

Ф.И.О.

Сальдо на 01.01.09

Обороты за январь

Сальдо на 01.02.09

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1

Иванов С.С.

150

-

1000

850

300

-

2

Сидорчук П.Б.

50

-

-

50

-

-

3

МалышевЛ.Д.

250

-

-

-

250

-

Итого:

450

-

1000

900

550

-

№ п/п

Наименование

Сальдо на 01.01.09

Обороты за январь

Сальдо на 01.02.09

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1

плитка

2640

-

995,76

227,23

3408,53

-

2

краска

960

-

487,63

144,76

1302,87

-

3

обои

2200

-

-

-

2220

-

4

цемент

780

-

-

-

780

-

5

шпаклевка

-

-

216,10

-

216,10

-

Итого:

6600

-

1699,49

371,99

7927,50

-

Наименование

счета

Сальдо на 01.01.09

Обороты за январь

Сальдо на 01.02.09

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

01 Основные средства

8740

-

-

-

8740

-

10 Материалы

6600

-

1699,49

371,99

7927,5

20 Основное производство

2000

14740,9

12390,9

4350

25Общепроизводственные расходы

-

-

2542,4

2542,4

-

-

26Общехозяйственные расходы

-

-

8790,9

8790,9

-

-

1

2

3

4

5

6

7

19НДС приобретенных ценностей

-

-

933,57

933,57

-

-

43 Готовая продукция

-

-

12390,9

12390,9

-

-

50 Касса

500

7314

7264

550

51 Расчетный счет

32300

12000

16004

28296

60 Расчеты с поставщиками

6200

6200

6120

6120

62 Расчеты с покупателями

15241

12000

3241

66 Краткосрочные кредиты

4400

-

-

4400

68 1 НДФЛ

-

936

936

68 2 НДС

933,57

2324,9

1391,3

69 ЕСН

3490

2540

2832

3782

70 Расчеты с персоналом по оплате

2000

7200

7200

2000

71 Расчеты с подотчетными лицами

450

1000

900

550

80 Уставный капитал

34500

-

-

34500

90 1 Выручка

15241

15241

90 2 Себестоимость

12390,9

12390,9

90 3 НДС

2324,9

2324,9

90 9 Прибыль/убытки от прод.

525,17

525,17

99Прибыли убытки

525,17

525,17

итого

50590

50590

108767,8

108767,8

68895,5

68895,5

Актив

Код по-

На начало отчетного

На конец отчетного

казателя

периода

периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

8740

8740

Основные средства

120

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

151

Итого по разделу I

190

8740

8740

. II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы •

210

8600

12278

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

6600

7928

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

2000

4350

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товар'ы отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

218

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12

230

450

3790

месяцев после отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики

231

3241

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев

240

после отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики

241

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

32800

28846

Прочие оборотные активы

270

1

2

3

4

Итого подразделу II

290

41850

44914

БАЛАНС

300

50590

53654