17161 (601063), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Выдал (ответственное лицо поставщика)
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
____________ТОО «Темир-Арка»_______________
предприятие, организация
Цех, склад Цех № 1 Код 29
| Номер документа | Дата составления | Код вида операции | Код структурной единицы предприятия | Вид производства | Цех (склад) |
| 07 | 15.01.2008 | 28 | 1 | АУП | 1 |
СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ на «_16_» января 2008 г.
На основании приказа (распоряжения) от "15" января 2008г. № 147 проведена инвентаризация фактического наличия основных средств, находящихся на ответственном хранении менеджера по реализации Кулакова К.П. должность фамилия, и., о. Инвентаризация: начата «15» января 2008 г. окончена «15» февраля 2008 г.
При инвентаризации установлено следующее:
| № п/п | Наименование и краткая характеристика объекта | Год выпуска (постройки) | Номер | Результаты инвентаризации | |||||
| инвентарный | заводской | паспорта | излишек | недостача | |||||
| количество | стоимость | количество | стоимость | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сотовый телефон марки Nokia | 2004 | 19004 | 36378 | - | 1 | 20800 | ||
| Итого | 1 | 20800 | |||||||
Бухгалтер: Турушева А.Р.
С результатами сличения согласен _______
Кулаков К.П.__________________
подпись материально ответственного лица
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Журнал хозяйственных операций (фрагмент по начислению амортизации) за январь 2008 года ТОО «Темир-Арка»
| № п/п | Содержание хозяйственных операций | Сумма, тыс. тенге | Корреспонденция счетов | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1 | Начислен износ основных средств используемых для общих и административных целей | 320 | 7211 | 2412 |
| 2 | Начислен износ основных средств, используемых в производственном процессе | 128 | 8415 | 2413 |
| 3 | Увеличение суммы накопительного износа основных средств за счет их индексации | 36 | 5321 | 2412 |
| 4 | Итого списание суммы накопительного износа по выбывшим основным средствам | 412 | 2424 | 2415 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам (Февраль 2008 г.) ТОО «Темир-Арка»
Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам за период: Февраль 2008 г
| Инвент. номер | Наименование | Балансовый счет | Дата ввода | Коэф. аморт., % | На начало периода | Начисленный износ | На конец периода | ||||||||||||||||||
| Первоначальная | Накопленный износ | Остаточная стоимость | Первоначальная | Накопленный износ | Остаточная стоимость | ||||||||||||||||||||
| МОЛ: Иванов Алексей Иванович | 5 688 985,62 | 1 776 007,77 | 3912977,85 | 36 358,80 | 5 688 985,62 | 1812366,57 | 3 876 619,05 | ||||||||||||||||||
| Счет: 2413 Машины и оборудование, | 501 558,00 | 230811,48 | 270 746,52 | 15621,40 | 501 558,00 | 236 432,88 | 265125,12 | ||||||||||||||||||
| Счет затрат: 8045 Износ основных средств | 501 558,00 | 230811,48 | 270 746,52 | 15621,40 | 501 558,00 | 236 432,88 | 265 125,12 | ||||||||||||||||||
| Группа ФА: Машины и оборудование | 486 558,00 | 228561,48 | 257 996,52 | 15571,40 | 486 558,00 | 234132,88 | 252425,12 | ||||||||||||||||||
| 278 | Станок прессовый | 2413 | 2.01.2006 | 40 | 100000,00 | 9999,99 | 90000,01 | 3333,33 | 100000,00 | 13333,32 | 86666,68 | ||||||||||||||
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
